Józef Sowa 'LIDER' to autoryzowany dealer renomowanych marek samochodowych, w tym Peugeot, Citroen oraz Opel, z siedzibą w Tarnowie i Nowym Sączu. Organizacja oferuje szeroki asortyment pojazdów, zarówno nowych, jak i używanych, dostosowanych do potrzeb różnych klientów. Salony sprzedaży wyposażone są w profesjonale zespoły, które zapewniają wysoką jakość obsługi oraz doradztwo w zakresie wyboru idealnego samochodu. Firma zdecydowanie wyróżnia się na tle konkurencji kompleksową obsługą posprzedażową, oferując usługi serwisowe, które zapewniają długotrwałe zadowolenie właścicieli sprzedawanych pojazdów. Dzięki lokalizacji w dwóch miastach, Tarnowie i Nowym Sączu, Józef Sowa 'LIDER' zwiększa dostępność swoich usług dla szerokiego grona klientów. Misją przedsiębiorstwa jest dostarczenie klientom nie tylko pojazdów, ale i pełnej satysfakcji z użytkowania dzięki profesjonalnej obsłudze oraz wysokiej jakości serwisowi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Józef Sowa Lider osiągnęła 18 838 720 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 837 008 zł. Pozostałe przychody to 1712 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 605 467 zł.
Strata netto wyniosła 768 460 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -4 334 465 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 838 720 zł w 2024 roku.
• 38 071 116 zł w 2023 roku.
• 54 325 293 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -215 218 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -768 460 zł w 2024 roku.
• 813 704 zł w 2023 roku.
• -998 262 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Józef Sowa Lider wynosi -351 tys. zł.
EBITDA Józef Sowa Lider wynosi -62 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
215 650 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -351 448 zł w
2024 roku.
• 1 721 512 zł w
2023 roku.
• -261 692 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
191 543 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -61 775 zł w
2024 roku.
• 2 171 815 zł w
2023 roku.
• 278 127 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Józef Sowa Lider wynosi 18 165 870 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 47 096 800 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 979 388 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 165 870 zł w 2024 roku.
• 34 818 627 zł w 2023 roku.
• 41 789 652 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Józef Sowa Lider wynosi 1,27%. To oznacza, że firma ma szansę 1,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,124% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,27% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 2,24% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Józef Sowa Lider charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 248 915
zł.
Koszty operacyjne Józef Sowa Lider wyniosły 19 188 456
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-16 029 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 248 915 zł w 2024 roku
• 5 555 371 zł w 2023 roku
• 6 294 641 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Józef Sowa Lider wyniosła 14 727 694 zł.
a
ktywa trwałe to 9 365 045 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 362 649 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 727 694 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 475 631 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 252 063 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 112 587 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 727 694 zł w 2024 roku.
• 15 944 265 zł w 2023 roku.
• 29 054 396 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Józef Sowa Lider wyniosły 7 252 063 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 727 694 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 555 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 252 063 zł w 2024 roku
• 7 700 174 zł w 2023 roku
• 21 624 009 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Józef Sowa Lider wykazała przychody na poziomie 18 838 720 zł.
Organizacja zarobiła -768 460 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -768 460 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -15 196 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 21 151 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Józef Sowa Lider wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sowa Józef
posiada 9455 udziałów, które stanowią 99.6% firmy.
Największym udziałowcem od 30.09.2019 jest
Sowa Józef
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.04.2011 do 30.09.2019
był Sowa Józef
kontrolując 99% udziałów.