CLOUDS ON MARS SERVICES SP. Z O.O. | KRS: 0000697751

Podsumowanie

aktywa

4 mln

przychód

2,4 mln

zysk

256 tys.

wartość firmy

4,3 mln

Branża główna: Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. BUKOWIŃSKA, 22

Kod pocztowy

02-703

Rejestracja

2017-10-02

Rozpoczęcie działalności

2017-10-02

Kapitał zakładowy

11550,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Clouds ON Mars Services osiągnęła 2 378 350 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 219 367 zł. Pozostałe przychody to 158 983 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 962 879 zł.

Zysk netto wyniósł 256 488 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 339 307 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 378 350 zł w 2024 roku.
• 632 057 zł w 2023 roku.
• 691 057 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 36 617 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 256 488 zł w 2024 roku.
• 264 807 zł w 2023 roku.
• 39 842 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3200

170

638512.23

80736.73

864145.83

16483.34

1197008.19

725194.45

1593765.64

907812.82

691057.25

39841.8

632056.8

264806.64

2378350.22

256488.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Clouds ON Mars Services wynosi 163 tys. zł.

EBITDA Clouds ON Mars Services wynosi 163 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 23 219 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 162 734 zł w 2024 roku.
• 99 883 zł w 2023 roku.
• -43 949 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 23 219 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 162 734 zł w 2024 roku.
• 99 883 zł w 2023 roku.
• -43 949 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Clouds ON Mars Services wynosi 4 333 958 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 722 438 zł a 9 186 337 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 618 176 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 333 958 zł w 2024 roku.
• 3 010 670 zł w 2023 roku.
• 1 951 539 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1700

6728.33

20880

64467.55

813089.29

1596280.57

76830.05

718860.63

2160364.57

620725.89

4319509.15

10152722.3

1301585.51

5995347.21

12709379.48

398418

1951538.89

7101156.56

948085.2

3010669.6

8160383.12

1722438.12

4333958.45

9186336.64

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Clouds ON Mars Services wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Clouds ON Mars Services wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Clouds ON Mars Services charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Clouds ON Mars Services wynosi 250 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 24 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 804 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 24 tys. zł a 804 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 36 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 250 tys. zł w 2024 roku.
• 204 tys. zł w 2023 roku.
• 170 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 24 tys. zł w 2024 roku.
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 804 tys. zł w 2024 roku.
• 714 tys. zł w 2023 roku.
• 621 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 24 712 zł.

Koszty operacyjne Clouds ON Mars Services wyniosły 2 056 633 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3530 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 24 712 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Clouds ON Mars Services wyniosła 3 949 720 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 949 720 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 949 720 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 296 584 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 653 135 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 563 489 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 949 720 zł w 2024 roku.
• 2 099 480 zł w 2023 roku.
• 1 785 871 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5296

408222.96

381271.92

865434.52

1842996.34

1785871.14

2099479.78

3949719.58

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.06

0.05

0.2

0.94

0.15

0.13

0.04

0.16

0.04

0.02

0.84

0.88

0.68

0.61

0.49

0.52

0.62

0.57

0.02

-0.08

0.06

0.13

0.24

0.42

0.06

0.11

0.07

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Clouds ON Mars Services wyniosły 1 653 135 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 949 720 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 236 151 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 653 135 zł w 2024 roku
• 59 384 zł w 2023 roku
• 10 582 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5296

76

0.01

408222.96

322266.23

0.79

381271.92

278831.85

0.73

865434.52

37800

0.04

1842996.34

107549

0.06

1785871.14

10582

0.01

2099479.78

59384

0.03

3949719.58

1653135.42

0.42

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Clouds ON Mars Services wykazała przychody na poziomie 2 378 350 zł.

Organizacja zarobiła 281 855 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 25 367 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 256 488 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3620 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 367 zł w 2024 roku
• 27 274 zł w 2023 roku
• 3940 zł w 2022 roku

Wartość

30

14248

1630

71731

89784

3940

27274

25367

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

dane za rok

Organizacja Clouds ON Mars Services wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.56729

