ZELTER SP. Z O.O. | KRS: 0000361126

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

661 tys.

zysk

63 tys.

wartość firmy

691 tys.

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. MASZEWSKA, 20

Kod pocztowy

01-925

Rejestracja

2010-07-22

Rozpoczęcie działalności

2010-07-21

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność w zakresie architektury

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zelter osiągnęła 661 277 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 661 277 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 598 703 zł.

Zysk netto wyniósł 62 574 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 581 756 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 661 277 zł w 2024 roku.
• 139 691 zł w 2023 roku.
• 108 181 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -168 409 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 62 574 zł w 2024 roku.
• -140 591 zł w 2023 roku.
• -185 179 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

11733570.91

1241437.17

3412999.53

-11624.78

402301.87

165273.3

377800.25

16355.68

1163497.18

-1445500.21

108180.8

-185179.01

139691.42

-140591.08

661277.47

62574.25

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zelter wynosi 63 tys. zł.

EBITDA Zelter wynosi 76 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 216 290 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 62 574 zł w 2024 roku.
• -140 591 zł w 2023 roku.
• -185 179 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 333 177 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 76 270 zł w 2024 roku.
• -102 198 zł w 2023 roku.
• -147 269 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zelter wynosi 691 149 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 653 194 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 641 578 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 691 149 zł w 2024 roku.
• 93 128 zł w 2023 roku.
• 72 121 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

12414371.7

19182193.93

29333927.27

0

2419293.27

8532498.82

267915.23

1197209.67

2313826.2

163556.8

597471.54

1494303.92

0

775664.79

2908742.95

0

72120.53

270452

0

93127.61

349228.55

0

691148.65

1653193.67

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zelter wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,117% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2024 roku.
• 0,61% w 2023 roku.
• 0,96% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zelter charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 122 983 zł.

Koszty operacyjne Zelter wyniosły 598 703 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 13 340 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 122 983 zł w 2024 roku
• 154 250 zł w 2023 roku
• 116 553 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zelter wyniosła 1 388 682 zł.

a

ktywa trwałe to 1 027 585 zł.

a

ktywa obrotowe to 361 097 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 388 682 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -98 737 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 487 419 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 198 383 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 388 682 zł w 2024 roku.
• 1 342 879 zł w 2023 roku.
• 1 319 815 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

1143758.18

1269105.49

1657786.89

9967629.08

1319815.08

1342879.4

1388681.97

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -63%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.11

-0.01

-0.06

0

0.13

0.46

0.45

0.41

0.01

0.04

0.05

0.04

-0.14

1.92

-1.24

-0.14

-37.04

-1.71

-0.1

0.87

-1.01

0.05

-0.63

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zelter wyniosły 1 487 419 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 388 682 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 107%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 487 419 zł w 2024 roku
• 1 504 190 zł w 2023 roku
• 1 340 535 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 107% w 2024 roku
• 112% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1143758.18

951811.18

0.83

1269105.49

911885.19

0.72

1657786.89

1284210.91

0.77

9967629.08

10719693.62

1.08

1319815.08

1340535

1.02

1342879.4

1504190.4

1.12

1388681.97

1487418.72

1.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zelter wykazała przychody na poziomie 661 277 zł.

Organizacja zarobiła 62 574 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 62 574 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -48 002 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

336014

8395

16363

0

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Zelter wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95484

0.92658

0.00019

0.74572

0.75025

0.97319

0.19722

0.82385

0.66741

0.63631

0.37927

0.35313

0.30305

0.16466

0.78308

0.80521

0.60518

0.67073

0.59483

0.89619

0.91116

0.74704

0.71054

0.82824

0.67135

0.60613

0.70671

0.62804

0.51291

0.52217

0.55278

0.4623

0

0.0107

0.69878

0.89872

0.83749

0.15939

0.14501

0.14045

0.95795

0.07231

0.46555

0.6274

0.79102

0.15735

0.13805

0.14583

0.00201

0.08502

0.45879

0.60918

0.84686

0.15865

0.14235

0.16032

0.84873

0

0.63845

0.52198

0.55726

0.83852

0.63844

0.6027

0.62253

0.05704

0

Powiązania

M JERZY - wspólnik

M ZDZISŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.07.2010

M Jerzy

Październik 1964

Osoba

wspólnik

22.07.2010

24.09.2012

Kampus Plus

Organizacja

wspólnik

24.09.2012

M Zdzisław

Kwiecień 1960

Osoba

reprezentacja

22.07.2010

24.09.2012

M Jerzy

Październik 1964

Osoba

reprezentacja

22.07.2010

24.09.2012

M Łukasz

Czerwiec 1981

Osoba

reprezentacja

24.09.2012

M Zdzisław

Kwiecień 1960

Osoba

Udziałowcy

Maliszewski Zdzisław posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Maliszewski Jerzy posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Maliszewski Jerzy (50% udziałów)
• Maliszewski Zdzisław (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.07.2010 do 24.09.2012:
• Maliszewski Jerzy (50% udziałów)
• Kampus Plus (50% udziałów)

Podobne organizacje do ZELTER

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DANEX" SP. Z O.O.	0000030578
2	GIK SP. Z O.O.	0000757038
3	DOMY-PIĄTEK SP. Z O.O.	0000547168
4	DOMY EKOLOGICZNE SP. Z O.O.	0000103823
5	M-2 SP. Z O.O.	0000767217
6	SŁONECZNY JASTKÓW SP. Z O.O.	0000788384
7	KPX PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000669323
8	LUXUR SP. Z O.O.	0000841879
9	MKM INVESTMENTS UNION SP. Z O.O.	0000742916
10	PROVENTUS GROUP SP. Z O.O.	0000561938
11	MONTERBAU DEUTSCHLAND SP. Z O.O.	0000916795
12	ADMAR BIS SP. Z O.O.	0001038253
13	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE BIMOR SP. Z O.O.	0000145873
14	DOMPLUS OSINY SP. Z O.O.	0000320086
15	EKO-DOM INVEST SP. Z O.O.	0000717065
16	KIELECKA GRUPA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000119866
17	BLUEBERRY HOME SP. Z O.O.	0000834548
18	MARVIPOL WROCŁAW ARCHITEKTÓW SP. Z O.O.	0000736872
19	ŁUCBUD SP. Z O.O.	0000293786
20	RUBIKON SP. Z O.O.	0000844157
21	LOBAN SP. Z O.O.	0000901906
22	HOUSECAR SP. Z O.O. SP. K.	0000633845
23	INTERSTAL GROUP SP. Z O.O.	0000698574
24	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO "IZOGAZ"	0000235715
25	ATOS SP. Z O.O.	0000253667
26	PGI INVEST SP. Z O.O.	0000706711
27	VLADIMIR SP. Z O.O.	0000697198
28	AWI INWEST SP. Z O.O.	0000772436
29	AGBAKAR SP. Z O.O.	0000180379
30	LS-BUD SP. Z O.O. SP. K.	0000746015

ZELTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000361126 NIP 1182041062 REGON 142497980

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZELTER

ZELTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000361126 NIP
1182041062 REGON
142497980