SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ, 2. KOMPLEMENTARIUSZ JEST UPOWAŻNIONY DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI SAMODZIELNIE.
Produkcja profili, arkuszy i taśm stalowych|Dystrybucja wyrobów stalowych|Modernizacja zakładów produkcyjnych dla zwiększenia efektywności
H&S Steel to dynamicznie rozwijająca się firma, która została założona w 2010 roku, koncentrując się początkowo na dystrybucji stali. Z biegiem lat, dzięki wprowadzeniu zmian i koncentracji na produkcji, przedsiębiorstwo przekształciło swoje działania, aby dostarczać szerszy asortyment. W 2015 roku rozpoczęto procesy modernizacji, a w 2017 roku firma zcentralizowała swoje działania w nowo utworzonym zakładzie produkcyjnym w Machnaczu, co zwiększyło efektywność operacyjną. H&S Steel specjalizuje się w produkcji profili, arkuszy oraz taśm stalowych, a także w dystrybucji wyrobów stalowych. Wyróżnia się na rynku dzięki zaufaniu, które zbudowała w relacjach z partnerami, co staje się podstawą jej rozwoju i stałej ekspansji na rynku stalowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja H&s Steel osiągnęła 143 876 503 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 139 523 778 zł. Pozostałe przychody to 4 352 725 zł.
Całkowite koszty wyniosły 142 875 309 zł.
Strata netto wyniosła 3 351 531 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 10 262 613 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 143 876 503 zł w 2024 roku. • 173 146 599 zł w 2023 roku. • 230 575 793 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 301 731 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -3 351 531 zł w 2024 roku. • -2 304 392 zł w 2023 roku. • 9 367 002 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji H&s Steel wynosi 114 180 207 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 359 691 257 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 248 157 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 114 180 207 zł w 2024 roku. • 136 207 253 zł w 2023 roku. • 215 144 205 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT H&s Steel wynosi -439 tys. zł.
EBITDA H&s Steel wynosi 2,99 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
957 310 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -438 865 zł w
2024 roku. • 1 069 089 zł w
2023 roku. • 15 838 463 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
496 646 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 989 770 zł w
2024 roku. • 4 877 162 zł w
2023 roku. • 18 024 090 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie H&s Steel wynosi 41 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
5 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 41 os. w 2023 roku. • 37 os. w 2022 roku. • 31 os. w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji H&s Steel wynosi 2,27%. To oznacza, że firma ma szansę 2,27% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,27% w 2024 roku. • 2,25% w 2023 roku. • 2,19% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji H&s Steel wynosi 0,76%. To oznacza, że firma ma szansę 0,76% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,097% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,76% w 2024 roku. • 0,63% w 2023 roku. • 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
H&s Steel charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla H&s Steel wynosi 100 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,58 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 5,58 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
167 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 100 tys. zł w 2024 roku. • 668 tys. zł w 2023 roku. • 2,62 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 5,58 mln zł w 2024 roku. • 6,78 mln zł w 2023 roku. • 9,21 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
4 066 039
zł.
Koszty operacyjne H&s Steel wyniosły
139 962 644
zł.
Wynagrodzenia stanowią
3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
515 133 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 4 066 039 zł w 2024 roku • 4 276 864 zł w 2023 roku • 3 631 208 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3% w 2024 roku •
3% w 2023 roku •
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów H&s Steel wyniosła 88 876 576 zł.
a
ktywa trwałe to 62 729 150 zł.
a
ktywa obrotowe to 26 147 425 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 88 876 576 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 24 350 051 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 64 526 525 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 204 632 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 88 876 576 zł w 2024 roku. • 97 695 310 zł w 2023 roku. • 100 041 967 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -14%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania H&s Steel wyniosły 64 526 525 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 88 876 576 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 940 391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 64 526 525 zł w 2024 roku • 69 993 728 zł w 2023 roku • 68 096 633 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 73% w 2024 roku • 72% w 2023 roku • 68% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja H&s Steel wykazała przychody na poziomie 143 876 503 zł.
Organizacja zarobiła -3 337 761 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 770 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 351 531 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 13 770 zł w 2024 roku • 207 887 zł w 2023 roku • 1 411 240 zł w 2022 roku