SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ DO PODPISYWANIA WSZELKICH DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ CZŁONEK ZARZĄDU Z PREZESEM ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
Twoja Logistyka to firma zajmująca się kompleksowymi usługami logistycznymi, która posiada swoje oddziały w kilku kluczowych lokalizacjach w Polsce, w tym w Krakowie, Dębicy i Gdyni. W ofercie przedsiębiorstwa znajduje się szeroki zakres usług związanych z transportem, magazynowaniem, obsługą celna oraz dystrybucją towarów. Dzięki zróżnicowanej ofercie, Twoja Logistyka efektywnie odpowiada na potrzeby zarówno małych, jak i dużych klientów, zapewniając sprawny przepływ towarów i usług. Kluczowym atutem firmy jest jej zasięg operacyjny – obecność w ważnych punktach logistycznych w Polsce umożliwia efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw. Dodatkowo, Twoja Logistyka dysponuje specjalistycznym wyposażeniem oraz doświadczonym zespołem, co pozwala na realizację zleceń na wysokim poziomie. Firma koncentruje się na zapewnieniu wysokiej jakości usług oraz pełnej satysfakcji swoich klientów, co odzwierciedla jej misję oraz długoterminowe cele rozwoju.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Twoja Logistyka osiągnęła 22 851 635 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 762 782 zł. Pozostałe przychody to 88 852 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 037 374 zł.
Zysk netto wyniósł 725 409 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 808 606 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 851 635 zł w 2024 roku.
• 12 939 407 zł w 2023 roku.
• 15 433 560 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 120 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 725 409 zł w 2024 roku.
• 43 300 zł w 2023 roku.
• 355 496 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Twoja Logistyka wynosi 907 tys. zł.
EBITDA Twoja Logistyka wynosi 912 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Twoja Logistyka wynosi 18 750 886 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
614 827 zł a 57 129 086 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 125 148 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 750 886 zł w 2024 roku.
• 8 870 373 zł w 2023 roku.
• 11 740 528 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Twoja Logistyka wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,39% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Twoja Logistyka charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 853 838
zł.
Koszty operacyjne Twoja Logistyka wyniosły 21 855 736
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
142 306 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 853 838 zł w 2024 roku
• 797 943 zł w 2023 roku
• 636 097 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Twoja Logistyka wyniosła 3 004 416 zł.
a
ktywa trwałe to 20 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 984 416 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 004 416 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 819 769 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 184 647 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 500 736 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 004 416 zł w 2024 roku.
• 2 492 530 zł w 2023 roku.
• 2 375 890 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 88%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Twoja Logistyka wyniosły 2 184 647 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 004 416 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 364 108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 184 647 zł w 2024 roku
• 2 397 993 zł w 2023 roku
• 2 336 551 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 96% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Twoja Logistyka wykazała przychody na poziomie 22 851 635 zł.
Organizacja zarobiła 872 252 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 146 843 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 725 409 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 474 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 146 843 zł w 2024 roku
• 12 283 zł w 2023 roku
• 27 498 zł w 2022 roku