ITRO SP. Z O.O. | KRS: 0000387148

Podsumowanie

aktywa

933 tys.

przychód

695 tys.

zysk

-853 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

WSCHODNIA, 46

Kod pocztowy

15-158

Rejestracja

2011-05-25

Rozpoczęcie działalności

2011-05-25

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.itro.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Badanie rynku i opinii publicznej Pozostała działalność wydawnicza Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

Optymalizacja kierunków eksportu|Audyty eksportowe i badania rynku|Generowanie leadów oraz pozyskiwanie klientów|Organizacja misji handlowych i udziału w targach zagranicznych|Zarządzanie profilami na LinkedIn dla marketingu eksportowego

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Itro osiągnęła 694 504 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 660 775 zł. Pozostałe przychody to 33 729 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 514 060 zł.

Strata netto wyniosła 853 285 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -107 356 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 694 504 zł w 2024 roku.
• 3 915 064 zł w 2023 roku.
• 4 678 097 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -117 813 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -853 285 zł w 2024 roku.
• 142 677 zł w 2023 roku.
• 677 985 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ITRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

1445993.54

-28591.37

2966468.73

212519.55

2525652.43

193078.03

1534143.65

116532.68

2137901.96

221722.71

4678097.25

677984.97

3915064.18

142677.01

694504.13

-853284.9

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Itro wynosi 1 078 602 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 283 197 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2020 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 078 602 zł w 2024 roku.
• 4 443 609 zł w 2023 roku.
• 6 986 522 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ITRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

1064463.68

3614983.85

248861.9

3076585.92

7416171.83

393670.43

2849750.83

6314131.08

481069.93

1969963.09

3835359.13

647361.97

2959520.78

5344754.9

1155850.69

6986522.07

11695243.13

1262858.45

4443609.28

9787660.45

0

1078602.28

3283197.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Itro wynosi -864 tys. zł.

EBITDA Itro wynosi -863 tys. zł.

EBIT i EBITDA — ITRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

209897.23

211082.83

134147.51

134786.27

248499.66

298084.36

737716.84

777923.68

193694.76

224009.58

-863902.29

-863263.12

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Itro wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,00% w 2024 roku.
• 3,00% w 2023 roku.
• 3,00% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Itro wynosi 0,37%. To oznacza, że firma ma szansę 0,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,044% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,37% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Itro charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Itro wynosi 23 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 229 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 229 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 23 tys. zł w 2024 roku.
• 199 tys. zł w 2023 roku.
• 223 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 29 tys. zł w 2023 roku.
• 111 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 229 tys. zł w 2024 roku.
• 523 tys. zł w 2023 roku.
• 456 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ITRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

26380.19

55488.43

34433.47

76926.92

118603.41

31484.58

88973.26

181964.89

20122.13

77863.99

188148.22

37274.95

111961.01

268445.96

110657.53

222934.99

455731.59

28535.4

198563.03

523483.48

0

23393.9

229179.75

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 789 675 zł.

Koszty operacyjne Itro wyniosły 1 524 677 zł.

Wynagrodzenia stanowią 52% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 84 834 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 789 675 zł w 2024 roku
• 1 105 591 zł w 2023 roku
• 1 109 346 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ITRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

195834.48

428700.05

412182.3

561471.2

723984.39

1109346.34

1105590.71

789675.05

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Itro wyniosła 933 441 zł.

a

ktywa trwałe to 166 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 767 440 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 933 441 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 820 799 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 112 641 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 81 406 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 933 441 zł w 2024 roku.
• 1 887 946 zł w 2023 roku.
• 2 303 724 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ITRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

363598.77

675344.66

748616.86

1081415.13

1357134.29

2303724.38

1887946.37

933440.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -91%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -104%.

Marża operacyjna wyniosła -131%.

Marża netto wyniosła -123%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ITRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.08

-0.21

-0.03

-0.02

0.31

0.64

0.08

0.07

0.26

0.37

0.08

0.11

0.18

0.09

0.08

0.16

0.26

0.12

0.1

0.29

0.44

0.16

0.14

0.08

0.05

0.04

-0.91

-1.04

-1.31

-1.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Itro wyniosły 112 641 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 933 441 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -16 714 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 112 641 zł w 2024 roku
• 204 135 zł w 2023 roku
• 762 590 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Zadłużenie — ITRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

363598.77

229641.45

0.63

675344.66

343528.79

0.51

748616.86

223722.96

0.3

1081415.13

439988.55

0.41

1357134.29

493985

0.36

2303724.38

762590.12

0.33

1887946.37

204135.1

0.11

933440.56

112641.19

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Itro wykazała przychody na poziomie 694 504 zł.

Organizacja zarobiła -853 285 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -853 285 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 19 840 zł w 2023 roku
• 55 915 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ITRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

0

10166

14316

11433

55915

19840

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Itro wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — ITRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.11187

0.89595

0.75032

0.60236

0.37281

0.37769

0.27626

0.15036

0

0.92681

0.93277

0.80457

0.54637

0.60569

0.6285

0.85635

0.78468

0

0.90918

0.91982

0.81034

0.45012

0.59127

0.59833

0.81165

0.6781

0.87812

0.87027

0.88652

0.83415

0.52031

0.55347

0.59848

0.69186

0.56967

0.89135

0.89972

0.89892

0.83825

0.50198

0.5852

0.61896

0.74974

0.64227

0.85817

0.94478

0.92977

0.86924

0.49478

0.655

0.67548

0.82266

0.71999

0.92419

0.84814

0.91216

0.84803

0.35241

0.48118

0.48894

0.65906

0.51381

0.86087

0.02228

0.73963

0.75826

0.36461

0.13933

0.11514

0.06873

0.04891

0

Sprawozdania finansowe

Spośród 9 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 4 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 40 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 251 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+40

dni względem terminu

4

w terminie

5

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+8 mies. 11 dni 23-03-2026

2023

+18 dni 02-08-2024

2022

+4 mies. 1 dni 13-11-2023

2021

−6 mies. 10 dni 08-04-2022

2020

−2 mies. 25 dni 22-07-2021

2019

−3 mies. 8 dni 09-07-2020

2018

−1 mies. 2 dni 13-06-2019

2017

+2 mies. 4 dni 17-09-2018

2016

+10 mies. 12 dni 23-05-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Sadovska Romanova Inna - wspólnik, reprezentacja

Sadowski Romanov Sebastian - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — ITRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.05.2011

Sadowski Romanov Sebastian

Lipiec 1975

Osoba

wspólnik

25.05.2011

Sadovska Romanova Inna

Wrzesień 1982

Osoba

reprezentacja

25.05.2011

Sadowski Romanov Sebastian

Lipiec 1975

Osoba

reprezentacja

25.05.2011

Sadovska Romanova Inna

Wrzesień 1982

Osoba

Udziałowcy

Sadowski Romanov Sebastian posiada 60 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Sadovska Romanova Inna posiada 40 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Reprezentacja

Sadowski Romanov Sebastian

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Sadovska Romanova Inna

wspólnikzarząd

Funkcja: wiceprezes zarządu

Podobne organizacje do ITRO

	Organizacja	Numer KRS
1	FACTOR CONSULTING SP. Z O.O.	0000301379
2	IRMECO IRREK SP. Z O.O.	0000081080
3	AIMAXPRO SP. Z O.O.	0000813375
4	OZEEXPERT SP. Z O.O.	0000779272
5	POWLY SP. Z O.O.	0000743271
6	SJOS SP. Z O.O.	0000151010
7	IDR - STAL SP. Z O.O.	0000386432
8	DOMAT CONSULTING SP. Z O.O.	0000588881
9	BZK SP. Z O.O.	0000611587
10	KAIZEN INSTITUTE POLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000665665
11	RKAPITAL GROUP SP. Z O.O.	0000890877
12	GLOBAL CONSULTING INVESTMENT SP. Z O.O.	0000763806
13	ADM CONSULTING GROUP S.A.	0000408312
14	TDI CORPORATE FINANCE SP. Z O.O.	0000128274
15	BBKAMP-KADRA SP. Z O.O.	0000848423
16	ACTIVE STRATEGY SP. Z O.O.	0000570503
17	PROFIT SYSTEM SP. Z O.O.	0000183748
18	TOTAL SOLUTIONS MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000371704
19	AWEM ESTATE SP. Z O.O.	0000420824
20	COACT SP. Z O.O.	0000560307
21	BIKO SP. Z O.O.	0000175555
22	DEMAND SP. Z O.O.	0000687149
23	SIS SP. Z O.O.	0000611542
24	MOPSUS TECH SP. Z O.O.	0000921028
25	SUMMUM SP. Z O.O. SP. K.	0001008151
26	OZ PHARMA SP. Z O.O.	0000305215
27	KANCELARIA PRAWNA LEX SPECIALIS SP. Z O.O.	0000764709
28	ENTERPORT SP. Z O.O.	0000906181
29	ST FABRICS SP. Z O.O.	0000816992
30	KATALOG SP. Z O.O.	0000119946

ITRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000387148 NIP 7831672763 REGON 301751271

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ITRO

ITRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000387148 NIP
7831672763 REGON
301751271