MUGLA SP. Z O.O. | KRS: 0000399547

Podsumowanie

aktywa

4,6 mln

przychód

9,9 mln

zysk

268 tys.

wartość firmy

10,6 mln

Branża główna: Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

STARGARD

Adres

UL. PODLEŚNA, 105

Kod pocztowy

73-110

Rejestracja

2011-10-18

Rozpoczęcie działalności

2011-10-18

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ JEJ REPREZENTOWANIA WOBEC OSÓB TRZECICH WYMAGANA JEST REPREZENTACJA ŁĄCZNE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM. JEŻELI USTANOWIONO ZARZĄD JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ JEJ REPREZENTOWANIA WOBEC OSÓB TRZECICH UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mugla osiągnęła 9 852 484 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 852 484 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 584 789 zł.

Zysk netto wyniósł 267 695 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 925 479 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 852 484 zł w 2023 roku.
• 10 049 683 zł w 2022 roku.
• 7 842 645 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -33 768 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 267 695 zł w 2023 roku.
• 17 962 zł w 2022 roku.
• 422 440 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

4299612.57

470305.03

6121661.75

937261.25

6983578.55

650381.15

6777765.28

252329.7

7842644.77

422440.16

10049683.19

17962.24

9852484.16

267695.33

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mugla wynosi 286 tys. zł.

EBITDA Mugla wynosi 375 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 39 902 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 286 249 zł w 2023 roku.
• 35 252 zł w 2022 roku.
• 461 784 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 41 256 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 374 582 zł w 2023 roku.
• 113 755 zł w 2022 roku.
• 587 392 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mugla wynosi 10 580 656 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 676 953 zł a 24 631 210 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 808 437 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 580 656 zł w 2023 roku.
• 9 512 418 zł w 2022 roku.
• 9 645 499 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

982404.77

5730033.27

10749031.43

1685425.71

9515578.54

15304154.38

1908715.69

9165959.32

17458946.38

1939322.52

7467151.51

16944413.2

2727308.49

9645498.98

19606611.92

179622.4

9512417.92

25124207.97

2676953.3

10580655.76

24631210.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mugla wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
• 1,89% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mugla wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Mugla charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Mugla wynosi 468 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 43 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,24 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 43 tys. zł a 1,24 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 53 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 468 tys. zł w 2023 roku.
• 431 tys. zł w 2022 roku.
• 428 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 43 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.
• 69 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,24 mln zł w 2023 roku.
• 1,15 mln zł w 2022 roku.
• 1,14 mln zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 952 358 zł.

Koszty operacyjne Mugla wyniosły 9 566 235 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 238 628 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 952 358 zł w 2023 roku
• 2 059 401 zł w 2022 roku
• 1 372 081 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mugla wyniosła 4 610 859 zł.

a

ktywa trwałe to 391 126 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 219 733 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 610 859 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 922 069 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 688 791 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 504 952 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 610 859 zł w 2023 roku.
• 3 975 334 zł w 2022 roku.
• 3 888 758 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1581149.08

2436436.46

2872529.46

2916971.87

3888758.17

3975333.92

4610859.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.3

0.36

0.12

0.11

0.38

0.42

0.17

0.15

0.23

0.26

0.1

0.09

0.1

0.04

0.11

0.12

0.06

0.05

0

0.06

0.07

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mugla wyniosły 688 791 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 610 859 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 69 586 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 688 791 zł w 2023 roku
• 320 960 zł w 2022 roku
• 252 347 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1581149.08

271276.05

0.17

2436436.46

189202.18

0.08

2872529.46

327575.21

0.11

2916971.87

331208.51

0.11

3888758.17

252346.85

0.06

3975333.92

320960.36

0.08

4610859.41

688790.52

0.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mugla wykazała przychody na poziomie 9 852 484 zł.

Organizacja zarobiła 286 249 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 18 554 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 267 695 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4940 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 554 zł w 2023 roku
• 17 290 zł w 2022 roku
• 39 344 zł w 2021 roku

Wartość

48192

80787

62453

29236

39344

17290

18554

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy" (52.21.Z)

dane za rok

Organizacja Mugla wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90387

0.81371

0.7808

0.24917

0.79234

0.77605

0.88177

0.66611

0.87102

0.95209

0.84507

0.81595

0.18182

0.80944

0.82278

0.91561

0.64815

0.90287

0.9244

0.83875

0.8236

0.21717

0.73418

0.73693

0.84211

0.57867

0.88889

0.8257

0.84309

0.82011

0.21173

0.51994

0.50244

0.64106

0.4587

0.84191

0.84451

0.84501

0.8374

0.17558

0.55525

0.56305

0.64097

0.43089

0.81243

0.57944

0.84615

0.82897

0.20153

0.26482

0.24791

0.29176

0.19126

0.73716

0.79669

0.83269

0.84269

0.23386

0.47975

0.42079

0.54136

0.37698

0.72836

Powiązania

P JAROSŁAW - reprezentacja, wspólnik

S ERYK - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.03.2018

P Jarosław

Styczeń 1975

Osoba

wspólnik

18.10.2011

13.03.2018

P Jarosław

Styczeń 1975

Osoba

wspólnik

13.03.2018

S Eryk

Maj 1975

Osoba

prokurent

13.03.2018

S Eryk

Maj 1975

Osoba

reprezentacja

18.10.2011

P Jarosław

Styczeń 1975

Osoba

Udziałowcy

Przychocki Jarosław posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Sawa Eryk posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Przychocki Jarosław (50% udziałów)
• Sawa Eryk (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 18.10.2011 do 13.03.2018 był Przychocki Jarosław kontrolując 98% udziałów.

Podobne organizacje do MUGLA

	Organizacja	Numer KRS
1	MAJU LOGISTICS SP. Z O.O.	0000435399
2	INSIEME SP. Z O.O.	0000688006
3	EURO LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000696658
4	VASCO BOHEMIA SP. Z O.O.	0000177584
5	WEIP SP. Z O.O.	0000659476
6	GRABOWSKI MARIUSZ SP. Z O.O.	0000890777
7	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W BYTOMIU SP. Z O.O.	0000033010
8	ANASPED POLAND SP. Z O.O.	0000745815
9	INTERMODAL SP. Z O.O.	0000814746
10	MMPJ LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000577185
11	CENTRUM PODRÓŻY AURA SP. Z O.O.	0000113345
12	ALFA GLOBAL AIRLINES SERVICES SP. Z O.O.	0000743717
13	SPEDLOG SP. Z O.O.	0000673831
14	CRITICAL CARGO AND FREIGHT SERVICES SP. Z O.O.	0000500831
15	AHEP PUK SP. K.	0000946403
16	BOBROWSKI SP. Z O.O.	0000730360
17	TRANS STYLE SP. Z O.O.	0000572767
18	CONVOY CARGO SP. Z O.O.	0000900923
19	GOLDEN EXPRESS SP. Z O.O.	0000909055
20	THB SP. Z O.O.	0000752892
21	SANE SP. Z O.O.	0000993700
22	CITY SPACES SP. Z O.O. SP. K.	0000795933
23	BST MOBILITY SP. Z O.O.	0000785339
24	FME TRANSPORT SERVICE SP. Z O.O.	0000562861
25	TERRA-LOGIS EUROPE SP. Z O.O.	0000159342
26	PAKKEN SP. Z O.O.	0000949994
27	POL-MARE SP. Z O.O.	0000012995
28	POLMET PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE WALDEMAR	0000011494
29	B&S CARGO SP. Z O.O.	0000470687
30	SPT SP. Z O.O.	0000519810

MUGLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000399547 NIP 8542400645 REGON 321150596

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy" (52.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MUGLA

MUGLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000399547 NIP
8542400645 REGON
321150596