ESTIME SP. Z O.O. | KRS: 0000621490

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

600 tys.

zysk

338 tys.

wartość firmy

2,3 mln

Branża główna: Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

OBOZOWA, 16

Kod pocztowy

01-161

Rejestracja

2016-06-03

Rozpoczęcie działalności

2016-06-03

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

smarek@estime.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Doradztwo związane z zarządzaniem Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Pozostałe formy udzielania kredytów Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Estime osiągnęła 600 396 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 600 376 zł. Pozostałe przychody to 20 zł.

Całkowite koszty wyniosły 262 811 zł.

Zysk netto wyniósł 337 565 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 85 771 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 600 396 zł w 2024 roku.
• 273 237 zł w 2023 roku.
• 259 900 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 65 840 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 337 565 zł w 2024 roku.
• 93 765 zł w 2023 roku.
• 123 485 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0.25

-123313.62

0

-139698.56

0

-126927.97

42888.78

-91945.21

259900.36

123485.13

259900.36

123485.13

273236.99

93764.68

600396.01

337564.53

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Estime wynosi 383 tys. zł.

EBITDA Estime wynosi 389 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 61 532 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 383 183 zł w 2024 roku.
• 121 529 zł w 2023 roku.
• 151 904 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 59 280 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 389 046 zł w 2024 roku.
• 126 725 zł w 2023 roku.
• 171 363 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Estime wynosi 2 254 752 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 504 230 zł a 4 725 903 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 322 107 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 254 752 zł w 2024 roku.
• 808 273 zł w 2023 roku.
• 667 207 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.17

0.63

0

28592.52

107221.95

0

667207.43

1728791.82

0

667207.43

1728791.82

251056.39

808273.1

1338967.4

504229.79

2254751.91

4725903.42

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Estime wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,020% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,68% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Estime charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 34 424 zł.

Koszty operacyjne Estime wyniosły 217 193 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4918 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 34 424 zł w 2024 roku
• 20 986 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Estime wyniosła 1 237 994 zł.

a

ktywa trwałe to 878 661 zł.

a

ktywa obrotowe to 359 333 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 237 994 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 672 306 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 565 688 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 280 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 237 994 zł w 2024 roku.
• 992 279 zł w 2023 roku.
• 958 990 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1012033.59

974786.53

958093.42

954719.41

958989.69

992278.97

1237994.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.

Marża operacyjna wyniosła 64%.

Marża netto wyniosła 56%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2716654.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7046500.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.12

0.92

-190165.16

-493254.48

-0.14

0.51

-0.13

0.32

-0.1

0.22

-0.49

-2.14

0.13

-0.42

0.58

0.48

0.13

-0.42

0.58

0.48

0.09

0.28

0.44

0.34

0.27

0.5

0.64

0.56

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Estime wyniosły 565 688 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 237 994 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -82 881 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 565 688 zł w 2024 roku
• 657 537 zł w 2023 roku
• 1 256 497 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 131% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1012033.59

1145854.39

1.13

974786.53

1248305.89

1.28

958093.42

1358540.75

1.42

954719.41

1375711.95

1.44

958989.69

1256497.1

1.31

958989.69

1256497.1

1.31

992278.97

657537.12

0.66

1237994.22

565687.84

0.46

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Estime wykazała przychody na poziomie 600 396 zł.

Organizacja zarobiła 374 102 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 36 537 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 337 565 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5220 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 537 zł w 2024 roku
• 11 817 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

11817

36537

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

dane za rok

Organizacja Estime wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.04065

0.33881

0.85731

0.77778

0.00095

0.00199

0.24733

0.84765

0

0.0354

0.00103

0.85984

0.81523

0.22841

0.7277

0

0.03424

0.00183

0.86129

0.83795

0.23636

0.60656

0

0.04804

0.50759

0.8597

0.84608

0.10222

0.16801

0.25535

0.54495

0

0.88558

0.7235

0.85882

0.83449

0.89293

0.91269

0.65833

0.09687

0

0.89666

0.7147

0.85638

0.81779

0.88834

0.90578

0.68635

0.12256

0

0.84776

0.71908

0.85321

0.60675

0.8133

0.84379

0.60677

0.55622

0.86862

0.92945

0.77543

0.85933

0.54091

0.9199

0.92552

0.72951

0.64012

0.93349

Powiązania

G MARTIN - reprezentacja

M SYLWIA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.06.2016

23.04.2021

Dorzar

Organizacja

wspólnik

23.04.2021

M Sylwia

Kwiecień 1991

Osoba

prokurent

03.06.2016

10.12.2019

B Dov Avi

Styczeń 1959

Osoba

reprezentacja

03.06.2016

23.04.2021

S Michael

Kwiecień 1948

Osoba

reprezentacja

23.04.2021

M Sylwia

Kwiecień 1991

Osoba

reprezentacja

23.04.2021

G Martin

Czerwiec 1977

Osoba

Udziałowcy

Marek Sylwia posiada 49 udziałów, które stanowią 98% firmy.

Największym udziałowcem od 23.04.2021 jest Marek Sylwia kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 03.06.2016 do 23.04.2021 był Dorzar kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ESTIME

	Organizacja	Numer KRS
1	MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PROGI"	0000315391
2	OLD MANOR SP. Z O.O.	0000377067
3	ATZ NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000380695
4	XI LIAN SP. Z O.O.	0000721223
5	NOVO HOME SP. Z O.O.	0000670333
6	GRUPA NIERUCHOMOŚCI KRAKÓW SP. Z O.O.	0000610234
7	G19 INVESTMENT SP. Z O.O.	0000718461
8	ART-PROJEKT NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000489874
9	KANCELARIA MAJĄTKOWA SP. Z O.O.	0000915626
10	PROJEKT GODZIESZE SP. Z O.O.	0000777503
11	RADNY CAPITAL SP. Z O.O.	0000719759
12	MANAGEMENT CONSULTING CENTRE "PARTNER" SP. Z O.O.	0000183542
13	WARSAW FUND SP. Z O.O.	0000624866
14	PODKŁAD SERWIS SP. Z O.O.	0000878642
15	PROPERTY MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000568842
16	RENPO SP. Z O.O.	0000340193
17	IMMO CONCEPT SP. Z O.O.	0000500474
18	RICORSO SP. Z O.O.	0000709164
19	HOC MODO SP. Z O.O.	0000771622
20	GÓRSKIE RESORTY REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000522251
21	WŁASNE B. SP. Z O.O.	0000736086
22	DR HOUSE POLSKA SP. Z O.O.	0000670764
23	ITAKA HOSPITALITY SP. Z O.O.	0000307831
24	SLOW HOMES CLUB SP. Z O.O.	0000953658
25	STUDIO BERG SP. Z O.O.	0000349368
26	AXRENT SP. Z O.O.	0000324314
27	PROPERTY 11 SP. Z O.O.	0000802481
28	NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000172608
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W STARYM BRUSIE	0000482692
30	DC CONSULTING SP. Z O.O.	0000542492

ESTIME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000621490 NIP 7010582332 REGON 364632353

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ESTIME

ESTIME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000621490 NIP
7010582332 REGON
364632353