0.32155

0.23359

0.11814

0.61681

0.60065

0.56818

0.41741

0.5954

0.81063

0.69238

0.6959

0.67669

0.74157

0.74293

0.75439

0.86344

0.81983

0.65676

0.72912

0.68432

0.66749

0.43243

0.47516

0.54297

0.49926

0.66698

0.93197

0.76231

0.78033

0.16072

0.93733

0.9448

0.96016

0.85226

0.92417

0.93576

0.77853

0.84359

0.17652

0.93523

0.94137

0.87522

0.71234

0.91667

0.63743

0.64544

0.83004

0.1021

0.50558

0.20132

0.43457

0.33292

0.64083

0.82301

0.59367

0.83813

0.14205

0.90374

0.77576

0.59182

0.43624

0.81447

0.81651

0.7636

0.88605

0.55336

0.66886

0.54023

0.49951

0.4311

0.80308

Powiązania

CLOUDS ON MARS - wspólnik

B PAWEŁ - reprezentacja

K ZDZISŁAW - wspólnik

K AGNIESZKA - wspólnik

K DOMINIK - wspólnik

S MARCIN - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.10.2017

13.03.2018

B Wojciech

Sierpień 1983

Osoba

wspólnik

13.03.2018

27.08.2019

B Marcin

Październik 1978

Osoba

wspólnik

27.08.2019

K Dominik

Kwiecień 1979

Osoba

wspólnik

27.08.2019

13.06.2025

B Wojciech

Sierpień 1983

Osoba

wspólnik

27.08.2019

K Agnieszka

Czerwiec 1975

Osoba

wspólnik

13.06.2025

Clouds On Mars

Organizacja

wspólnik

13.06.2025

K Zdzisław

Wrzesień 1945

Osoba

reprezentacja

02.10.2017

13.03.2018

B Wojciech

Sierpień 1983

Osoba

reprezentacja

13.03.2018

27.08.2019

K Jacek

Maj 1975

Osoba

reprezentacja

27.08.2019

26.07.2021

B Wojciech

Sierpień 1983

Osoba

reprezentacja

26.07.2021

16.04.2024

S Marcin

Wrzesień 1981

Osoba

reprezentacja

16.04.2024

S Marcin

Wrzesień 1981

Osoba

reprezentacja

16.04.2024

B Paweł

Sierpień 1980

Osoba

Udziałowcy

Clouds On Mars posiada 100 udziałów, które stanowią 43.3% firmy.

Kaczmarek Dominik posiada 60 udziałów, które stanowią 26.0% firmy.

Kaczor Zdzisław posiada 30 udziałów, które stanowią 13.0% firmy.

Kierner Agnieszka posiada 30 udziałów, które stanowią 13.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.06.2025 jest Clouds On Mars kontrolujący 43% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.08.2019 do 13.06.2025 był Kaczmarek Dominik kontrolując 26% udziałów.

W okresie od 13.03.2018 do 27.08.2019 najwięcej udziałów posiadał Bąk Marcin . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do CLOUDS ON MARS SERVICES

	Organizacja	Numer KRS
1	AFNET SP. Z O.O.	0000384939
2	INFINIS SP. Z O.O.	0000975632
3	IMMUNITY SYSTEMS SP. Z O.O.	0000610985
4	CYBERPRO SP. Z O.O.	0000726860
5	MERIDIUM SP. Z O.O.	0000028419
6	AB-SOFT SP. Z O.O.	0000466700
7	PROTOPIA SP. Z O.O.	0000806334
8	SCRIPTFACTORY SP. Z O.O.	0000740782
9	EHC SP. Z O.O.	0000831328
10	CUSTOMERTIMES POLAND SP. Z O.O.	0000936394
11	OPTIMUM PROCESS SP. Z O.O.	0000684901
12	AEGIS SECURITY SP. Z O.O.	0000683969
13	DATAGROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000682536
14	INFORMAT SP. Z O.O.	0000619666
15	CYBER ARMS SP. Z O.O.	0000955514
16	CUMULUSIT SP. Z O.O.	0000848436
17	EPIGON SP. Z O.O.	0000302505
18	VECTIO SP. Z O.O.	0000339237
19	MARTIN SERVICES SP. Z O.O.	0000598356
20	INTEGRA IT SP. Z O.O.	0000481067
21	DATAMASTERS SP. Z O.O.	0000750022
22	VOL SP. Z O.O. SP. K.	0000397656
23	QUDOS EUROPE SP. Z O.O. SP. K.	0000664799
24	MONERE SP. Z O.O.	0000960092
25	SIDIO SP. Z O.O.	0000674169
26	COMNET SP. Z O.O.	0001020091
27	DIGITAL TEAMMATES S.A.	0000939893
28	WAYMAN SP. Z O.O.	0000386817
29	XELERIT SP. Z O.O.	0000742262
30	CENTRUM BADAWCZO ROZWOJOWE TECHNOLOGII SIECIOWYCH	0000682791

CLOUDS ON MARS SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000697751 NIP 5252724852 REGON 368450761

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CLOUDS ON MARS SERVICES

CLOUDS ON MARS SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000697751 NIP
5252724852 REGON
368450761