Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Frame Factory wynosi 2 852 449 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
2 543 103 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 852 449 zł w
2020 roku. • 3 210 394 zł w
2019 roku. • 7 938 654 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Frame Factory mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2020 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2019 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji Frame Factory. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 21 maja 2025.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 21 maja 2025 (MSiG nr 97/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 25481. FRAME FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Bełchatowie. KRS 0000406866.
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 grudnia 2011 r., sygn. akt
LD XX Ns-Rej. KRS 14813/25/640.
[BMSiG-25341/2025]
UWAGAMSiG 97/2025IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM
Sygn. akt LD XX Ns-Rej. KRS 14813/25/640
KRS 406866
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zawiadamia,
że zarządzeniem z dnia 6 maja 2025 roku zostało wszczęte
z urzędu na podstawie art. 25a i 25d ust.1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym postępowanie o rozwiązanie
FRAME FACTORY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bełchatowie, UL. BRZOZOWA 8A,
97-400 BEŁCHATÓW 1, REGON 101335018, NIP 7692219562,
KRS 0000406866, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i o wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego,
–
S TAW Ę O K R A J O W Y M R E J E S T R Z E S Ą D O W Y M
i wzywa wszystkich, których uzasadniony interes mógłby
sprzeciwiać się rozwiązaniu ww. podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu
z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W przypadku stwierdzenia, że FRAME FACTORY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bełchatowie nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie
prowadzi działalności gospodarczej, Sąd może orzec o rozwiązaniu ww. podmiotu bez przeprowadzania postępowania
likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru.
Pozostałe obwieszczenia (18) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 69037. FRAME FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000406866. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.12.2011.
[RDF/367989/22/522]
MSiG 33/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 69036. FRAME FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000406866. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.12.2011.
[RDF/367989/22/121]
MSiG 33/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
:
Poz. 69035. FRAME FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000406866. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.12.2011.
[RDF/367989/22/720]
MSiG 33/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.02.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 69034. FRAME FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000406866. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.12.2011.
[RDF/367988/22/993]
MSiG 33/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 69033. FRAME FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000406866. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.12.2011.
[RDF/367988/22/592]
MSiG 33/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 69032. FRAME FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000406866. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.12.2011.
: [RDF/367987/22/880]
MSiG 33/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.02.2022 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 404747. FRAME FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000406866. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.12.2011.
[LD.XX NS-REJ.KRS/10181/20/79]
Rzuć okiemMSiG 158/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
- Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. PIETRUSZKA
2. SYLWESTER IRENEUSZ 3. [ukryto]
4. SAMODZIELNA wpisać: 2 1. NIEDZIAŁKOWSKA
2. JOANNA 3. [ukryto] 4. SAMODZIELNA
X V. W P I S Y D O
Poz. 1077988. FRAME FACTORY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000406866. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.12.2011.
[LD.XX NS-REJ.KRS/22994/19/586]
MSiG 202/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.09.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 167325. FRAME FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000406866. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.12.2011.
[LD.XX NS-REJ.KRS/1358/19/215]
Rzuć okiemMSiG 67/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. RZEPECKI
2. MARCIN PIOTR 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA
X V. W P I S Y D O
Poz. 100835. FRAME FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000406866. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.12.2011.
[LD.XX NS-REJ.KRS/1355/19/12]
Rzuć okiemMSiG 47/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. NI
DZIAŁKOWSKI 2. MATEUSZ KACPER 3. [ukryto]
5. 34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 34.000,00 ZŁ
6. NIE wpisać: 2 1. NIEDZIAŁKOWSKA 2. JOANNA
MARIA 3. [ukryto] 5. 38 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 38.000 ZŁ 6. NIE
Poz. 523575. FRAME FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000406866. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.12.2011.
[RDF/362501/18/325]
MSiG 191/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 523574. FRAME FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000406866. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.12.2011.
[RDF/362500/18/924]
MSiG 191/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 523573. FRAME FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000406866. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.12.2011.
[RDF/362499/18/321]
MSiG 191/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 439513. FRAME FACTORY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000406866. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 29.12.2011.
