Realizacja inwestycji mieszkaniowych i komercyjnych
Transfer technologii i usługi edukacyjne
Działalność na rynkach afrykańskich
NAVIMOR CONSTRUCTION to renomowana firma działająca w polskim sektorze gospodarki morskiej, która od ponad 30 lat specjalizuje się w kompleksowej realizacji projektów budowlanych. Działalność firmy obejmuje budowę statków oraz modułów statkowych, a także generalne wykonawstwo projektów w lądowych i morskich inwestycjach. NAVIMOR zyskał uznanie, dostarczając swoje rozwiązania klientom na rynkach międzynarodowych, w tym w krajach afrykańskich takich jak Nigeria, Senegal czy Algieria. Unikalnym atutem NAVIMOR jest elastyczny model działalności, który kładzie nacisk na jakość oraz efektywność. W zakresie budowy statków firma oferuje nowoczesne jednostki przeznaczone do połowów ryb, jak również statki badawcze i pomocnicze, w pełni wyposażone moduły i bloki statkowe. Poza tym, NAVIMOR angażuje się w projekty deweloperskie, realizując inwestycje mieszkaniowe i komercyjne, a także oferuje usługi transferu technologii oraz edukacji w sektorze rybołówstwa. Dzięki tym działaniom, NAVIMOR pozycjonuje się jako lider w sektorze, angażując się w różnorodne inicjatywy, w tym w budowę akademii rybołówstwa i nauk morskich w Angoli oraz projektów specjalistycznych dla instytucji badawczych w Nigerii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Navimor Construction osiągnęła 1 254 424 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 242 792 zł. Pozostałe przychody to 11 632 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 496 810 zł.
Strata netto wyniosła 254 018 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -11 854 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 254 424 zł w 2024 roku.
• 1 390 748 zł w 2023 roku.
• 4 883 039 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 157 884 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -254 018 zł w 2024 roku.
• -757 854 zł w 2023 roku.
• -382 908 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Navimor Construction wynosi -105 tys. zł.
EBITDA Navimor Construction wynosi -37 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
941 748 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -105 355 zł w
2024 roku.
• -826 427 zł w
2023 roku.
• -504 427 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 051 121 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -37 356 zł w
2024 roku.
• -758 427 zł w
2023 roku.
• -434 707 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Navimor Construction wynosi 1 668 729 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 439 717 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -13 614 369 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 668 729 zł w 2024 roku.
• 1 950 125 zł w 2023 roku.
• 4 846 710 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Navimor Construction wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,52% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Navimor Construction charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 803 113
zł.
Koszty operacyjne Navimor Construction wyniosły 1 348 148
zł.
Wynagrodzenia stanowią 60%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-357 789 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 803 113 zł w 2024 roku
• 1 080 787 zł w 2023 roku
• 1 383 998 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
60% w 2024 roku
•
49% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Navimor Construction wyniosła 1 478 431 zł.
a
ktywa trwałe to 279 518 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 198 913 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 478 431 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 109 929 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 368 502 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -4 935 645 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 478 431 zł w 2024 roku.
• 1 883 418 zł w 2023 roku.
• 3 728 188 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -23%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Navimor Construction wyniosły 368 502 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 478 431 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 302 678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 368 502 zł w 2024 roku
• 519 471 zł w 2023 roku
• 1 606 387 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Navimor Construction wykazała przychody na poziomie 1 254 424 zł.
Organizacja zarobiła -102 299 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 151 719 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -254 018 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -148% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -428 171 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 151 719 zł w 2024 roku
• 171 900 zł w 2023 roku
• 80 131 zł w 2022 roku
Organizacja Navimor Construction wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.