FAGRO SP. Z O.O. | KRS: 0000477543

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

2,2 mln

zysk

319 tys.

wartość firmy

3,1 mln

Branża główna: Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

MAŁKOWSKIEGO, 30

Kod pocztowy

70-304

Rejestracja

2013-09-18

Rozpoczęcie działalności

2013-09-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Fagro osiągnęła 2 210 032 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 208 909 zł. Pozostałe przychody to 1122 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 889 852 zł.

Zysk netto wyniósł 319 058 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 264 783 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 210 032 zł w 2024 roku.
• 616 535 zł w 2023 roku.
• 788 920 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 29 826 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 319 058 zł w 2024 roku.
• -180 665 zł w 2023 roku.
• -10 856 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

356551.73

110274.73

411465.94

103720

535640.41

74959.04

627156.41

109575.77

653295.09

-41475.98

788919.74

-10855.64

616534.71

-180664.99

2210031.69

319057.89

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Fagro wynosi 417 tys. zł.

EBITDA Fagro wynosi 632 tys. zł.

EBIT

EBITDA

115719.42

144503.82

-26899.27

95261.41

-1829.66

91974.6

-164619.62

-45925.41

417079.75

631527.06

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Fagro wynosi 3 120 330 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 370 744 zł a 5 525 079 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 334 873 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 120 330 zł w 2024 roku.
• 527 770 zł w 2023 roku.
• 780 067 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

97418.07

776218.14

1543846.22

175208.07

864398.7

1452080

231427.35

888357.12

1339101.03

311666.44

1168073.79

1662221

0

716089.51

1633237.72

0

780066.67

1972299.35

0

527769.57

1541336.77

370743.7

3120329.72

5525079.22

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Fagro wynosi 3,08%. To oznacza, że firma ma szansę 3,08% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,08% w 2024 roku.
• 3,09% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309775

0.0309727

0.0309595

0.0309603

0.030946

0.0309274

0.0309168

0.0307911

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fagro wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,99% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0002885

0.0002714

0.0002961

0.0002037

0.001865

0.0026906

0.0098641

0.0014063

Wiarygodność firmy

dane za rok

Fagro charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Fagro wynosi 42 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 99 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 99 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 42 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 99 tys. zł w 2024 roku.
• 31 tys. zł w 2023 roku.
• 68 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

9241.38

25978.15

0

17366.72

46722.15

0

25528.69

61713.96

17357.91

41305.7

83111.05

0

8852.24

74815.85

0

9277.22

67765.38

0

31132.38

0

42448.01

98864.99

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 104 052 zł.

Koszty operacyjne Fagro wyniosły 1 791 830 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 14 865 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 104 052 zł w 2024 roku
• 57 182 zł w 2023 roku
• 7404 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

7404.02

57182.49

104052.48

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Fagro wyniosła 1 549 463 zł.

a

ktywa trwałe to 852 062 zł.

a

ktywa obrotowe to 697 401 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 549 463 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 494 325 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 055 138 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 175 887 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 549 463 zł w 2024 roku.
• 1 532 976 zł w 2023 roku.
• 931 474 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

318256

422173.4

576233.87

416380.35

749251.53

931473.59

1532976.14

1549462.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.35

0.85

0.06

0.31

0.25

0.44

-0.15

0.25

0.13

0.24

0

0.14

0.26

0.19

0.17

-0.06

-0.11

-0.04

-0.06

-0.01

-0.03

0

-0.01

-0.12

-1.16

-0.27

-0.29

0.21

0.65

0.19

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Fagro wyniosły 1 055 138 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 549 463 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 123 825 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 055 138 zł w 2024 roku
• 1 377 314 zł w 2023 roku
• 592 647 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

318256

188365.24

0.59

422173.4

188562.64

0.45

576233.87

267664.07

0.46

416380.35

825.1

0

749251.53

375172.26

0.5

931473.59

592646.69

0.64

1532976.14

1377314.23

0.9

1549462.69

1055137.76

0.68

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Fagro wykazała przychody na poziomie 2 210 032 zł.

