SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI DOKUMENTÓW SĄ UPOWAŻNIENI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Nieruchomości JM osiągnęła 4 925 111 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 840 744 zł. Pozostałe przychody to 84 367 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 502 076 zł.
Zysk netto wyniósł 338 668 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 406 748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 925 111 zł w 2024 roku.
• 4 249 659 zł w 2023 roku.
• 3 293 112 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 65 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 338 668 zł w 2024 roku.
• 635 947 zł w 2023 roku.
• -246 377 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nieruchomości JM wynosi 256 tys. zł.
EBITDA Nieruchomości JM wynosi 308 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
54 039 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 255 903 zł w
2024 roku.
• 647 021 zł w
2023 roku.
• -249 789 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
61 434 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 307 670 zł w
2024 roku.
• 668 735 zł w
2023 roku.
• -243 165 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nieruchomości JM wynosi 6 226 116 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 588 037 zł a 12 312 777 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 691 552 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 226 116 zł w 2024 roku.
• 6 710 928 zł w 2023 roku.
• 3 052 484 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nieruchomości JM wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,043% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Nieruchomości JM charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 093 546
zł.
Koszty operacyjne Nieruchomości JM wyniosły 4 584 841
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
106 634 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 093 546 zł w 2024 roku
• 834 807 zł w 2023 roku
• 603 877 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nieruchomości JM wyniosła 2 959 430 zł.
a
ktywa trwałe to 690 733 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 268 696 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 959 430 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 117 383 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 842 047 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 340 047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 959 430 zł w 2024 roku.
• 4 087 815 zł w 2023 roku.
• 1 292 828 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nieruchomości JM wyniosły 842 047 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 959 430 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 842 047 zł w 2024 roku
• 2 309 100 zł w 2023 roku
• 150 060 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nieruchomości JM wykazała przychody na poziomie 4 925 111 zł.
Organizacja zarobiła 338 668 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 338 668 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 47 061 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku