M-SYSTEM SP. Z O.O. | KRS: 0000388618

Podsumowanie

aktywa

2,1 mln

przychód

13,4 mln

zysk

17 tys.

wartość firmy

10,6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

CHLEWIŃSKA, 4

Kod pocztowy

01-695

Rejestracja

2011-06-09

Rozpoczęcie działalności

2011-06-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Działalność związana z tłumaczeniami Działalność fotograficzna Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja m-System osiągnęła 13 410 571 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 410 571 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 393 807 zł.

Zysk netto wyniósł 16 764 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -212 424 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 410 571 zł w 2020 roku.
• 15 337 411 zł w 2019 roku.
• 14 122 265 zł w 2018 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -612 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 764 zł w 2020 roku.
• 22 571 zł w 2019 roku.
• -13 296 zł w 2018 roku.

Przychody

Zysk

14047842.03

18598.82

14122264.94

-13296.11

15337410.58

22571.37

13410570.7

16764.03

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT m-System wynosi 21 tys. zł.

EBITDA m-System wynosi 21 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 767 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 20 696 zł w 2020 roku.
• 27 981 zł w 2019 roku.
• -10 881 zł w 2018 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 767 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 20 696 zł w 2020 roku.
• 27 981 zł w 2019 roku.
• -10 881 zł w 2018 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji m-System wynosi 10 575 527 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 167 640 zł a 33 526 427 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 232 643 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 575 527 zł w 2020 roku.
• 10 760 156 zł w 2019 roku.
• 9 842 845 zł w 2018 roku.

Min

Średnia

Max

185988.2

9877596.66

35119605.07

0

9842844.57

35305662.35

225713.7

10760155.67

38343526.45

167640.3

10575527.14

33526426.75

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji m-System wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2020 roku.
• 1,85% w 2019 roku.
• 1,85% w 2018 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji m-System wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,169% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2020 roku.
• 0,51% w 2019 roku.
• 0,50% w 2018 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

m-System charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla m-System wynosi 300 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 732 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 732 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 27 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 300 tys. zł w 2020 roku.
• 235 tys. zł w 2019 roku.
• 216 tys. zł w 2018 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 3 tys. zł w 2020 roku.
• 4 tys. zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 732 tys. zł w 2020 roku.
• 613 tys. zł w 2019 roku.
• 565 tys. zł w 2018 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne m-System wyniosły 13 389 875 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2020 roku
• 0% w 2019 roku
• 0% w 2018 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów m-System wyniosła 2 090 787 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 090 787 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 610 004 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 610 004 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 433 668 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 090 787 zł w 2020 roku.
• 5 163 123 zł w 2019 roku.
• 5 756 256 zł w 2018 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.03

0

-0.02

0

0.04

0

0.01

0.03

0

Zadłużenie

dane za rok

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 090 787 zł.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 935 942 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2020 roku
• 4 569 883 zł w 2019 roku
• 5 185 588 zł w 2018 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 30.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2020 roku
• 89% w 2019 roku
• 90% w 2018 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6391791.58

5807827.1

0.91

5756256.11

5185587.74

0.9

5163122.93

4569883.19

0.89

2090787.41

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja m-System wykazała przychody na poziomie 13 410 571 zł.

Organizacja zarobiła 20 696 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3932 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 764 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -146 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3932 zł w 2020 roku
• 5410 zł w 2019 roku
• 2415 zł w 2018 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

dane za rok

Organizacja m-System wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.45922

0.81388

0.80127

0.80138

0.21827

0.23251

0.23348

0.30969

0.51817

0.14476

0.81046

0.77622

0.79141

0.22564

0.22154

0.24638

0.15644

0.50425

0.47723

0.82564

0.76766

0.78733

0.22944

0.21792

0.24058

0.30255

0.58086

0.4599

0.81242

0.60088

0

0.22713

0.20951

0.34877

0.31186

0.55556

Powiązania

B MATEUSZ - reprezentacja, wspólnik

B JAROSŁAW - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.06.2011

B Mateusz

Listopad 1970

Osoba

reprezentacja

09.06.2011

B Mateusz

Listopad 1970

Osoba

reprezentacja

09.06.2011

B Jarosław

Styczeń 1962

Osoba

Udziałowcy

Brzostek Mateusz posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Podobne organizacje do M-SYSTEM

	Organizacja	Numer KRS
1	DEUBLIN POLSKA SP. Z O.O.	0000008858
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "TECHNICZNE	0000017805
3	GMV POLSKA SP. Z O.O.	0000018415
4	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE AAT RENKAR SP. Z O.O.	0000022587
5	DIAGNOS SP. Z O.O.	0000023018
6	C.C. JENSEN POLSKA SP. Z O.O.	0000028643
7	DESPOL SP. Z O.O.	0000033353
8	DOE SP. Z O.O.	0000042898
9	ECOL SP. Z O.O.	0000047434
10	BIURO TECHNICZNO-HANDLOWE SCHIPOLSKA SP. Z O.O.	0000050018
11	STRAPMET SP. Z O.O.	0000058410
12	WIREXIM SP. Z O.O.	0000062144
13	LOAD-LOK POLSKA SP. Z O.O.	0000072838
14	SPAWALNICTWO I URZĄDZENIA TECHNICZNE DLA OCHRONY ŚRODOWISKA	0000075201
15	COMEL SP. Z O.O.	0000080677
16	NAVIMOR OXER SP. Z O.O.	0000088185
17	BAUMER SP. Z O.O.	0000089123
18	CP TRADE MIELEC SP. Z O.O.	0000094563
19	POLTEKNIK SP. Z O.O.	0000095544
20	PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNO-HANDLOWE "PROSERWIS"	0000098158
21	"BKG-POLSKA" ROBERT GRĘBOSZ I WSPÓLNICY SP. J.	0000107882
22	WAMEX SP. Z O.O.	0000120010
23	GEDORE POLSKA SP. Z O.O.	0000121997
24	AUTOMATECH SP. Z O.O.	0000122001
25	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "NOVEXIM" EXPORT-IMPORT	0000128619
26	AUSTROWAREN POLSKA SP. Z O.O.	0000134375
27	ADAMCZYK ELEKTROTECHNIKA PRZEMYSŁOWA SP. Z O.O.	0000135091
28	WÓZKI WIDŁOWE - ARTECH J.W.M.HUBCZAK SP. J.	0000148028
29	AKTIM SP. Z O.O.	0000151916
30	AUREX TECH SP. Z O.O.	0000159847

M-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000388618 NIP 1182070247 REGON 142971370

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do M-SYSTEM

M-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000388618 NIP
1182070247 REGON
142971370