ZETKAMA R & D SP. Z O.O. | KRS: 0000365203

Podsumowanie

aktywa

13 mln

przychód

8,8 mln

zysk

2,9 mln

wartość firmy

22,9 mln

Branża główna: Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

ŚCINAWKA ŚREDNIA

Adres

3 MAJA, 12

Kod pocztowy

57-410

Rejestracja

2010-09-22

Rozpoczęcie działalności

2010-09-21

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE

Branże

Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych PRODUKCJA METALI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zetkama R & D osiągnęła 8 815 681 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 814 392 zł. Pozostałe przychody to 1290 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 908 686 zł.

Zysk netto wyniósł 2 905 705 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 130 596 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 815 681 zł w 2024 roku.
• 8 926 658 zł w 2023 roku.
• 7 637 225 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -9813 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 905 705 zł w 2024 roku.
• 3 400 628 zł w 2023 roku.
• 2 470 273 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7901512.21

2974397.17

5406277.69

1299621.54

5315617.81

1243472.88

4943667.32

904814.99

5987706.86

1337276.21

7637225.07

2470272.83

8926657.87

3400627.68

8815681.41

2905705.26

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zetkama R & D wynosi 2,72 mln zł.

EBITDA Zetkama R & D wynosi 4,24 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 71 129 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 722 336 zł w 2024 roku.
• 3 484 167 zł w 2023 roku.
• 2 320 713 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 56 985 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 240 040 zł w 2024 roku.
• 4 997 785 zł w 2023 roku.
• 3 822 152 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zetkama R & D wynosi 22 928 652 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 428 710 zł a 40 679 874 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 322 449 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 928 652 zł w 2024 roku.
• 26 542 701 zł w 2023 roku.
• 20 923 025 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3506245.36

20671508.85

41641560.38

4447575.83

13250247.11

23720404.4

5392566.68

13910203.41

28760355.64

6073155.36

12988193.53

32390161.92

4094216.45

13435125.87

21835821.08

5950450.7

20923025.4

34583819.62

6989085.35

26542701.31

47608787.52

5428710.04

22928652.02

40679873.64

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zetkama R & D wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zetkama R & D charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 355 894 zł.

Koszty operacyjne Zetkama R & D wyniosły 6 092 055 zł.

Wynagrodzenia stanowią 55% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 177 956 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 355 894 zł w 2024 roku
• 2 696 087 zł w 2023 roku
• 2 674 677 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zetkama R & D wyniosła 13 024 268 zł.

a

ktywa trwałe to 11 597 571 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 426 696 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 024 268 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 238 280 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 785 987 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 228 785 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 024 268 zł w 2024 roku.
• 16 775 110 zł w 2023 roku.
• 15 255 292 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

11422770.02

11134464.66

14417991.39

17423486.04

16039237.32

15255292.19

16775109.71

13024267.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.

Marża operacyjna wyniosła 31%.

Marża netto wyniosła 33%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.26

0.64

0.42

0.38

0.12

0.22

0.21

0.24

0.09

0.17

0.2

0.23

0.05

0.11

0.12

0.18

0.08

0.24

0.22

0.16

0.31

0.3

0.32

0.2

0.36

0.39

0.38

0.22

0.4

0.31

0.33

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zetkama R & D wyniosły 5 785 987 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 024 268 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -137 398 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 785 987 zł w 2024 roku
• 7 456 329 zł w 2023 roku
• 7 321 358 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11422770.02

6747776.2

0.59

11134464.66

5204363.56

0.47

14417991.39

7227902.48

0.5

17423486.04

9325945.56

0.54

16039237.32

10580282.05

0.66

15255292.19

7321357.92

0.48

16775109.71

7456329.25

0.44

13024267.51

5785987.46

0.44

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zetkama R & D wykazała przychody na poziomie 8 815 681 zł.

