Organizacja Grafanna osiągnęła 416 558 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 325 658 zł. Pozostałe przychody to 90 900 zł.
Całkowite koszty wyniosły 338 502 zł.
Strata netto wyniosła 12 844 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -26 736 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 416 558 zł w 2022 roku.
• 401 514 zł w 2021 roku.
• 326 647 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -12 844 zł w 2022 roku.
• 41 591 zł w 2021 roku.
• 46 288 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grafanna wynosi 616 254 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 805 590 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 111 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 616 254 zł w 2022 roku.
• 798 420 zł w 2021 roku.
• 736 105 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grafanna wyniosła 564 848 zł.
a
ktywa trwałe to 32 680 zł.
a
ktywa obrotowe to 532 168 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 564 848 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 451 397 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 113 450 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 65 216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 564 848 zł w 2022 roku.
• 552 995 zł w 2021 roku.
• 527 799 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grafanna wyniosły 113 450 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 564 848 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2732 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 113 450 zł w 2022 roku
• 67 153 zł w 2021 roku
• 83 548 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
• 16% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grafanna wykazała przychody na poziomie 416 558 zł.
Organizacja zarobiła -12 844 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -12 844 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -465 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 3408 zł w 2021 roku
• 4374 zł w 2020 roku