Organizacja Zetkama r & d osiągnęła 7 637 225 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 635 416 zł. Pozostałe przychody to 1809 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 165 143 zł.
Zysk netto wyniósł 2 470 273 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -52 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 637 225 zł w 2022 roku.
• 5 987 707 zł w 2021 roku.
• 4 943 667 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -100 825 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 470 273 zł w 2022 roku.
• 1 337 276 zł w 2021 roku.
• 904 815 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zetkama r & d wynosi 20 923 025 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 950 451 zł a 34 583 820 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 50 303 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 923 025 zł w 2022 roku.
• 13 435 126 zł w 2021 roku.
• 12 988 194 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zetkama r & d wyniosła 15 255 292 zł.
a
ktywa trwałe to 13 784 497 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 470 795 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 255 292 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 933 934 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 321 358 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 766 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 255 292 zł w 2022 roku.
• 16 039 237 zł w 2021 roku.
• 17 423 486 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zetkama r & d wyniosły 7 321 358 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 255 292 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 114 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 321 358 zł w 2022 roku
• 10 580 282 zł w 2021 roku
• 9 325 946 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku
• 54% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zetkama r & d wykazała przychody na poziomie 7 637 225 zł.
Organizacja zarobiła 2 989 150 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 518 877 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 470 273 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 712 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 518 877 zł w 2022 roku
• 151 318 zł w 2021 roku
• 372 712 zł w 2020 roku
Organizacja Zetkama r & d wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mangata Holding
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 02.08.2017 jest
Mangata Holding
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.12.2011 do 02.08.2017
był Mangata Holding
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 22.09.2010 do 07.12.2011 najwięcej udziałów posiadał Blackstones . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.