PAN NAM SERVICES SP. Z O.O. | KRS: 0000380340

Podsumowanie

aktywa

55 tys.

przychód

632 tys.

zysk

33 tys.

wartość firmy

647 tys.

Branża główna: Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WÓLKA KOSOWSKA

Adres

UL. NADRZECZNA, 5F

Kod pocztowy

05-552

Rejestracja

2011-03-11

Rozpoczęcie działalności

2011-02-03

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków Działalność związana z tłumaczeniami Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja PAN NAM Services osiągnęła 631 917 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 631 730 zł. Pozostałe przychody to 187 zł.

Całkowite koszty wyniosły 598 709 zł.

Zysk netto wyniósł 33 021 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 85 295 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 631 917 zł w 2024 roku.
• 736 252 zł w 2023 roku.
• 616 429 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 41 812 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 33 021 zł w 2024 roku.
• 16 191 zł w 2023 roku.
• 14 078 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

34853

-259660.22

487132.38

90296.97

414365.06

30373.37

1092507.35

-70483.34

417959.55

49861.04

616428.69

14077.84

736252.1

16191.45

631917.4

33021.06

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

-259660.22

-253060.22

90296.97

104982.36

30373.37

45058.76

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji PAN NAM Services wynosi 646 945 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 93 582 zł a 1 579 794 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 87 921 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 646 945 zł w 2024 roku.
• 624 417 zł w 2023 roku.
• 523 937 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

31500.27

87132.5

163425.39

849368.19

1264157.58

61581.43

459318.28

1035912.65

0

737057.16

2731268.38

46114.7

524198.56

1044898.88

56673.08

523936.9

1541071.72

68816.67

624417.2

1840630.25

93582.46

646944.97

1579793.5

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PAN NAM Services wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291861

0.0291692

0.0291745

0.0291446

0.0291697

0.0291679

0.0291657

0.0291703

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PAN NAM Services wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0018838

0.0002993

0.000162

0.0024672

0.0003319

0.000175

0.0002119

0.0002017

Wiarygodność firmy

dane za rok

PAN NAM Services charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla PAN NAM Services wynosi 20 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 5 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 40 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 5 tys. zł a 40 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 20 tys. zł w 2024 roku.
• 17 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 5 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 40 tys. zł w 2024 roku.
• 29 tys. zł w 2023 roku.
• 22 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2203.98

14613.97

29169.69

50109.68

6074.67

11844.87

16574.6

0

4226.41

42114.5

2077.03

10233.01

16718.37

0

10847.29

21847.75

2695.47

17423.89

29449.96

5419.17

20247.29

40278.3

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 365 933 zł.

Koszty operacyjne PAN NAM Services wyniosły 595 602 zł.

Wynagrodzenia stanowią 61% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 16 469 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 365 933 zł w 2024 roku
• 413 065 zł w 2023 roku
• 304 915 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

250651.55

268052.77

287340.68

250069.69

277703.49

304914.81

413065.32

365933.45

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów PAN NAM Services wyniosła 54 704 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 9696 zł.

a

ktywa obrotowe to 45 008 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 54 704 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 124 777 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to -70 073 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4888 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 54 704 zł w 2024 roku.
• 78 620 zł w 2023 roku.
• 114 384 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

20489.78

358047.82

102682.86

390924.31

257882.32

114383.86

78619.68

54703.99

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 60%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 189.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 340.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 107.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-12.67

-23.56

-7.45

0.25

0.41

0.19

0.3

0.37

0.07

-0.18

-6.06

-0.09

-0.06

0.19

0.81

0.12

0.19

-0.1

0.02

0.21

0.18

0.02

0.6

0.26

0.06

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania PAN NAM Services wyniosły -70 073 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 54 704 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to -128%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -11 363 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• -70 073 zł w 2024 roku
• -13 136 zł w 2023 roku
• 38 820 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 24.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• -128% w 2024 roku
• -17% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

20489.78

9469.86

0.46

358047.82

140147.3

0.39

102682.86

20574.29

0.2

390924.31

379299.08

0.97

257882.32

196396.05

0.76

114383.86

38819.75

0.34

78619.68

-13135.88

-0.17

54703.99

-70072.63

-1.28

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja PAN NAM Services wykazała przychody na poziomie 631 917 zł.

Organizacja zarobiła 36 314 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3293 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 33 021 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 470 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3293 zł w 2024 roku
• 1778 zł w 2023 roku
• 1392 zł w 2022 roku

Wartość

0

1446

1392

1778

3293

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy" (52.23.Z)

dane za rok

Organizacja PAN NAM Services wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy".

Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 46% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 33% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 14% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.15294

0.30488

0.21176

0.43038

0.07246

0

0.68421

0.43478

0.38947

0.38202

0.85

0.8764

0.7191

0

0.58333

0.37634

0.26042

0.25556

0.6125

0.84444

0.71111

0

0.34615

0.52041

0.46154

0.78125

0.46988

0.46154

0.19588

0

0.67593

0.4466

0.39815

0.69792

0.72619

0.72727

0.76289

0.82292

0.6

0.53509

0.39091

0.34211

0.42453

0.39362

0.2093

0.66355

0.58491

0.53333

0.4486

0.38462

0.26168

0

0.38776

0.38947

0.72642

0.5619

0.50505

0.46591

0.33333

0.13636

0

0.49398

0.525

0.93182

0.61364

0.46341

Powiązania

H THANH NAM - wspólnik, reprezentacja

HO THANH ANH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.03.2011

06.03.2012

Grigalius Renaldas

Osoba

wspólnik

06.03.2012

03.07.2017

H Thanh Nam

Wrzesień 1963

Osoba

wspólnik

03.07.2017

H Thanh Nam

Wrzesień 1963

Osoba

wspólnik

06.03.2012

23.11.2016

P Cao Phu

Marzec 1969

Osoba

wspólnik

23.11.2016

03.07.2017

Ho Thanh Anh

Osoba

wspólnik

03.07.2017

Ho Thanh Anh

Osoba

prokurent

11.03.2011

10.01.2015

K Lidia

Sierpień 1983

Osoba

prokurent

22.01.2016

07.09.2017

Nguyen Duy Khuong

Osoba

reprezentacja

11.03.2011

06.03.2012

Grigalius Renaldas

Osoba

reprezentacja

06.03.2012

23.11.2016

P Cao Phu

Marzec 1969

Osoba

reprezentacja

06.03.2012

H Thanh Nam

Wrzesień 1963

Osoba

Udziałowcy

Ho Thanh Anh posiada 100 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Ho Thanh Nam posiada 100 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Ho Thanh Anh (50% udziałów)
• Ho Thanh Nam (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.11.2016 do 03.07.2017:
• Ho Thanh Anh (50% udziałów)
• Ho Thanh Nam (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.03.2012 do 23.11.2016:
• Ho Thanh Nam (50% udziałów)
• Pham Cao Phu (50% udziałów)

Podobne organizacje do PAN NAM SERVICES

	Organizacja	Numer KRS
1	STRATON CAPITAL SP. Z O.O.	0000638898
2	ROGER GROUP SP. Z O.O.	0001033576
3	NAVCOM SYSTEMS SP. Z O.O.	0000709826
4	VIKTOR SP. Z O.O.	0000611962
5	LOTNISKO POBIEDNIK SP. Z O.O.	0000866477
6	AERO PARTNER SP. Z O.O.	0000450276
7	FIREBIRDS SP. Z O.O.	0000959593
8	JMC SP. Z O.O.	0000450048
9	FLYTO SP. Z O.O.	0000994403
10	INSPEKTORAT NADZORU KOLEI SP. Z O.O.	0000463216
11	EUROSERVICE SP. Z O.O.	0000025501
12	KAFA SP. Z O.O.	0000194631
13	WARMIŃSKO - MAZURSKIE ZRZESZENIE TRANSPORTU	0000018279
14	M&M LOGISTIK SP. Z O.O.	0000412478
15	PILOTEX SP. Z O.O.	0000763848
16	1LOG SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0001098163
17	LOCO-CH SP. Z O.O.	0000093757
18	GROUND SAFETY SP. Z O.O.	0000681232
19	AGENCJA CELNA "PODSTAWA" SP. Z O.O.	0000199604
20	P123 SP. Z O.O.	0000596703
21	SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTU WIEJSKIEGO W OTWOCKU	0000195088
22	PRIME-LOG SP. Z O.O.	0000973296
23	TRUCKING EUROPE SP. Z O.O.	0000871720
24	HYDRAPRES MOTO SP. Z O.O.	0000469831
25	MEYER & MEYER TRANSPORT LOGISTICS SP. Z O.O.	0000268157
26	SPEDINATION POLAND SP. Z O.O.	0000959885
27	TIS PARTNERS SP. Z O.O.	0000336300
28	ASSISTRANS SP. Z O.O.	0000743660
29	J. DAUMAN LOGISTICS SP. Z O.O.	0000880287
30	SZYMEX SP. Z O.O.	0000817315

PAN NAM SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000380340 NIP 8442340659 REGON 200418242

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy" (52.23.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PAN NAM SERVICES

PAN NAM SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000380340 NIP
8442340659 REGON
200418242