Organizacja Marinko osiągnęła 5 445 308 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 309 698 zł. Pozostałe przychody to 135 611 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 084 599 zł.
Zysk netto wyniósł 2 225 099 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 779 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 445 308 zł w 2023 roku.
• 4 379 149 zł w 2022 roku.
• 3 552 195 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 346 813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 225 099 zł w 2023 roku.
• 1 828 829 zł w 2022 roku.
• 948 159 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Marinko wynosi 17 495 829 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 965 227 zł a 31 151 387 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 715 635 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 495 829 zł w 2023 roku.
• 13 722 241 zł w 2022 roku.
• 8 462 634 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Marinko wyniosła 7 453 561 zł.
a
ktywa trwałe to 1 835 190 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 618 371 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 453 561 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 620 303 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 833 258 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 203 184 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 453 561 zł w 2023 roku.
• 5 795 734 zł w 2022 roku.
• 3 995 960 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 44%.
Marża netto wyniosła 41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Marinko wyniosły 833 258 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 453 561 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 124 811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 833 258 zł w 2023 roku
• 1 145 746 zł w 2022 roku
• 926 802 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Marinko wykazała przychody na poziomie 5 445 308 zł.
Organizacja zarobiła 2 445 118 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 220 019 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 225 099 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 32 417 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 220 019 zł w 2023 roku
• 176 148 zł w 2022 roku
• 96 551 zł w 2021 roku