[LD.XX NS-REJ.KRS/37606/17/552]
Rzuć okiemMSiG 236/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentaK R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PIETRUSZKA 2. SYLWESTER IRENEUSZ
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. NIEDZIAŁKOWSKI 2. FILIP 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. PIETRUSZKA 2. SYLWESTER IRENEUSZ 3. [ukryto] 4. SAMODZIELNA
Poz. 387057. FRAME FACTORY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000406866. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 29.12.2011.
[LD.XX NS-REJ.KRS/31287/17/691]
MSiG 206/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 4493. FRAME FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000406866.
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA
W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.12.2011.
[LD.XX NS-REJ.KRS/24119/16/348]
MSiG 4/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.12.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 814. FRAME FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000406866. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.12.2011.
[LD.XX NS-REJ.KRS/33003/16/456]
Rzuć okiemMSiG 1/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.12.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. OAK
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
FIELD CONSULTING LP 5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ 6. NIE wpisać:
2 1. NIEDZIAŁKOWSKA 2. JULIA 3. [ukryto]
5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00
ZŁ 6. NIE
Poz. 26018. FRAME FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000406866. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.12.2011.
[LD.XX NS-REJ.KRS/26496/15/155]
Rzuć okiemMSiG 24/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.01.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. NIEDZIAŁKOWSKI 2. MATEUSZ KACPER
3. [ukryto]) wykreślić: 5. 44 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 44.000 ZŁOTYCH wpisać: 5. 34
UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 34.000,00 ZŁ
wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. NIE 2 1. OAKFIELD CONSULTING LP 5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ 6. NIE
X V. W P I S Y D
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Frame Factory w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Frame Factory wynosi 2,03%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,180% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,03% w 2020 roku. • 2,86% w 2019 roku. • 1,67% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Frame Factory charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji zmieniał się w latach 2018-2020 między oceną D a E.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Frame Factory wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 418 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 418 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 30 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 418 tys. zł w 2020 roku. • 428 tys. zł w 2019 roku. • 979 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
903 274 zł.
Koszty operacyjne Frame Factory wyniosły
2 299 919 zł.
Wynagrodzenia stanowią
39,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
179 541 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 903 274 zł w 2020 roku • 1 209 895 zł w 2019 roku • 1 262 357 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
39,3% w 2020 roku •
27,5% w 2019 roku •
21,5% w 2018 roku
EBIT i EBITDA
EBIT Frame Factory wynosi 11 tys. zł.
EBITDA Frame Factory wynosi 82 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
129 263 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 10 898 zł w
2020 roku. • -1 364 978 zł w
2019 roku. • 269 425 zł w
2018 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
220 092 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 82 032 zł w
2020 roku. • -1 215 081 zł w
2019 roku. • 522 217 zł w
2018 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Frame Factory wyniosła 11 730 337 zł.
Aktywa trwałe to 11 194 954 zł.
Aktywa obrotowe to 535 383 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 730 337 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 2 092 275 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 638 062 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 1 035 268 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 1 400 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 11 730 337 zł sumy bilansowej i 2 092 275 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 11 852 526 zł sumy bilansowej i 2 138 071 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 13 800 872 zł sumy bilansowej i 4 893 210 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2,19%.
Marża operacyjna wyniosła 0,47%.
Marża netto wyniosła -1,98%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Frame Factory wyniosły 9 638 062 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 730 337 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 365 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 9 638 062 zł w 2020 roku • 9 714 455 zł w 2019 roku • 8 907 662 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 82% w 2020 roku • 82% w 2019 roku • 65% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja Frame Factory ma 9 638 062 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 6 146 065 zł (64%).
Dalej: rezerwy i rozliczenia 2 608 734 zł (27%), dostawcom 498 625 zł (5%); 3 mniejsze pozycje razem 383 279 zł (4%).
Pozostali, 1360 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Z całości 6 145 553 zł (64%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
9,6 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
64%
27%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
499 tys. zł
5%
Państwo
podatki, cła i ZUS
301 tys. zł
3%
Pracownicy
wynagrodzenia
46 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
6,1 mln zł
64%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
36 tys. zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
2,6 mln zł
27%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1 tys. zł
<1%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 64% (w 2017: 6%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Frame Factory wynosi 0,61 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,27 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi <0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają poniżej 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,01 miesiąca.
Aktywa obrotowe (535 383 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (883 776 zł) o 348 393 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
535 tys. zł
884 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 1 tys. zł należności i inne: 234 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 300 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,61 zł, z czego poniżej 0,01 zł w gotówce.
0,61
płynność bieżąca
0,27
płynność szybka
<0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,61 w 2020 roku • 0,48 w 2019 roku • 1,14 w 2018 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Frame Factory wobec banków i pożyczkodawców: 6 146 065 zł, gotówka: 1117 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 6 144 948 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 54 595 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa tylko 20% odsetek.
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 74,9 roku - długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 9 638 062 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 6,1 mln zł
0 zł6,1 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców6,1 mln zł
gotówka1 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkinie starcza na odsetki
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 55 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa tylko 20% odsetek.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 74,9 roku - długo.
W latach 2017, 2018 organizacja miała też od 3,2 mln zł do 3,7 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), a sprawozdanie nie podaje pełnej kwoty długu, więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: 6,1 mln zł • 2019: 6 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: tylko 20% • 2019: strata operacyjna • 2018: 6,8 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Frame Factory wynosi 17 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Licząc razem z należnościami dochodzonymi w sądzie, rotacja należności wynosi 26 dni. Pozew przenosi należność poza pozycję handlową i obniża bazowy wskaźnik, więc sama liczba 17 dni może wyglądać korzystnie dokładnie wtedy, gdy ściągalność się pogarsza.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 79 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 82 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -63 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -65 dni.
Rotacja zapasów wynosi 50 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 100 142 zł, z czego 100 142 zł ma termin do 12 miesięcy.
55 447 zł należności organizacja dochodzi na drodze sądowej (wobec podmiotów niepowiązanych).
Luka płatnicza-63 dni
firma płaci dostawcom 63 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
17 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 17 dni
79 dni
bez amortyzacji82 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 79 dniach
dochodzone przez firmę w sądzie (poza kwotą powyżej)55 tys. zł
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 17 dni w 2020 roku • 33 dni w 2019 roku • 34 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Frame Factory wynoszą 2 134 080 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 748 197 zł, czyli 35% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 682 813 zł, czyli 32% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 422 414 zł, czyli 20% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej2,1 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)748 tys. zł · 35%
Zużycie materiałów i energii683 tys. zł · 32%
Usługi obce422 tys. zł · 20%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia155 tys. zł · 7%
Amortyzacja71 tys. zł · 3%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów49 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty5 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe213 zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 2,1 mln zł w 2020 roku • 4,1 mln zł w 2019 roku • 5,7 mln zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2020 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Frame Factory wykazała przychody na poziomie 2 310 816 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 37 425 zł w 2018 roku
Organizacja Frame Factory wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 203 403,77
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 109 373,21
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1)13 784,63
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki26 357,61
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów53 888,32
B. Koszty działalności operacyjnej2 134 079,78
I. Amortyzacja71 134,10
II. Zużycie materiałów i energii682 812,57
III. Usługi obce422 413,90
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)5 332,11
V. Wynagrodzenia748 196,80
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)155 076,88
VII. Pozostałe koszty rodzajowe213,41
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów48 900,01
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)69 323,99
D. Pozostałe przychody operacyjne107 412,60
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje106 560,88
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne851,72
E. Pozostałe koszty operacyjne165 838,97
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych44 901,43
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne120 937,54
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)10 897,62
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe56 693,58
I. Odsetki, w tym: (+1)54 595,31
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne2 098,27
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-45 795,96
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-45 795,96
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Frame Factory składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 170 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 110 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+170
dni względem terminu
1
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
+3 mies. 20 dni02-02-2022
2019
+15 mies. 18 dni26-01-2022
2018
+3 mies. 18 dni31-10-2019
2017
−5 dni10-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie