PAMAG SP. Z O.O. | KRS: 0000407453

Podsumowanie

aktywa

5 mln

przychód

1,3 mln

zysk

301 tys.

wartość firmy

3,5 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

GLIWICE

Adres

UL. ORLĄT ŚLĄSKICH, 44

Kod pocztowy

44-100

Rejestracja

2012-01-05

Rozpoczęcie działalności

2012-01-05

Kapitał zakładowy

6000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU CZYNNOŚCI O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYSOKOŚCI 1/10 (JEDNEJ DZIESIĄTEJ) KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM - W PRZYPADKU CZYNNOŚCI O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ WYSOKOŚĆ 1/10 (JEDNĄ DZIESIĄTĄ) KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO.

Branże

Transport drogowy towarów Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Zakładanie stolarki budowlanej Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pamag osiągnęła 1 252 796 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 252 796 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 951 786 zł.

Zysk netto wyniósł 301 010 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 27 983 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 252 796 zł w 2022 roku.
• 1 281 622 zł w 2021 roku.
• 1 270 682 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 57 739 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 301 010 zł w 2022 roku.
• 561 230 zł w 2021 roku.
• 681 060 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

1112880.54

12313.05

1509630.46

60163.15

1000410.71

87438.48

1270682.39

681060.32

1281621.81

561230.13

1252795.83

301010.31

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pamag wynosi 335 tys. zł.

EBITDA Pamag wynosi 363 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 60 660 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 335 348 zł w 2022 roku.
• 629 264 zł w 2021 roku.
• 763 455 zł w 2020 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 53 038 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 362 933 zł w 2022 roku.
• 632 718 zł w 2021 roku.
• 814 548 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pamag wynosi 3 491 767 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 452 529 zł a 7 746 820 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 513 640 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 491 767 zł w 2022 roku.
• 4 326 106 zł w 2021 roku.
• 4 325 254 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

123130.5

923566.78

2782201.35

177516.58

1424589.48

3774076.15

243095.44

1259789.83

2501026.77

753890.68

4325253.55

9534844.48

1226771.02

4326106.08

7857221.82

1452528.76

3491767.22

7746820.04

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Pamag wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.
• 1,88% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pamag wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
• 0,08% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Pamag charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Pamag wynosi 164 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 38 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 400 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 38 tys. zł a 400 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 33 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 164 tys. zł w 2022 roku.
• 153 tys. zł w 2021 roku.
• 106 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 38 tys. zł w 2022 roku.
• 38 tys. zł w 2021 roku.
• 38 tys. zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 400 tys. zł w 2022 roku.
• 327 tys. zł w 2021 roku.
• 201 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 285 883 zł.

Koszty operacyjne Pamag wyniosły 917 448 zł.

Wynagrodzenia stanowią 31% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -11 934 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 285 883 zł w 2022 roku
• 219 148 zł w 2021 roku
• 261 769 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 31% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
• 52% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pamag wyniosła 4 948 375 zł.

a

ktywa trwałe to 792 735 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 155 640 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 948 375 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 936 705 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 011 670 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 771 214 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 948 375 zł w 2022 roku.
• 3 396 701 zł w 2021 roku.
• 2 537 824 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

1092305.95

1310322.94

1631693.87

2537824

3396700.94

4948375.28

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 27%.

Marża netto wyniosła 24%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.07

0.03

0.01

0.05

0.25

0.06

0.04

0.05

0.27

0.1

0.09

0.27

0.68

0.6

0.54

0.17

0.34

0.49

0.44

0.06

0.16

0.27

0.24

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pamag wyniosły 3 011 670 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 948 375 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 419 178 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 011 670 zł w 2022 roku
• 1 761 006 zł w 2021 roku
• 1 532 636 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
• 60% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1092305.95

915780.33

0.84

1310322.94

1073634.17

0.82

1631693.87

1307566.62

0.8

2537824

1532636.43

0.6

3396700.94

1761006.24

0.52

4948375.28

3011670.27

0.61

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pamag wykazała przychody na poziomie 1 252 796 zł.

Organizacja zarobiła 335 348 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 34 338 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 301 010 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5373 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 338 zł w 2022 roku
• 68 029 zł w 2021 roku
• 69 277 zł w 2020 roku

Wartość

7471

20999

9674

69277

68029

34338

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Pamag wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.66427

0.62905

0.72213

0.63489

0.43696

0.54594

0.52013

0.46627

0.76893

0.7787

0.66177

0.74854

0.59666

0.67798

0.72396

0.6687

0.60319

0.852

0.79512

0.61883

0.77933

0.5949

0.785

0.79039

0.64214

0.60699

0.81775

0.91331

0.65124

0.8268

0.47414

0.95897

0.97384

0.82796

0.75281

0.91509

0.89618

0.64711

0.85635

0.42189

0.95092

0.96403

0.74334

0.58462

0.89796

0.80305

0.60109

0.87764

0.50358

0.87424

0.88082

0.53956

0.43535

0.81141

Powiązania

G KRYSTIAN - wspólnik

W MARIUSZ - prokurent

W ZBIGNIEW - wspólnik

W MATEUSZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.01.2012

G Krystian

Sierpień 1961

Osoba

wspólnik

07.01.2015

W Zbigniew

Listopad 1965

Osoba

wspólnik

05.01.2012

07.01.2015

W Zbigniew

Listopad 1965

Osoba

wspólnik

05.01.2012

07.01.2015

F Tomasz

Maj 1973

Osoba

prokurent

12.01.2015

26.05.2021

G Krystian

Sierpień 1961

Osoba

prokurent

12.01.2015

W Mariusz

Październik 1988

Osoba

reprezentacja

05.01.2012

07.01.2015

F Tomasz

Maj 1973

Osoba

reprezentacja

07.01.2015

26.01.2021

W Zbigniew

Listopad 1965

Osoba

reprezentacja

26.05.2021

W Mateusz

Kwiecień 1995

Osoba

Udziałowcy

Wójcicki Zbigniew posiada 2 udziały, które stanowią 66.7% firmy.

Grzondziel Krystian posiada 1 udział, który stanowi 33.3% firmy.

Największym udziałowcem od 07.01.2015 jest Wójcicki Zbigniew kontrolujący 67% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.01.2012 do 07.01.2015:
• Wójcicki Zbigniew (33% udziałów)
• Frydryk Tomasz (33% udziałów)
• Grzondziel Krystian (33% udziałów)

Podobne organizacje do PAMAG

	Organizacja	Numer KRS
1	CAGANOWSKI INVEST SP. Z O.O.	0000438330
2	SKAT TRUCK SP. Z O.O.	0000202203
3	FRIGO - SPEED SP. Z O.O.	0000359948
4	FAST WAY SP. Z O.O.	0000115536
5	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE POL - KOP Z.SEWERYN	0000356875
6	TRANS MARLEN SP. Z O.O.	0000199699
7	PROSMO SP. Z O.O.	0000593977
8	MKJ TRANS SP. Z O.O.	0000604439
9	SILESIA UNIVERSAL SERVIS SP. Z O.O.	0000455744
10	VAN EIJCK TRANSPORT SP. Z O.O.	0000519754
11	KMK TRANSPORT SP. Z O.O.	0000269588
12	LEV-POL SP. Z O.O.	0000471028
13	BSM LOGISTIC SP. Z O.O.	0000520667
14	TC POLAND 2018 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000038808
15	HUBERT LOGISTIC SP. Z O.O.	0000896047
16	TRANSBROKER SP. Z O.O.	0000917382
17	HYBRIS SP. Z O.O.	0000880805
18	TRANS-KOLIBER SP. Z O.O.	0000224397
19	ANI-BUD SP. Z O.O.	0000265301
20	TRUCK DRIVING SP. Z O.O.	0000748504
21	REMAGMAT SP. Z O.O.	0000780710
22	GRANT SP. Z O.O.	0000945080
23	FUSION INVEST POLSKA S.A.	0000111446
24	ANIMEX-TRANS SP. Z O.O.	0000027841
25	TRANSPORT-SPEDYCJA GRABOWSKI SP. Z O.O.	0000162945
26	AUTOTRANS MB SP. Z O.O.	0000392295
27	VIAPOLONIA SP. Z O.O.	0000612776
28	GUTEX SP. Z O.O.	0000196118
29	VV-SEA BABYN TRANS SP. Z O.O.	0000768439
30	DOBROTRANS SP. Z O.O.	0000871928

PAMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000407453 NIP 6312644443 REGON 242811745

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PAMAG

PAMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000407453 NIP
6312644443 REGON
242811745