Nurman Sp. z o.o. to firma z siedzibą w Kobyłce, która od 2010 roku jest wyłącznym importerem naturalnej wody mineralnej Narzan na rynek polski. Produkt ten jest oferowany przede wszystkim dla sektora HoReCa oraz sklepów wielkopowierzchniowych. Cechą wyróżniającą wodę Narzan jest jej unikalny proces pochodzenia — woda ta przemieszcza się przez różnorodne formacje skalne, nabywając cennych minerałów, co czyni ją bogatą w składniki odżywcze i naturalnie gazowaną. Dzięki eleganckiej etykiecie i szklanej butelce, woda Narzan prezentuje się estetycznie i jest często wybierana do serwowania na różnego rodzaju przyjęciach. Posiada znaczące właściwości zdrowotne, takie jak wspieranie regeneracji oraz poprawa samopoczucia u osób po intensywnym wysiłku fizycznym, a także niwelowanie skutków odwodnienia. Dostawy wody organizowane są na terenie całej Polski, a oferta firmy obejmuje również szeroki wachlarz powiązanych usług cateringowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nurman osiągnęła 832 433 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 763 433 zł. Pozostałe przychody to 69 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 561 016 zł.
Zysk netto wyniósł 202 417 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -71 932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 832 433 zł w 2024 roku.
• 1 209 090 zł w 2023 roku.
• 97 406 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 202 417 zł w 2024 roku.
• 472 234 zł w 2023 roku.
• -19 338 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nurman wynosi 155 tys. zł.
EBITDA Nurman wynosi 155 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
10 638 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 155 074 zł w
2024 roku.
• 215 291 zł w
2023 roku.
• -8888 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
11 187 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 155 074 zł w
2024 roku.
• 216 631 zł w
2023 roku.
• -7548 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nurman wynosi 1 517 150 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
152 525 zł a 2 833 843 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 37 353 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 517 150 zł w 2024 roku.
• 2 695 708 zł w 2023 roku.
• 64 937 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nurman wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,247% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 1,50% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Nurman charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Nurman wyniosły 608 360
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nurman wyniosła 325 897 zł.
a
ktywa trwałe to 181 513 zł.
a
ktywa obrotowe to 144 385 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 325 897 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 203 367 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 122 530 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -33 315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 325 897 zł w 2024 roku.
• 287 624 zł w 2023 roku.
• 290 482 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 62%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nurman wyniosły 122 530 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 325 897 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -255 582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 122 530 zł w 2024 roku
• 286 675 zł w 2023 roku
• 761 766 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 43.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 262% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nurman wykazała przychody na poziomie 832 433 zł.
Organizacja zarobiła 223 617 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 200 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 202 417 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3029 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 200 zł w 2024 roku
• 45 063 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku