TATRA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000367957 NIP 5213583502 REGON 142661467

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyj– R Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E nych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 1 lutego 2022 roku wydanym w sprawie o sygn. akt XVIII GRz 150/21, zatwierdził układ zawarty przez spółkę TATRA HOLDING sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mchów 3A, 04-735 Warszawa, z wierzycielami w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym o zatwierdzenie układu prowadzonym w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 oraz Ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne, przewidujący restrukturyzację zobowiązań dłużnika spółki TATRA HOLDING sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mchów 3A, 04-735 Warszawa, KRS 0000367957 i zaspokojenie wierzycieli o treści zgodnej z propozycjami układowymi, o następującym brzmieniu: Grupa 1. Obejmuje wierzycieli publicznoprawnych, wobec których restrukturyzacja zobowiązań może z mocy art. 160 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego obejmować wyłącznie rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności. 1. Spłata 100% należności głównej oraz 100% należności ubocznych nastąpi w 48 ratach płatnych miesięcznie w terminie do ostatniego dnia danego miesiąca (Rozłożenie spłaty zadłużenia na okres 4 lat); 2. Rozpoczęcie płatności nastąpi począwszy od 6 miesiąca następującego po miesiącu, w którym uprawomocniło się postanowienie sądu o zatwierdzenie układu; 3. Pierwszych 47 rat będzie równych, a ich wysokość będzie wynikała z wyliczenia należności głównej, odsetek i kosztów należnych za okres do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego oraz wysokości odsetek należnych za okres od tego dnia, obliczonych wstępnie na podstawie terminów zapłaty kolejnych rat układowych oraz aktualnej wysokości odsetek; 4. Wysokość ostatniej raty (tzw. raty wyrównawczej) będzie uzależniona od rzeczywistej wysokości odsetek należnych za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. Grupa 2. Obejmuje wierzycieli, którym przysługują wierzytelności z tytułu podatków, opłat i danin publicznych. 1. Spłata 100% należności głównej; 2. Umorzenie w całości należności ubocznych (w tym odsetek i kosztów) należnych za okres do dnia poprzedzającego otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego; 3. Umorzenie w całości odsetek należnych za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego; 4. Rozłożenie spłaty zadłużenia na okres 10 roku, tj. 120 równych rat miesięcznych; 5. Rozpoczęcie spłaty (I rata) nastąpi po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu. Grupa 3. Obejmuje pozostałych wierzycieli, którym przysługują wierzytelności w kwocie przekraczającej 100.000,00 zł. 1. Redukcja należności głównej o 15% i spłata pozostałych 85%; 2. Umorzenie w całości należności ubocznych (w tym odsetek i kosztów) należnych za okres do dnia poprzedzającego otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego; 3. Umorzenie w całości odsetek należnych za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego; 112 – 4. Rozłożenie na raty pozostałej (85%) kwoty należności głównej, która będzie płatna w 120 równych ratach miesięcznych płatnych w terminie do ostatniego dnia danego miesiąca; 5. Rozpoczęcie spłaty (I rata) nastąpi po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu. Grupa 4. Obejmuje pozostałych wierzycieli, którym przysługują wierzytelności w kwocie przekraczającej 10.000,00 zł, lecz nieprzekraczających 100.000,00 zł. 1. Redukcja należności głównej o 30% i spłata pozostałych 70%; 2. Umorzenie w całości należności ubocznych (w tym odsetek i kosztów) należnych za okres do dnia poprzedzającego otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego; 3. Umorzenie w całości odsetek należnych za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego; 4. Rozłożenie na raty pozostałej (70%) kwoty należności głównej, która będzie płatna w 48 równych ratach miesięcznych; 5. Rozpoczęcie spłaty (I rata) nastąpi po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu. Grupa 5. Obejmuje pozostałych wierzycieli, którym przysługują wierzytelności w kwocie nieprzekraczającej 10.000,00 zł. 1. Redukcja należności głównej o 10% i spłata pozostałych 90%; 2. Umorzenie w całości należności ubocznych (w tym odsetek i kosztów) należnych za okres do dnia poprzedzającego otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego; 3. Umorzenie w całości odsetek należnych za okres od dnia poprzedzającego postępowania restrukturyzacyjnego; 4. Rozłożenie na raty pozostałej (90%) kwoty należności głównej, która będzie płatna w 24 równych ratach miesięcznych; 5. Rozpoczęcie spłaty (I rata) nastąpi po upływie 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Poszczególne wierzytelności przysługujące wierzycielom będą zaspokajane przez Dłużnika na podstawie układu w ramach kategorii interesu, do którego wierzytelności będą należeć w dniu zawarcia układu na zgromadzeniu wierzycieli, chyba, że co innego wynika z propozycji układowych. 2. Postanowienia układu będą skuteczne z dniem uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zatwierdzenie układu, chyba że co innego wynika z układu. 3. Terminy płatności rat ustala się na 20 dnia każdego miesiąca, chyba że z układu wynika inny termin płatności. 4. W przypadku gdy termin zapłaty raty przypada na sobotę, niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, rata układowa płatna będzie w pierwszym dniu roboczym następującym bezpośrednio po terminie zapłaty raty układowej. 5. W wypadku gdy po dniu zawarcia układu zostaną ujawnione wierzytelności z mocy prawa objęte układem, które nie zostały objęte spisem wierzytelności (tzn. ujawnione wierzytelności niesporne) lub też w wyniku prawomocnego orzeczenia sądowego, ostatecznej decyzji administracyjnej, ugody sądowej lub innego aktu jurysdykcyjnego z mocy prawa wiążącego Dłużnika, wierzytelności dotychczas sporne (tzw. ujawnione wierzytelności sporne) stają się bezsporne - podlegają zaliczeniu do odpowiednich grup wierzycieli zgodnie – Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E z kryteriami wyodrębnienia danej Grupy i regułami przewidzianymi w niniejszych postanowieniach ogólnych. Ujawnione wierzytelności niesporne i ujawnione wierzytelności sporne, podlegają zaspokojeniu zgodnie z propozycjami układowymi przewidzianymi dla danej Grupy, przy czym termin płatności pierwszej raty liczony będzie odpowiednio od dnia ujawnienia wierzytelności niespornej w księgach, z zastrzeżeniem ewentualnego zarzutu potrącenia, a dla ujawnionych wierzytelności spornych od dnia stwierdzenia prawomocności lub ostateczności decyzji, stwierdzenia wykonania ugody lub innego aktu jurysdykcyjnego. Sąd uznał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, zaś niniejsze postępowanie ma charakter postępowania głównego. Zażalenie na postanowienie z dnia 1 lutego 2022 roku wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, o którego doręczenie należy uprzednio wystąpić w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia (art. 165 ust. 7 ustawy Prawo restrukturyzacyjne). Dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu wydania postanowienia znajdowały się za granicą, termin do wniesienia zażalenia na postanowienie o zatwierdzeniu układu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wynosi trzydzieści dni od dnia obwieszczenia postanowienia o zatwierdzeniu układu w Rejestrze (art. 223 ust. 4 ustawy Prawo restrukturyzacyjne).

OBWIESZCZENIE O TERMINIE I MIEJSCU ZGROMADZENIA WIERZYCIELI ZWOŁANEGO W CELU GŁOSOWANIA NAD UKŁADEM Nadzorca układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym prowadzonym wobec TATRA HOLDING spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mchów 3A, 04-735 Warszawa, KRS 0000367957, zawiadamia, że w postępowaniu o zatwierdzenie układu prowadzonym wobec ww. dłużnika w trybie określonym przez Ustawę z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r., poz. 814, ze zm.), ze zmianami wynikającymi z przepisów rozdziału 6 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 2, (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) zwołuje się na dzień 13 października 2021 roku, godzina 1200, Zgromadzenie Wierzycieli, w celu głosowania nad układem. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie nadzorcy układu: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Krzysztof Gołaszewski, Godebskiego 6/1, 20-045 Lublin. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza się pisemnie lub ustnie do protokołu. Z uwagi na obowiązujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii COVID-19 zaleca się oddanie głosu pisemnie. Prawo głosu mają wierzyciele, których wierzytelności zostały umieszczone w spisie wierzytelności oraz wierzyciele, którzy stawią się na Zgromadzeniu Wierzycieli i przedłożą nadzorcy układu tytuł egzekucyjny stwierdzający ich wierzytelność. Nadzorca układu informuje, iż wierzyciele są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa związanych z ustanowieniem ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii obowiązujących na dzień Zgromadzenia Wierzycieli, w tym w szczególności z ograniczeniami związanymi z organizowaniem zgromadzeń. W przypadku głosowania pisemnego wierzyciel powinien doręczyć (decyduje data doręczenia karty, a nie jej wysłania lub awizowania) do dnia 13 października 2021 r., do biura nadzorcy układu na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Krzysztof Gołaszewski, ul. Godebskiego 6/1, 20-045 Lublin, prawidłowo wypełnioną kartę do głosowania otrzymaną od nadzorcy układu. Wierzyciel, który stawi się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu. Jeżeli wierzyciel działa przez pełnomocnika, głosowanie odbywa się przez złożenie na doręczonej mu przez nadzorcę układu karcie do głosowania podpisu ustanowionego pełnomocnika wraz z pełnomocnictwem szczególnym materialnym do głosowania nad układem na Zgromadzeniu Wierzycieli i wykazaniem uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania wierzyciela, (odpis z KRS, stosowne akty powołania, itp.). Pełnomocnictwo w każdym przypadku musi być udzielone w formie pisemnej. Nadzorca układu w trybie art. 264 Prawa restrukturyzacyjnego zawiadomi indywidualnie wierzycieli umieszczonych w spisie wierzytelności oraz spisie wierzytelności spornych o terminie zgromadzenia wierzycieli, doręczając im następujące dokumenty: 1) kartę do głosowania zawierającą propozycje układowe wraz z podziałem na grupy wierzycieli; 2) informację o sposobie głosowania na zgromadzeniu wierzycieli; 3) pouczenie o treści przepisów prawa restrukturyzacyjnego.

Zarząd Spółki TATRA HOLDING Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mchów 3A, 04-735 Warszawa, KRS 0000367957, NIP 5213583502 i REGON 142661467 („Dłużnik”), na podstac wie art. 15 ust. 1 Ustawy z 19.6.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) („Ustawa”), informuje o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z 15.5.2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.) znajdujące zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z przepisów Ustawy. Dłużnik zawarł umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania o zatwierdzenie układu i pełnienie roli nadzorcy układu z Krzysztofem Gołaszewskim - Licencjonowanym Doradcą Restrukturyzacyjnym (licencja Nr 959). Dzień układowy ustalono na 22 czerwca 2021 r.