ADSOURCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000399819 NIP
9462635068 REGON
061341222

Podsumowanie

aktywa

360 tys.

przychód

zysk

-16 tys.

wartość firmy

91 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

RUSAŁKA, 17B

Kod pocztowy

20-103

Rejestracja

2011-10-21

Rozpoczęcie działalności

2011-11-30

Kapitał zakładowy

130000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZADU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH EDUKACJA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adsource osiągnęła 0 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 15 576 zł.

Strata netto wyniosła 15 576 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -18 320 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2023 roku.
• 18 154 zł w 2022 roku.
• 21 090 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -10 931 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -15 576 zł w 2023 roku.
• -1049 zł w 2022 roku.
• -2194 zł w 2021 roku.

Przychody i zysk netto — ADSOURCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

91597.68

39078.29

99822.85

31235.31

36315.97

-1028.95

21089.95

-2193.57

18154.1

-1049.4

-15575.57

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adsource wynosi 91 101 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 485 873 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 41 767 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 91 101 zł w 2023 roku.
• 114 886 zł w 2022 roku.
• 119 880 zł w 2021 roku.

Szacowana wartość spółki — ADSOURCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

82560.26

299938.54

547096.06

105986.74

297476.54

565262.6

129425.67

561146.8

119879.81

564372.52

114885.53

548174.92

91101.12

485872.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adsource wynosi -16 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 10 931 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -15 576 zł w 2023 roku.
• -1049 zł w 2022 roku.
• -2194 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA — ADSOURCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

39078.29

55278.85

31235.31

47435.87

-1028.95

15171.61

-2193.57

14006.99

-1049.4

15151.16

-15575.57

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Adsource wynosi 4,54%. To oznacza, że firma ma szansę 4,54% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,368% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 4,54% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.
• 2,70% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adsource wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Adsource charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Adsource wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 24 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 24 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 24 tys. zł w 2023 roku.
• 27 tys. zł w 2022 roku.
• 28 tys. zł w 2021 roku.

Kredyt kupiecki — ADSOURCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

22016.07

28263.13

28057.34

27618.63

27408.75

24293.63

Wynagrodzenia

dane za rok

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Wynagrodzenia — ADSOURCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adsource wyniosła 359 900 zł.

ktywa trwałe to 359 743 zł.

ktywa obrotowe to 156 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 359 900 zł.

apitał (fundusz) własny to 121 468 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 238 431 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -32 948 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 359 900 zł w 2023 roku.
• 375 475 zł w 2022 roku.
• 393 297 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa — ADSOURCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

524639.02

490777.24

437306.29

393297.1

375475.12

359899.55

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie.

Wskaźniki rentowności — ADSOURCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.35

0.43

0.06

0.22

0.31

-0.01

-0.03

-0.01

-0.02

-0.1

-0.01

-0.06

-0.04

-0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adsource wyniosły 238 431 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 359 900 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -35 225 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 238 431 zł w 2023 roku
• 238 431 zł w 2022 roku
• 252 204 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku

Zadłużenie — ADSOURCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

524639.02

414558.68

0.79

490777.24

349461.59

0.71

437306.29

297019.59

0.68

393297.1

252203.97

0.64

375475.12

238431.39

0.64

359899.55

238431.39

0.66

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adsource wykazała przychody na poziomie 0 zł.

Organizacja zarobiła -15 576 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -15 576 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Podatek dochodowy — ADSOURCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Adsource wykazała zysk netto większy niż 23% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 23% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 0% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — ADSOURCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.68979

0.37756

0.37573

0.68884

0.89289

0.82625

0.82571

0.81986

0.64402

0.37295

0.36575

0.65229

0.80468

0.73867

0.78598

0.75594

0.35742

0.3145

0.35693

0.63728

0.35834

0.31859

0.36356

0.22989

0.31957

0.28967

0.34012

0.60688

0.27913

0.26043

0.28485

0.20087

0.35219

0.27392

0.32306

0.605

0.31038

0.27554

0.35037

0.21479

0.23183

0.00166

0.31215

0.62104

0.19981

0.11243

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 2 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 116 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 344 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+116

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2023

+11 mies. 14 dni 24-06-2025

2022

+10 mies. 4 dni 14-05-2024

2021

+5 mies. 8 dni 22-03-2023

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

w terminie 15-10-2020

2018

+1 dni 16-07-2019

2017

+4 dni 19-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Dumkiewicz Dorota - wspólnik

Ciastoch Konrad - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — ADSOURCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.10.2011

Ciastoch Konrad

Kwiecień 1978

Osoba

wspólnik

21.10.2011

10.03.2021

Dumkiewicz Dariusz

Maj 1978

Osoba

wspólnik

10.03.2021

Dumkiewicz Dorota

Maj 1950

Osoba

reprezentacja

21.10.2011

21.12.2016

Ciastoch Konrad

Kwiecień 1978

Osoba

reprezentacja

21.12.2016

Ciastoch Konrad

Kwiecień 1978

Osoba

reprezentacja

21.10.2011

21.12.2016

Dumkiewicz Dariusz

Maj 1978

Osoba

Udziałowcy

Dumkiewicz Dorota posiada 1300 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Ciastoch Konrad posiada 1300 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Dumkiewicz Dorota (50% udziałów)
• Ciastoch Konrad (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.10.2011 do 10.03.2021:
• Dumkiewicz Dariusz (50% udziałów)
• Ciastoch Konrad (50% udziałów)

Reprezentacja

Dumkiewicz Dorota

wspólnik
Ciastoch Konrad

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do ADSOURCE

	Organizacja	Numer KRS
1	GOLDEN LION HOLDINGS SP. Z O.O. SP. K.	0000694453
2	CENTRUM KRAKOWA SP. Z O.O.	0000705121
3	DROC SP. Z O.O.	0000746225
4	WILLEX NEST SP. Z O.O.	0000868761
5	PP TRUST SP. Z O.O.	0000835860
6	SPOŁEM" POWSZECHA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW "WSPÓLNOTA" WE	0000063227
7	INMAY CAPITAL MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000459209
8	BALTIC EYE SP. Z O.O. SP. K.	0000763269
9	NADWIŚLAŃSKA CHATA SP. Z O.O.	0000494747
10	ARISTOS SP. Z O.O.	0000316802
11	FREY & FREJOWSKA SP. Z O.O.	0000688329
12	ARKADY SP. Z O.O.	0000328072
13	ALTOSUN SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000368941
14	TURIA SP. Z O.O.	0000405144
15	WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STARÓWKA"	0000231350
16	INTERTRANS LOGISTIC SERVICE SP. Z O.O.	0000454693
17	ARISTOINVEST ZEFAM PARK SP. Z O.O.	0000780111
18	EC DORADZTWO INWESTYCYJNE P SP. Z O.O.	0000876371
19	REAL ESTATE MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000615167
20	CHRAPSAY SP. Z O.O.	0000955315
21	MAY SP. Z O.O.	0000194437
22	ZOFIA I TADEUSZ PRO SP. Z O.O.	0000317438
23	PORTJASTAR SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000286640
24	PIONIKA SP. Z O.O.	0000543064
25	PROHEALTH SP. Z O.O.	0000567503
26	UNICORN SP. Z O.O.	0000133176
27	TYMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚIĄ	0000601543
28	M.A.C. TUSCANY SP. Z O.O.	0000285328
29	FORTY 4 SP. Z O.O.	0000936616
30	LUCKOR SP. Z O.O.	0000516610

ADSOURCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000399819 NIP 9462635068 REGON 061341222

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ADSOURCE

ADSOURCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000399819 NIP
9462635068 REGON
061341222