Organizacja Tre-Maik osiągnęła 1 258 827 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 258 827 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 300 667 zł.
Strata netto wyniosła 41 840 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 176 389 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 258 827 zł w 2024 roku.
• 1 141 587 zł w 2023 roku.
• 1 251 562 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5263 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -41 840 zł w 2024 roku.
• 28 807 zł w 2023 roku.
• 70 237 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tre-Maik wynosi -30 tys. zł.
EBITDA Tre-Maik wynosi 14 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
3578 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -30 043 zł w
2024 roku.
• 31 656 zł w
2023 roku.
• 36 544 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tre-Maik wynosi 1 683 277 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 501 650 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 238 172 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 683 277 zł w 2024 roku.
• 1 753 862 zł w 2023 roku.
• 1 969 159 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tre-Maik wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Tre-Maik charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 63 787
zł.
Koszty operacyjne Tre-Maik wyniosły 1 288 870
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9112 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 63 787 zł w 2024 roku
• 101 102 zł w 2023 roku
• 87 442 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tre-Maik wyniosła 1 438 003 zł.
a
ktywa trwałe to 44 078 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 393 925 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 438 003 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 125 413 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 312 590 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 205 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 438 003 zł w 2024 roku.
• 1 558 824 zł w 2023 roku.
• 1 374 598 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tre-Maik wyniosły 312 590 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 438 003 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 44 656 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 312 590 zł w 2024 roku
• 388 722 zł w 2023 roku
• 236 152 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tre-Maik wykazała przychody na poziomie 1 258 827 zł.
Organizacja zarobiła -41 840 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -41 840 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 2849 zł w 2023 roku
• 6946 zł w 2022 roku