Organizacja Dorzar osiągnęła 64 135 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 671 zł. Pozostałe przychody to 38 464 zł.
Całkowite koszty wyniosły 491 023 zł.
Strata netto wyniosła 465 352 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -148 710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 64 135 zł w 2022 roku.
• 638 863 zł w 2021 roku.
• 37 155 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -74 903 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -465 352 zł w 2022 roku.
• -183 168 zł w 2021 roku.
• -721 409 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dorzar wynosi 246 065 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 084 312 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -538 945 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 246 065 zł w 2022 roku.
• 978 231 zł w 2021 roku.
• 714 468 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dorzar wyniosła 18 375 055 zł.
a
ktywa trwałe to 141 400 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 233 655 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 375 055 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 271 078 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 103 977 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 455 363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 375 055 zł w 2022 roku.
• 1 982 190 zł w 2021 roku.
• 3 487 745 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -172%.
Marża operacyjna wyniosła -27%.
Marża netto wyniosła -726%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -142.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dorzar wyniosły 18 103 977 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 375 055 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 041 770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 103 977 zł w 2022 roku
• 1 245 761 zł w 2021 roku
• 2 568 147 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
• 74% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dorzar wykazała przychody na poziomie 64 135 zł.
Organizacja zarobiła -465 352 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -465 352 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -281 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 43 533 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku