XO BOATS POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000372141

Podsumowanie

aktywa

29,2 mln

przychód

28,3 mln

zysk

-304 tys.

wartość firmy

22,9 mln

Branża główna: Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

SUWAŁKI

Adres

UL. RACZKOWSKA, 183B

Kod pocztowy

16-400

Rejestracja

2010-12-06

Rozpoczęcie działalności

2010-12-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.xoboatspoland.pl

Email

invoicing.poland@xoboats.fi

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA, SPÓŁKĘ REPREZENTOWAĆ MOŻE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Naprawa i konserwacja statków i łodzi Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Produkcja statków i konstrukcji pływających Naprawa i konserwacja maszyn

Opis

Produkcja luksusowych łodzi motorowych
Zastosowanie hybrydowej technologii budowy kadłubów
Współpraca z Politechniką Gdańską w zakresie badań i rozwoju
Inwestycje w innowacyjne połączenia klejone i technologie produkcyjne
Wsparcie projektów z Funduszy Europejskich

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Xo boats poland osiągnęła 28 321 431 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 28 115 904 zł. Pozostałe przychody to 205 527 zł.

Całkowite koszty wyniosły 28 420 046 zł.

Strata netto wyniosła 304 142 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 028 221 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 321 431 zł w 2024 roku.
• 36 001 378 zł w 2023 roku.
• 63 022 289 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -33 585 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -304 142 zł w 2024 roku.
• 1 358 630 zł w 2023 roku.
• 877 729 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

123883.26

-69048.06

1969874.01

56410.42

9765084.63

-4656816.56

25688828.14

-1868239.82

50155915.51

-119888.6

63022289.14

877729.46

36001378.43

1358629.84

28321431.3

-304141.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Xo boats poland wynosi 380 tys. zł.

EBITDA Xo boats poland wynosi 1,14 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 60 767 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 380 089 zł w 2024 roku.
• 855 108 zł w 2023 roku.
• 1 473 610 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 168 989 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 141 202 zł w 2024 roku.
• 1 426 459 zł w 2023 roku.
• 2 016 400 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Xo boats poland wynosi 22 906 708 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 70 803 578 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 260 588 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 906 708 zł w 2024 roku.
• 33 689 298 zł w 2023 roku.
• 48 760 665 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

82588.84

309708.15

0

1538891.02

4924685.03

0

7358243.26

24412711.58

0

17125885.43

64222070.35

0

33437277.01

125389788.77

3234887.58

48760664.85

157555722.85

4253859.96

33689298.27

90003446.08

0

22906707.85

70803578.25

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Xo boats poland wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,180% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 0,41% w 2023 roku.
• 0,57% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 627 065 zł.

Koszty operacyjne Xo boats poland wyniosły 27 735 816 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 648 733 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 627 065 zł w 2024 roku
• 3 948 394 zł w 2023 roku
• 4 051 544 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Xo boats poland wyniosła 29 238 064 zł.

a

ktywa trwałe to 9 957 219 zł.

a

ktywa obrotowe to 19 280 845 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 238 064 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 367 672 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 870 392 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 681 601 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 238 064 zł w 2024 roku.
• 23 463 647 zł w 2023 roku.
• 28 419 714 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3466859.43

13500621.71

8794368.25

10309236.37

19002101.79

28419713.94

23463647.27

29238063.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

1.08

-0.37

-0.56

0

-7.39

0.05

0.03

-0.53

-4.12

-0.46

-0.48

-0.18

1.52

-0.05

-0.07

-0.01

2.57

0.01

0

0.03

0.2

0.02

0.01

0.06

0.24

0.02

0.04

-0.01

-0.06

0.01

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Xo boats poland wyniosły 23 870 392 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 238 064 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 905 641 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 870 392 zł w 2024 roku
• 17 791 834 zł w 2023 roku
• 24 106 531 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3466859.43

3530907.49

1.02

13500621.71

13508259.35

1

8794368.25

7663452.47

0.87

10309236.37

11535993.79

1.12

19002101.79

19048747.81

1

28419713.94

24106530.5

0.85

23463647.27

17791833.99

0.76

29238063.73

23870392.19

0.82

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Xo boats poland wykazała przychody na poziomie 28 321 431 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

14677

0

3895.6

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych" (30.12.Z)

dane za rok

Organizacja Xo boats poland wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 10%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.17355

0.5

0.76033

0.74286

0.18824

0.22892

0.31481

0.88571

0

0.8042

0.71111

0.90909

0.72034

0.65625

0.64894

0.39669

0.00855

0.78333

0.00621

0.87417

0.87578

0.6

0.21359

0.19388

0.0597

0.00769

0

0.02247

0.92486

0.88202

0.76821

0.41322

0.37391

0.15686

0.94667

0.74847

0.09278

0.94149

0.91237

0.70552

0.41481

0.40458

0.36747

0.9816

0

0.87562

0.94301

0.92537

0.56906

0.44966

0.44604

0.61202

0.59116

0

0.87195

0.90323

0.89024

0.60759

0.56693

0.425

0.66667

0.6478

0

0.90625

0.93939

0.66667

0.25

0.2381

0.21212

0.0303

Powiązania

B JOANNA - reprezentacja

XO BOATS OY - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.12.2010

07.01.2014

S Iwona

Czerwiec 1967

Osoba

wspólnik

15.09.2015

23.06.2017

B Tomasz

Maj 1971

Osoba

wspólnik

07.01.2014

15.09.2015

B Tomasz

Maj 1971

Osoba

wspólnik

23.06.2017

Xo Boats Oy

Organizacja

prokurent

23.06.2017

04.10.2017

R Mateusz

Październik 1983

Osoba

prokurent

04.10.2017

22.01.2019

R Mateusz

Październik 1983

Osoba

prokurent

22.01.2019

28.10.2020

J Adam

Listopad 1967

Osoba

prokurent

28.10.2020

03.04.2025

B Joanna

Luty 1972

Osoba

reprezentacja

06.12.2010

07.01.2014

S Iwona

Czerwiec 1967

Osoba

reprezentacja

07.01.2014

23.06.2017

B Tomasz

Maj 1971

Osoba

reprezentacja

23.06.2017

24.09.2019

Colliander Dan

Osoba

reprezentacja

23.06.2017

07.10.2019

Maaranen Tero

Osoba

reprezentacja

07.10.2019

25.06.2020

M Tero

Październik 1970

Osoba

reprezentacja

24.09.2019

25.10.2019

Korpimies Vesa Valtteri

Osoba

reprezentacja

28.10.2019

25.06.2020

K Vesa

Luty 1962

Osoba

reprezentacja

25.10.2019

28.10.2019

K Vesa

Luty 1962

Osoba

reprezentacja

02.11.2020

03.04.2025

T Erkki

Listopad 1953

Osoba

reprezentacja

15.09.2020

02.11.2020

T Erkki

Listopad 1953

Osoba

reprezentacja

25.06.2020

15.09.2020

Talvela Erkki Juhani

Osoba

reprezentacja

03.04.2025

B Joanna

Luty 1972

Osoba

Udziałowcy

Xo Boats Oy posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 23.06.2017 jest Xo Boats Oy kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.09.2015 do 23.06.2017 był Barańczyk Tomasz kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 07.01.2014 do 15.09.2015 najwięcej udziałów posiadał Barańczyk Tomasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do XO BOATS POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	X-YACHTS COMPOSITES SP. Z O.O.	0000352266
2	REGA YACHT BABICZ & KRÓLIKOWSKI S.K.A.	0000967631
3	LA MARE SP. Z O.O.	0000305759
4	SPORTIS S.A.	0000067475
5	SEA LIFE SP. Z O.O.	0000329544
6	"BALT-YACHT" K.A. I B. KOZŁOWSCY SP. J.	0000248101
7	BANCO SP. Z O.O.	0000299121
8	NORTHMAN SP. Z O.O.	0000460319
9	REMONTOWA ELECTRICAL SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000178680
10	COBRA YACHTS SP. Z O.O.	0000451206
11	SCHNEIDER & DALECKI COMPOSITES SP. Z O.O.	0000437943
12	NAVIRETECH SP. Z O.O.	0000465106
13	MALBO SP. Z O.O.	0000043630
14	ALU INTERNATIONAL SHIPYARD SP. Z O.O.	0000149112
15	CONRAD S.A.	0000175434
16	ALUMECH SP. Z O.O.	0000367992
17	STOCZNIA KOŹLE SP. Z O.O.	0000060574
18	STAL - REM S.A.	0000053261
19	PARTNER STOCZNIA SP. Z O.O.	0000311909
20	STOCZNIA SZCZECIŃSKA "WULKAN" SP. Z O.O.	0000483523
21	STAL COMPLEX SP. Z O.O.	0000711836
22	YACHTS AND YACHTING SP. Z O.O.	0000422181
23	COBREY YACHTS SP. Z O.O.	0000496649
24	CRIST OFFSHORE SP. Z O.O.	0000400158
25	BMS SERVICE SP. Z O.O.	0000691091
26	KONSTANS PROJEKT SP. Z O.O.	0000315920
27	MOON YACHT SP. Z O.O.	0000749553
28	MONTEX SHIPYARD SP. Z O.O. SP. K.	0000808689
29	CRIST SHIPYARD SP. Z O.O.	0000291169
30	ENERPOL SP. Z O.O.	0000196425

XO BOATS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000372141 NIP 7010272809 REGON 142723783

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych" (30.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do XO BOATS POLAND

XO BOATS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000372141 NIP
7010272809 REGON
142723783