Organizacja zarobiła 375 312 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 56 254 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 319 058 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8036 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 56 254 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

6624

234

0

56254

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną" (01.61.Z)

dane za rok

Organizacja Fagro wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89704

0.60307

0.52492

0.61525

0.93576

0.75515

0.95586

0.91783

0

0.89392

0.60583

0.60255

0.54788

0.89225

0.21311

0.90923

0.85578

0

0.85455

0.66365

0.67972

0.53605

0.83022

0.46371

0.85145

0.76303

0.87119

0.86241

0.69479

0.60851

0

0.79167

0.81174

0.9

0.76774

0.70869

0.14165

0.66565

0.67882

0.55343

0.28876

0.32041

0.26625

0.16268

0

0.23922

0.66767

0.70793

0.62798

0.34449

0.37006

0.34105

0.2619

0

0.07236

0.6155

0.75109

0.75954

0.17391

0.16486

0.18608

0.03987

0

0.88163

0.74953

0.74912

0.66793

0.79118

0.80788

0.85475

0.86767

0.91561

Powiązania

F ŁUKASZ - wspólnik, reprezentacja

S ANITA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.09.2013

04.12.2013

S Patryk

Listopad 1986

Osoba

wspólnik

04.12.2013

F Łukasz

Sierpień 1987

Osoba

wspólnik

04.12.2013

S Anita

Grudzień 1988

Osoba

reprezentacja

18.09.2013

04.12.2013

S Patryk

Listopad 1986

Osoba

reprezentacja

04.12.2013

F Łukasz

Sierpień 1987

Osoba

reprezentacja

04.12.2013

S Anita

Grudzień 1988

Osoba

Udziałowcy

Siemkowicz Anita posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Felski Łukasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Felski Łukasz (50% udziałów)
• Siemkowicz Anita (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 18.09.2013 do 04.12.2013 był Studziński Patryk kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do FAGRO

	Organizacja	Numer KRS
1	MAGRO-AGRO SP. Z O.O.	0000991837
2	KR W KRÓLIKOWIE	0000062843
3	KAM-AGRO SP. Z O.O.	0000912621
4	SPÓŁDZIELCZY ZAKŁAD USŁUGOWO-PRODUKCYJNY W SĘKOWEJ	0000109365
5	AGRO LIDER POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000823980
6	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W SUBKOWACH	0000119022
7	SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH W STARYCH BABICACH	0000188958
8	TREDECIM SP. Z O.O.	0000330520
9	AGROGRUPA SP. Z O.O.	0000347550
10	AGRI - CONSULT SP. Z O.O.	0000279921
11	INTER FINANS SP. Z O.O.	0000417357
12	SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH W GARBOWIE	0000126471
13	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W IMIELNIE	0000208877
14	BIOTRIALS BARANOWSKA S.K.A.	0000718798
15	SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH I TRANSPORTOWYCH WE WRZEŚNI	0000221941
16	FORMAT VGB SP. Z O.O.	0000341679
17	AGRO SZWAGIER SP. Z O.O.	0000841743
18	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W ROGÓŹNIE	0000061633
19	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH IM. STANISŁAWA STASZICA	0000031143
20	SPEDKOM SP. Z O.O.	0000431490
21	ULTRATEX SP. Z O.O.	0000527468
22	SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH W PODEGRODZIU Z/S W BRZEZNEJ	0000198326
23	NETMIX SP. Z O.O.	0000355368
24	ZRZESZENIE PRODUCENTÓW TYTONIU "LUBELSKI TYTOŃ"	0000146736
25	AGROCOMPANY SP. Z O.O.	0000424321
26	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W NOWYM KAWĘCZYNIE	0000196797
27	DZIKA KACZKA SP. Z O.O.	0000518558
28	ROSARIA SP. Z O.O.	0000903308
29	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "AGROENERGETYK"	0000375155
30	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W GOLESZOWIE	0000175680

FAGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000477543 NIP 5512617628 REGON 122944270

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną" (01.61.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FAGRO

FAGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000477543 NIP
5512617628 REGON
122944270