Organizacja 100x osiągnęła 2 560 326 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 530 388 zł. Pozostałe przychody to 29 938 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 315 836 zł.
Zysk netto wyniósł 214 553 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 509 103 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 560 326 zł w 2022 roku.
• 1 348 006 zł w 2021 roku.
• 1 156 732 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 42 302 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 214 553 zł w 2022 roku.
• 12 806 zł w 2021 roku.
• -111 477 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 100x wynosi 3 040 560 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
475 466 zł a 6 400 815 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 500 830 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 040 560 zł w 2022 roku.
• 1 264 447 zł w 2021 roku.
• 1 076 101 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów 100x wyniosła 972 735 zł.
a
ktywa obrotowe to 972 735 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 972 735 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 633 954 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 338 781 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 57 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 972 735 zł w 2022 roku.
• 607 488 zł w 2021 roku.
• 615 322 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11756.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 100x wyniosły 338 781 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 972 735 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 67 705 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 338 781 zł w 2022 roku
• 188 086 zł w 2021 roku
• 208 726 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
• 34% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 100x wykazała przychody na poziomie 2 560 326 zł.
Organizacja zarobiła 235 232 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 679 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 214 553 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3951 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 679 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku