Organizacja Bolesta osiągnęła 15 347 052 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 134 217 zł. Pozostałe przychody to 212 834 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 471 680 zł.
Zysk netto wyniósł 662 538 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 438 093 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 347 052 zł w 2022 roku.
• 4 937 192 zł w 2021 roku.
• 7 181 197 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 98 650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 662 538 zł w 2022 roku.
• 435 271 zł w 2021 roku.
• 126 663 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bolesta wynosi 14 962 727 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 081 208 zł a 38 367 629 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 407 915 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 962 727 zł w 2022 roku.
• 6 616 850 zł w 2021 roku.
• 6 551 966 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bolesta wyniosła 8 074 399 zł.
a
ktywa trwałe to 12 028 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 062 371 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 074 399 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 774 944 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 299 454 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 378 635 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 074 399 zł w 2022 roku.
• 5 471 069 zł w 2021 roku.
• 5 378 336 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bolesta wyniosły 5 299 454 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 074 399 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 861 410 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 299 454 zł w 2022 roku
• 3 358 662 zł w 2021 roku
• 3 701 200 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
• 69% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bolesta wykazała przychody na poziomie 15 347 052 zł.
Organizacja zarobiła 817 375 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 154 837 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 662 538 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 370 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 154 837 zł w 2022 roku
• 2123 zł w 2021 roku
• 44 883 zł w 2020 roku
Organizacja Bolesta wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.