Organizacja zarobiła 3 362 831 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 457 126 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 905 705 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3830 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 457 126 zł w 2024 roku
• 300 216 zł w 2023 roku
• 518 877 zł w 2022 roku

Wartość

430314.65

200527.66

226169

372712

151318

518877

300216

457126

Wyniki na tle rynku "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych" (72.19.Z)

dane za rok

Organizacja Zetkama R & D wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98244

0.90902

0.90737

0.57667

0.92459

0.92597

0.88934

0.80504

0.98138

0.96009

0.89802

0.91432

0.4852

0.85258

0.81457

0.80068

0.64952

0.97023

0.95276

0.8795

0.91412

0.49346

0.82151

0.79694

0.77328

0.61973

0.97053

0.93672

0.88883

0.93224

0.52303

0.75599

0.70358

0.69116

0.58314

0.97783

0.95078

0.89572

0.93043

0.57818

0.79711

0.78654

0.7392

0.65586

0.96352

0.96541

0.90529

0.93036

0.51007

0.85676

0.84176

0.80846

0.69773

0.98163

0.97461

0.91282

0.92578

0.49655

0.87777

0.86605

0.81456

0.71164

0.97016

0.95748

0.8827

0.89023

0.51168

0.86368

0.83589

0.83852

0.74672

0.97125

Powiązania

MANGATA HOLDING - wspólnik

W ROBERT - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.09.2010

07.12.2011

Blackstones

Organizacja

wspólnik

07.12.2011

02.08.2017

Mangata Holding

Organizacja

wspólnik

02.08.2017

Mangata Holding

Organizacja

reprezentacja

22.09.2010

07.12.2011

Zimmermann Henryk Jerzy

Osoba

reprezentacja

07.12.2011

28.01.2014

K Jerzy

Luty 1960

Osoba

reprezentacja

28.01.2014

10.12.2020

R Marcin

Maj 1978

Osoba

reprezentacja

10.12.2020

W Robert

Listopad 1984

Osoba

Udziałowcy

Mangata Holding posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 02.08.2017 jest Mangata Holding kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.12.2011 do 02.08.2017 był Mangata Holding kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 22.09.2010 do 07.12.2011 najwięcej udziałów posiadał Blackstones . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ZETKAMA R & D

	Organizacja	Numer KRS
1	CENTRALNE LABORATORIUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ	0000129811
2	ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY INSTYTUTU ZOOTECHNIKI PIB GRODZIEC	0000071810
3	PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY "EURO-CENTRUM" SP. Z O.O.	0000297073
4	GRYFITLAB SP. Z O.O.	0000236527
5	INSTYTUT WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO SP. Z O.O.	0000295898
6	EKO - PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000464465
7	INSTYTUT GENETYKI SĄDOWEJ SP. Z O.O.	0000672159
8	SYNTECH RESEARCH POLAND SP. Z O.O.	0000419005
9	ENGINEO SP. Z O.O.	0000391534
10	ARH+ SP. Z O.O.	0000469395
11	INSTYTUT EKOLOGII TERENÓW UPRZEMYSŁOWIONYCH	0000058172
12	NANORES SP. Z O.O. SP. K.	0000561342
13	VORTEX SP. Z O.O.	0000327360
14	MMB DRIVES SP. Z O.O.	0000205748
15	R&D CENTRE INVENTOR SP. Z O.O.	0000402839
16	ESMOKING INSTITUTE SP. Z O.O.	0000452133
17	POLMET INNOTECH SP. Z O.O.	0000824073
18	PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY "TECHNOPARK GLIWICE" SP. Z O.O.	0000218888
19	HTA CONSULTING POLAND SP. Z O.O.	0000968540
20	COMA INTERNATIONAL TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000555045
21	NYSA ZAKŁAD POJAZDÓW S.A.	0000496086
22	LEKTA AI SP. Z O.O.	0000639784
23	SLTECH SP. Z O.O.	0000746097
24	CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE "NOVASOME" SP. Z O.O.	0000225784
25	INSTYTUT FIZYKI PLAZMY I LASEROWEJ MIKROSYNTEZY IM.	0000202697
26	KONMEX SP. Z O.O.	0000132664
27	INSTYTUT WŁÓKIEN NATURALNYCH I ROŚLIN ZIELARSKICH	0000321899
28	ISN SP. Z O.O.	0000706154
29	MR CONSULTING SP. Z O.O. ŚRODOWISKOWA SP. K.	0000670020
30	KCRI SP. Z O.O.	0000218183

ZETKAMA R & D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000365203 NIP 5252489569 REGON 142610694

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych" (72.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZETKAMA R & D

ZETKAMA R & D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000365203 NIP
5252489569 REGON
142610694