SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Grabowski Mariusz osiągnęła 11 805 755 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 805 755 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 410 578 zł.
Zysk netto wyniósł 395 176 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 935 252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 805 755 zł w 2023 roku.
• 8 677 061 zł w 2022 roku.
• 1 619 081 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 131 725 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 395 176 zł w 2023 roku.
• 1 059 144 zł w 2022 roku.
• 75 595 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grabowski Mariusz wynosi 517 tys. zł.
EBITDA Grabowski Mariusz wynosi 871 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grabowski Mariusz wynosi 10 602 396 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 151 187 zł a 29 514 387 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 534 132 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 602 396 zł w 2023 roku.
• 10 876 089 zł w 2022 roku.
• 1 442 214 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grabowski Mariusz wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,232% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grabowski Mariusz wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,039% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Grabowski Mariusz charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grabowski Mariusz wynosi 226 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 66 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 472 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 66 tys. zł a 472 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
75 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 226 tys. zł w 2023 roku.
• 250 tys. zł w 2022 roku.
• 17 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 66 tys. zł w 2023 roku.
• 175 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 472 tys. zł w 2023 roku.
• 347 tys. zł w 2022 roku.
• 65 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 430 708
zł.
Koszty operacyjne Grabowski Mariusz wyniosły 11 289 235
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
143 569 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 430 708 zł w 2023 roku
• 323 611 zł w 2022 roku
• 16 035 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grabowski Mariusz wyniosła 4 280 885 zł.
a
ktywa trwałe to 1 346 731 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 934 154 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 280 885 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 534 916 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 745 969 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 426 962 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 280 885 zł w 2023 roku.
• 2 488 628 zł w 2022 roku.
• 1 017 785 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grabowski Mariusz wyniosły 2 745 969 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 280 885 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 915 323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 745 969 zł w 2023 roku
• 1 348 889 zł w 2022 roku
• 937 190 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
• 92% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grabowski Mariusz wykazała przychody na poziomie 11 805 755 zł.
Organizacja zarobiła 513 495 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 118 319 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 395 176 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 39 440 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 118 319 zł w 2023 roku
• 109 363 zł w 2022 roku
• 8553 zł w 2021 roku