DELTAOILS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000405460 NIP
4980261667 REGON
242812667

Podsumowanie

aktywa

52 tys.

przychód

77 tys.

zysk

7 tys.

wartość firmy

116 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CZELADŹ

Adres

UL. WIOSENNA, 29

Kod pocztowy

41-253

Rejestracja

2011-12-20

Rozpoczęcie działalności

2012-02-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI

Branże

Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność taksówek osobowych Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Deltaoils osiągnęła 76 694 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 76 694 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 69 517 zł.

Zysk netto wyniósł 7177 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 10 956 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 76 694 zł w 2024 roku.
• 71 678 zł w 2023 roku.
• 53 920 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1168 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7177 zł w 2024 roku.
• 13 603 zł w 2023 roku.
• -10 155 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — DELTAOILS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

-998

-7948.43

5000

-35488.78

19840

-35303.07

53919.5

-10154.79

71678.45

13603.36

76694.35

7177.26

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Deltaoils wynosi 115 944 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 36 105 zł a 192 561 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 222 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 115 944 zł w 2024 roku.
• 131 705 zł w 2023 roku.
• 55 249 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — DELTAOILS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

9389.06

50074.96

9389.06

50074.96

40927.73

218281.24

17644.48

76326.12

32645.91

103569.32

55249.49

134798.75

29505.68

131704.75

190447.04

36105.12

115943.73

192560.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Deltaoils wynosi 8 tys. zł.

EBITDA Deltaoils wynosi 8 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1269 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7888 zł w 2024 roku.
• 16 731 zł w 2023 roku.
• -10 155 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1269 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7888 zł w 2024 roku.
• 16 731 zł w 2023 roku.
• -10 155 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — DELTAOILS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-998

-7948.33

-35488.53

-14959.53

-35301.99

-10154.79

16731.36

7888.26

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie Deltaoils wynosi 3 osób.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Deltaoils wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,263% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Deltaoils wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Deltaoils charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Deltaoils wynosi 6 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 17 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 17 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 6 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 17 tys. zł w 2024 roku.
• 14 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — DELTAOILS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1089.33

4381.56

1147.55

4381.56

4538.62

19099.61

6678.54

545.61

9062.32

2395.97

9008.14

2150.35

5314.23

13769.31

1183.24

5744.06

16849.06

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 22 803 zł.

Koszty operacyjne Deltaoils wyniosły 68 806 zł.

Wynagrodzenia stanowią 33% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3258 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 22 803 zł w 2024 roku
• 18 938 zł w 2023 roku
• 23 374 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Wynagrodzenia — DELTAOILS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

12070.91

23373.57

18937.85

22803.13

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Deltaoils wyniosła 52 467 zł.

ktywa obrotowe to 52 467 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 52 467 zł.

apitał (fundusz) własny to 48 140 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4327 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5707 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 52 467 zł w 2024 roku.
• 41 236 zł w 2023 roku.
• 28 134 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — DELTAOILS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

12518.74

54570.31

22429.33

27563.85

28134.06

41236.44

52467.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — DELTAOILS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.08

-0.15

-1.58

-1.86

-7.1

-1.28

-1.36

-1.78

-0.36

-0.39

-0.19

0.33

0.35

0.23

0.19

0.14

0.15

0.1

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Deltaoils wyniosły 4327 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 52 467 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 618 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4327 zł w 2024 roku
• 1896 zł w 2023 roku
• 2397 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Zadłużenie — DELTAOILS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12518.74

54570.31

22429.33

3347.8

0.15

27563.85

1671.52

0.06

28134.06

2396.52

0.09

41236.44

1895.54

0.05

52467.34

4327.18

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Deltaoils wykazała przychody na poziomie 76 694 zł.

Organizacja zarobiła 7888 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 711 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7177 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 102 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 711 zł w 2024 roku
• 3128 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — DELTAOILS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

3128

711

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek" (45.11.Z)

dane za rok

Organizacja Deltaoils wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 28% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — DELTAOILS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25551

0.00053

0.28114

0.00117

0.17623

0.12763

0.30998

0.00139

0.26127

0.0005

0.32061

0.21543

0.21

0.00133

0.35277

0.00096

0.15573

0.12345

0.12635

0.3005

0.2786

0.19954

0.03907

0.03895

0.03146

0.02583

0.09369

0.34853

0.28976

0.17066

0.06685

0.05936

0.03957

0.04033

0.19197

0.38131

0.2915

0.18648

0.15819

0.14409

0.10285

0.06334

0.61595

0.38558

0.30535

0.1593

0.88726

0.89666

0.92366

0.68593

0.66343

0.55644

0.28231

0.23374

0.16579

0.82399

0.82845

0.83564

0.54767

0.55033

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 45 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-45

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 dni 14-07-2025

2023

−3 mies. 5 dni 11-04-2024

2022

−1 mies. 15-06-2023

2021

−3 mies. 2 dni 15-07-2022

2020

−2 mies. 18 dni 29-07-2021

2019

−23 dni 22-09-2020

2018

−22 dni 23-06-2019

2017

−20 dni 25-06-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Wszołek Marian - reprezentacja

Marchel Agata - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — DELTAOILS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.07.2014

15.01.2020

Wszołek Marian

Kwiecień 1984

Osoba

wspólnik

20.12.2011

25.07.2014

Wszołek Marian

Kwiecień 1984

Osoba

wspólnik

15.01.2020

27.11.2020

Ponikiewska Anna

Lipiec 1982

Osoba

wspólnik

27.11.2020

Marchel Agata

Kwiecień 1994

Osoba

reprezentacja

20.12.2011

Wszołek Marian

Kwiecień 1984

Osoba

Udziałowcy

Marchel Agata posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 27.11.2020 jest Marchel Agata kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.01.2020 do 27.11.2020 była Ponikiewska Anna kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 25.07.2014 do 15.01.2020 najwięcej udziałów posiadał Wszołek Marian. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Wszołek Marian

zarząd

Funkcja: prezes zarządu
Marchel Agata

wspólnik

Podobne organizacje do DELTAOILS

	Organizacja	Numer KRS
1	EURO - AMERICAN KONSORCJUM SP. Z O.O.	0000099099
2	X-LAR SP. Z O.O.	0000866724
3	NETJECT SP. Z O.O.	0000991478
4	AUTO BID SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000975486
5	TOGE SP. Z O.O.	0000955592
6	AUTO SID SP. Z O.O.	0000935857
7	AUTONEED SP. Z O.O.	0000853456
8	AUTO-MIX SP. Z O.O.	0000803354
9	ALCARO SP. Z O.O.	0000929914
10	HANAPOL SP. Z O.O.	0000808058
11	GUT-BOR SP. Z O.O.	0000901901
12	AUTO-PORT SP. Z O.O.	0000954890
13	SL BUS SERVICE SP. Z O.O.	0000892556
14	NIKOLA SP. Z O.O.	0000673773
15	S.JANOWSKI SP. Z O.O.	0000281497
16	INLIFT SP. Z O.O.	0000634162
17	OOSTDAM METAL RECYCLING SP. Z O.O.	0000246134
18	AVTOVIN GROUP SP. Z O.O.	0000963436
19	MDMR SP. Z O.O.	0001101816
20	AUTO-POIZD SP. Z O.O.	0000869973
21	STANG CUSTOM SP. Z O.O.	0000769392
22	NADZIEJA SP. Z O.O.	0000203454
23	FRAN&FLER SP. Z O.O.	0001019476
24	HHS GROUP SP. Z O.O.	0001053711
25	TEIDE FINANCE SP. Z O.O.	0000530435
26	AUTO ŚWIAT KRK SP. Z O.O.	0000928120
27	LUXURY MOTORS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0001037674
28	DANK TRADE SP. Z O.O.	0001111369
29	NICE WORK SP. Z O.O.	0000834431
30	CARS DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000951667

DELTAOILS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000405460 NIP 4980261667 REGON 242812667

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek" (45.11.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do DELTAOILS

DELTAOILS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000405460 NIP
4980261667 REGON
242812667