Organizacja AD REM II osiągnęła 27 774 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 774 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 32 653 zł.
Strata netto wyniosła 4879 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 774 zł w 2024 roku.
• 5831 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4879 zł w 2024 roku.
• -3269 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji AD REM II wynosi 224 280 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 097 411 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 112 140 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 224 280 zł w 2024 roku.
• 228 311 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AD REM II wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
AD REM II charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3500
zł.
Koszty operacyjne AD REM II wyniosły 28 599
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1750 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3500 zł w 2024 roku
• 3500 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
45% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów AD REM II wyniosła 361 817 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 346 241 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 576 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 361 817 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 294 353 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 67 464 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 170 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 341 817 zł w 2024 roku.
• 352 478 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania AD REM II wyniosły 67 464 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 341 817 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33 732 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 67 464 zł w 2024 roku
• 53 247 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja AD REM II wykazała przychody na poziomie 27 774 zł.
Organizacja zarobiła -4476 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 403 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4879 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 403 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku