GRAFANNA SP. Z O.O. | KRS: 0000388529

Podsumowanie

aktywa

954 tys.

przychód

959 tys.

zysk

356 tys.

wartość firmy

2,6 mln

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

GRODZISK MAZOWIECKI

Adres

UL. UŁAŃSKA, 33

Kod pocztowy

05-825

Rejestracja

2011-06-09

Rozpoczęcie działalności

2011-06-09

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.grafanna.eu

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność agencji reklamowych Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Pozostała działalność wydawnicza Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność agencji informacyjnych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność fotograficzna Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Opis

Specjalizacja w projektowaniu opakowań dla branży FMCG.
Realizacja projektów dla ponad 200 klientów globalnych.
Wykonanie ponad 5000 projektów opakowań.
Posiadanie własnego studia fotograficznego do sesji produktowych.
Tworzenie materiałów POS w celu wsparcia sprzedaży.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grafanna osiągnęła 958 577 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 951 502 zł. Pozostałe przychody to 7075 zł.

Całkowite koszty wyniosły 595 220 zł.

Zysk netto wyniósł 356 282 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 39 430 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 958 577 zł w 2024 roku.
• 321 131 zł w 2023 roku.
• 416 558 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 37 268 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 356 282 zł w 2024 roku.
• -50 463 zł w 2023 roku.
• -12 844 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

603710.31

20874.69

688064.24

33486.07

835866.28

13897.87

435384.17

117998.24

477716.76

218364.21

326646.58

46288.03

401514.46

41590.62

416558.31

-12843.87

321131.11

-50462.99

958577.37

356282.42

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grafanna wynosi 2 632 094 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 567 913 zł a 4 987 954 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 237 291 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 632 094 zł w 2024 roku.
• 514 788 zł w 2023 roku.
• 616 254 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

10505.65

496477.95

1509275.78

35776.79

628430.56

1720160.6

46200.19

659035.85

2089665.7

134698.87

896947.94

1651975.36

298472.03

1490406.71

3057098.94

333188.05

736104.55

1777002.92

364381.01

798419.8

1943365.4

0

616253.65

1805589.92

0

514788.27

1603737.96

567912.68

2632093.94

4987953.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grafanna wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grafanna charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 9 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 179 961 zł.

Koszty operacyjne Grafanna wyniosły 559 848 zł.

Wynagrodzenia stanowią 32% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7535 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 179 961 zł w 2024 roku
• 32 535 zł w 2023 roku
• 17 141 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grafanna wyniosła 953 612 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 151 689 zł.

a

ktywa obrotowe to 801 923 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 953 612 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 757 217 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 196 395 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 93 920 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 953 612 zł w 2024 roku.
• 636 021 zł w 2023 roku.
• 564 848 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

108332.85

152084.44

334389.69

204592.72

423444.02

527799.22

552994.61

564847.8

636021.16

953611.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.

Marża operacyjna wyniosła 41%.

Marża netto wyniosła 37%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.19

1.49

0.04

0.03

0.22

0.7

0.06

0.05

0.04

0.23

0.03

0.02

0.58

0.66

0.32

0.27

0.52

0.55

0.51

0.46

0.09

0.1

0.14

0.08

0.09

0.12

0.1

-0.02

-0.03

-0.07

-0.03

-0.08

-0.13

-0.16

0.37

0.47

0.41

0.37

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grafanna wyniosły 196 395 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 953 612 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 341 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 196 395 zł w 2024 roku
• 235 087 zł w 2023 roku
• 113 450 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

108332.85

94325.32

0.87

152084.44

104382.06

0.69

334389.69

272789.44

0.82

204592.72

24994.23

0.12

423444.02

25481.32

0.06

527799.22

83548.49

0.16

552994.61

67153.26

0.12

564847.8

113450.32

0.2

636021.16

235086.67

0.37

953611.87

196394.96

0.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grafanna wykazała przychody na poziomie 958 577 zł.

Organizacja zarobiła 398 048 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 41 766 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 356 282 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4279 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 41 766 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

3253

7821

2521

21027

22066

4374

3408

0

41766

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Grafanna wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.96471

0.90141

0.81176

0.56667

0.84

0.78261

0.93443

0.91525

0.96923

0.88809

0.83843

0.77338

0.56633

0.65517

0.66355

0.86869

0.79798

0.90455

0.68987

0.70985

0.68616

0.67091

0.48115

0.49422

0.57511

0.57617

0.73276

0.84403

0.62552

0.61495

0.2184

0.88511

0.9009

0.92155

0.73971

0.87454

0.88454

0.63246

0.72002

0.16903

0.92887

0.94083

0.89452

0.70745

0.89588

0.74622

0.6084

0.7482

0.26507

0.69607

0.70144

0.58755

0.45115

0.79008

0.70897

0.62281

0.74501

0.23777

0.62245

0.65698

0.55645

0.42695

0.7204

0.14808

0.59893

0.74123

0.32843

0.25146

0.20054

0.2816

0.2044

0

0.0847

0.53844

0.74428

0.48695

0.14101

0.13377

0.22046

0.15298

0

0.87519

0.65051

0.7757

0.36246

0.91067

0.91049

0.7969

0.67253

0.88004

Powiązania

K MARIA - wspólnik

K ANNA - wspólnik, reprezentacja

K HUBERT - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.10.2016

K Anna

Luty 1983

Osoba

wspólnik

29.09.2014

19.10.2016

K Anna

Luty 1983

Osoba

wspólnik

09.06.2011

29.09.2014

K Anna

Luty 1983

Osoba

wspólnik

19.10.2016

16.10.2023

K Hubert

Maj 1979

Osoba

wspólnik

09.06.2011

19.10.2016

K Hubert

Maj 1979

Osoba

wspólnik

16.10.2023

K Maria

Kwiecień 1953

Osoba

prokurent

02.07.2015

04.01.2023

K Anna

Luty 1983

Osoba

prokurent

04.01.2023

K Hubert

Maj 1979

Osoba

reprezentacja

29.09.2014

02.07.2015

K Anna

Luty 1983

Osoba

reprezentacja

09.06.2011

29.09.2014

K Anna

Luty 1983

Osoba

reprezentacja

09.06.2011

02.07.2015

K Hubert

Maj 1979

Osoba

reprezentacja

02.07.2015

04.01.2023

K Hubert

Maj 1979

Osoba

reprezentacja

04.01.2023

K Anna

Luty 1983

Osoba

Udziałowcy

Kornak Anna posiada 45 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Kamińska Maria posiada 5 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 16.10.2023 jest Kornak Anna kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.10.2016 do 16.10.2023 była Kornak Anna kontrolująca 90% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.09.2014 do 19.10.2016:
• Kornak Hubert (50% udziałów)
• Kornak Anna (50% udziałów)

Podobne organizacje do GRAFANNA

	Organizacja	Numer KRS
1	STOW. DEALERÓW VOLKSWAGENA, AUDI, SKODY I SEATA	0000068081
2	VENA GROUP SP. Z O.O.	0000644667
3	ECOMMERCE TEAM SP. Z O.O.	0000791870
4	BLACK HORSE SP. Z O.O.	0000819080
5	KURKA DESIGN SP. Z O.O.	0000945756
6	DUALART SP. Z O.O.	0000185073
7	GRUPA INSIGHT SP. Z O.O.	0000631254
8	COMMERCIAL NET SP. Z O.O.	0000156656
9	BLACKDREAM SP. Z O.O.	0000806241
10	BEATS4HEALTH SP. Z O.O.	0000933514
11	INVESTIT SYSTEMS SP. Z O.O.	0000615160
12	PROKODER STUDIO SP. Z O.O. SP. K.	0000672562
13	JBC KONSULTING SP. Z O.O.	0000871962
14	LEADSMANSION SP. Z O.O.	0000533174
15	OPTIMAPRINT SP. Z O.O.	0000676525
16	IQFM DIRECT SP. Z O.O.	0000369648
17	IDCOM GROUP SP. Z O.O.	0000281015
18	ZENITH CAPITAL GROUP SP. Z O.O.	0000586836
19	PRACOWNIA KREATYWNA SP. Z O.O.	0000439074
20	SWITCH ON SP. Z O.O.	0000415987
21	BEKENS SP. Z O.O.	0000773301
22	WARSZAWSKIE MEDIA LOKALNE SP. Z O.O.	0000816333
23	D ONE BRAND CONSULTING&DESIGN SP. Z O.O.	0000926744
24	PIXEL NETWORKS SP. Z O.O.	0000815626
25	NCF 1 SP. Z O.O.	0000562153
26	OPINIE.PRO SP. Z O.O.	0000868766
27	STORKS SP. Z O.O.	0000360255
28	MEDIALNY24 SP. Z O.O. SP. K.	0000724194
29	DCN DIRECT SP. Z O.O.	0000182915
30	BGGA SP. Z O.O.	0000377929

GRAFANNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000388529 NIP 5291795282 REGON 142964877

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRAFANNA

GRAFANNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000388529 NIP
5291795282 REGON
142964877