Przychody operacyjne wyniosły -250 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 215 413 zł.
Strata netto wyniosła 215 663 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -26 858 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• -249 zł w 2022 roku.
• 14 542 zł w 2021 roku.
• -3400 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7264 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -215 663 zł w 2022 roku.
• -79 565 zł w 2021 roku.
• -372 375 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Topsil wynosi 0 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 0 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -17 872 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku.
• 9695 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Topsil wyniosła 4 671 518 zł.
a
ktywa trwałe to 4 610 200 zł.
a
ktywa obrotowe to 61 318 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 671 518 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 227 873 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 899 391 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 86 814 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 671 518 zł w 2022 roku.
• 7 490 772 zł w 2021 roku.
• 7 486 031 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 13,490%.
Marża netto wyniosła 86,723%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2698 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17371.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Topsil wyniosły 6 899 391 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 671 518 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 148%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 439 244 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 899 391 zł w 2022 roku
• 9 502 981 zł w 2021 roku
• 9 418 676 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 148% w 2022 roku
• 127% w 2021 roku
• 126% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Topsil wykazała przychody na poziomie -249 zł.
Organizacja zarobiła -215 663 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -215 663 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Topsil wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z gumy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł -0.000002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 0% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on -0.000002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Padée Jacek
posiada 2275 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Padée Tomasz
posiada 2275 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Mąka Wojciech
posiada 2275 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Mąka Teresa
posiada 2275 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Mąka Teresa (25% udziałów)
• Padée Tomasz (25% udziałów)
• Padée Jacek (25% udziałów)
• Mąka Wojciech (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.06.2014 do 09.11.2023:
• Mąka Teresa (25% udziałów)
• Padée Tomasz (25% udziałów)
• Padée Jacek (25% udziałów)
• Mąka Wojciech (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.11.2010 do 09.06.2014:
• Mąka Teresa (25% udziałów)
• Padée Tomasz (25% udziałów)
• Padée Jacek (25% udziałów)
• Mąka Wojciech (25% udziałów)