KAMAROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000407869 NIP
8451980660 REGON
281341424

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

zysk

-164 tys.

wartość firmy

251 tys.

Branża główna: Działalność usługowa następująca po zbiorach

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

STAWKI

Adres

, 48

Kod pocztowy

11-600

Rejestracja

2012-01-16

Rozpoczęcie działalności

2011-10-04

Kapitał zakładowy

25000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWA

Branże

Działalność usługowa następująca po zbiorach Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kamarol osiągnęła 0 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 164 231 zł.

Strata netto wyniosła 164 231 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -58 875 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 286 417 zł w 2023 roku.
• 367 877 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -36 200 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -164 231 zł w 2024 roku.
• -15 571 zł w 2023 roku.
• 186 404 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — KAMAROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

412125.27

89170.19

413079.86

120422.94

230578.01

55323.13

170338.91

17602.23

102378.91

-69675.19

367877.08

186404.14

286416.96

-15571.05

-164230.92

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kamarol wynosi 250 867 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 337 957 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 74 728 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 250 867 zł w 2024 roku.
• 565 282 zł w 2023 roku.
• 1 376 883 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — KAMAROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

142529.76

773960.7

1248382.66

234635.84

991714.18

1685921.16

270266.19

645277.38

1441419.68

176022.3

485319.81

1607208.6

314464.08

1313127.84

386015.33

1376883.27

2609657.96

565281.68

1996464.2

250866.86

1337956.6

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — KAMAROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kamarol wynosi 4,56%. To oznacza, że firma ma szansę 4,56% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,244% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 4,56% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kamarol wynosi 0,83%. To oznacza, że firma ma szansę 0,83% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,103% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,83% w 2024 roku.
• 0,35% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kamarol charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Kamarol wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 67 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 67 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 67 tys. zł w 2024 roku.
• 100 tys. zł w 2023 roku.
• 103 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — KAMAROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

38007.94

62569.56

72070.98

80360.43

65656.39

102937.42

99823.21

66897.83

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Kamarol wyniosły 164 231 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -11 918 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — KAMAROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

83427.03

53250.14

7778.81

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kamarol wyniosła 1 409 447 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 129 177 zł.

ktywa obrotowe to 280 270 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 409 447 zł.

apitał (fundusz) własny to 334 489 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 074 958 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -27 021 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 409 447 zł w 2024 roku.
• 1 574 074 zł w 2023 roku.
• 1 491 688 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — KAMAROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

1598591.46

1283704.82

1251028.66

1365654.06

1294796.01

1491688.06

1574073.83

1409446.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -49%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie.

Wskaźniki rentowności — KAMAROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.47

0.02

0.22

0.09

0.38

-0.14

0.29

0.04

0.15

0.24

0.01

0.04

0.1

-0.05

-0.21

-2.9

-0.68

0.13

0.36

-0.12

0.51

-0.01

-0.03

-0.78

-0.05

-0.12

-0.49

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kamarol wyniosły 1 074 958 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 409 447 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -47 656 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 074 958 zł w 2024 roku
• 1 074 958 zł w 2023 roku
• 977 001 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku

Zadłużenie — KAMAROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1598591.46

1408551.78

0.88

1283704.82

970857.03

0.76

1251028.66

890673.74

0.71

1365654.06

963851.91

0.71

1294796.01

966514.05

0.75

1491688.06

977000.96

0.66

1574073.83

1074957.78

0.68

1409446.93

1074957.78

0.76

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kamarol wykazała przychody na poziomie 0 zł.

Organizacja zarobiła -164 231 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -164 231 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -237 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — KAMAROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

1656

4389

3845

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa następująca po zbiorach" (01.63.Z)

dane za rok

Organizacja Kamarol wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Działalność usługowa następująca po zbiorach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 0% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — KAMAROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89474

0.64384

0.75

0.59375

0.84906

0.6

0.84375

0.79365

0.85

0.54054

0.7

0.60811

0.89831

0.25926

0.76

0.78378

0.80303

0.78947

0.50704

0.68421

0.61765

0.84746

0.72464

0.63235

0.69737

0.48611

0.69737

0.68254

0.8

0.58462

0.5873

0.79104

0.08

0.42857

0.68

0.67188

0.05357

0.03774

0.21212

0.07692

0.82895

0.5942

0.72368

0.67692

0.84314

0.22917

0.76119

0.75385

0.24359

0.56164

0.71795

0.66154

0.39216

0.10638

0.43939

0.39063

0.07576

0.68182

0.70175

0.18966

0.08772

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 23 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 18 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-23

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−18 dni 27-06-2025

2023

−24 dni 21-06-2024

2022

−18 dni 27-06-2023

2021

−18 dni 27-09-2022

2020

−3 mies. 5 dni 12-07-2021

2019

−3 mies. 9 dni 08-07-2020

2018

−5 dni 10-07-2019

2017

+3 mies. 5 dni 18-10-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Masiul Krzysztof - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — KAMAROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.01.2012

07.07.2020

Masiul Krzysztof

Październik 1958

Osoba

wspólnik

07.07.2020

Masiul Krzysztof

Październik 1958

Osoba

reprezentacja

16.01.2012

Masiul Krzysztof

Październik 1958

Osoba

reprezentacja

03.02.2012

07.07.2020

Pieciun Bogusław

Styczeń 1955

Osoba

Udziałowcy

Masiul Krzysztof posiada 250 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 07.07.2020 jest Masiul Krzysztof kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.01.2012 do 07.07.2020 był Masiul Krzysztof kontrolując 98% udziałów.

Reprezentacja

Masiul Krzysztof

zarząd spółkiwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do KAMAROL

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZO-PSZCZELARSKA W SOCHACZEWIE	0000040226
2	AGROTEC SP. Z O.O.	0000542683
3	JPK COMPANY SP. Z O.O.	0000723130
4	SORTO SP. Z O.O.	0000606254
5	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W OSIEKU W LIKWIDACJI	0000185883
6	TREDSEM AG SP. Z O.O. SP. K.	0000708611
7	POLISH GENERAL TRADING SP. Z O.O.	0000401586
8	ECO-LOGIC SP. Z O.O.	0000791312
9	ROLMARK SP. Z O.O.	0000708125
10	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W ROKICINACH	0000218728
11	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W DOMINOWIE	0000154911
12	UI SP. Z O.O. S.K.A.	0000792390
13	ANRAF FRUIT SP. Z O.O.	0001046155
14	PST BEFRACHTUNGEN SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0001096437
15	KR LIGOTA	0000167756
16	ECCO LOGIC SP. Z O.O.	0000653920
17	SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH W GARBOWIE	0000126471
18	TOP ROLA SP. Z O.O.	0000396388
19	MK-TRADE SP. Z O.O.	0000889914
20	FAGRO SP. Z O.O.	0000477543
21	JAWJA SP. Z O.O.	0000741169
22	FARMEX SP. Z O.O.	0000081984
23	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W DRWINII	0000225372
24	AGRO SZWAGIER SP. Z O.O.	0000841743
25	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W STAWISZYNIE	0000175223
26	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W KOŹMINKU	0000175966
27	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W KRZEPICACH	0000180196
28	SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH W STARYCH BABICACH	0000188958
29	SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWA KÓŁEK ROLNICZYCH	0000195721
30	AGROTECH25H SP. Z O.O.	0000809962

KAMAROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000407869 NIP 8451980660 REGON 281341424

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa następująca po zbiorach" (01.63.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do KAMAROL

KAMAROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000407869 NIP
8451980660 REGON
281341424