Organizacja Manuscript osiągnęła 320 093 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 320 093 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 302 039 zł.
Zysk netto wyniósł 18 054 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 17 391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 320 093 zł w 2024 roku.
• 229 655 zł w 2023 roku.
• 98 540 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 054 zł w 2024 roku.
• 97 899 zł w 2023 roku.
• 66 414 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Manuscript wynosi 20 tys. zł.
EBITDA Manuscript wynosi 20 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1942 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 19 839 zł w
2024 roku.
• 107 581 zł w
2023 roku.
• 72 982 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1942 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 19 839 zł w
2024 roku.
• 107 581 zł w
2023 roku.
• 72 982 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Manuscript wynosi 444 691 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
159 081 zł a 848 429 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 26 111 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 444 691 zł w 2024 roku.
• 690 369 zł w 2023 roku.
• 403 594 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Manuscript wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Manuscript charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 216 256
zł.
Koszty operacyjne Manuscript wyniosły 300 254
zł.
Wynagrodzenia stanowią 72%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
30 894 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 216 256 zł w 2024 roku
• 71 062 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
72% w 2024 roku
•
58% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Manuscript wyniosła 265 247 zł.
a
ktywa obrotowe to 265 247 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 265 247 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 212 107 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 53 140 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 265 247 zł w 2024 roku.
• 230 341 zł w 2023 roku.
• 161 027 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Manuscript wyniosły 53 140 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 265 247 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3585 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 53 140 zł w 2024 roku
• 36 116 zł w 2023 roku
• 64 702 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Manuscript wykazała przychody na poziomie 320 093 zł.
Organizacja zarobiła 19 839 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1785 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 054 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -643 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1785 zł w 2024 roku
• 9682 zł w 2023 roku
• 6568 zł w 2022 roku