Przychody operacyjne wyniosły 607 285 zł. Pozostałe przychody to 6200 zł.
Całkowite koszty wyniosły 550 080 zł.
Zysk netto wyniósł 57 204 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 65 972 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 613 485 zł w 2023 roku.
• 413 047 zł w 2022 roku.
• 388 218 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 57 204 zł w 2023 roku.
• 33 946 zł w 2022 roku.
• 43 749 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kh wynosi 778 943 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
141 135 zł a 1 533 712 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 90 072 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 778 943 zł w 2023 roku.
• 509 383 zł w 2022 roku.
• 506 581 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kh wyniosła 217 294 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 128 280 zł.
a
ktywa obrotowe to 89 014 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 217 294 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 188 181 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 114 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 217 294 zł w 2023 roku.
• 149 001 zł w 2022 roku.
• 153 198 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kh wyniosły 29 114 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 217 294 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -25 385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 114 zł w 2023 roku
• 18 025 zł w 2022 roku
• 56 168 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 54.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kh wykazała przychody na poziomie 613 485 zł.
Organizacja zarobiła 62 862 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5658 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 57 204 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 808 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5658 zł w 2023 roku
• 3398 zł w 2022 roku
• 802 zł w 2021 roku