Organizacja Apakabar osiągnęła 533 408 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 533 408 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 517 051 zł.
Zysk netto wyniósł 16 357 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -218 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 533 408 zł w 2024 roku.
• 151 558 zł w 2023 roku.
• 976 053 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 357 zł w 2024 roku.
• -20 229 zł w 2023 roku.
• 37 322 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Apakabar wynosi 27 tys. zł.
EBITDA Apakabar wynosi 27 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3167 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 26 948 zł w
2024 roku.
• -7498 zł w
2023 roku.
• 14 956 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3167 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 26 948 zł w
2024 roku.
• -7498 zł w
2023 roku.
• 14 956 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apakabar wynosi 421 032 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 333 520 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -164 360 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 421 032 zł w 2024 roku.
• 101 039 zł w 2023 roku.
• 799 989 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apakabar wynosi 0,58%. To oznacza, że firma ma szansę 0,58% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,056% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,58% w 2024 roku.
• 1,50% w 2023 roku.
• 0,59% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Apakabar charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Apakabar wyniosły 506 460
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apakabar wyniosła 3 278 003 zł.
a
ktywa trwałe to 596 070 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 681 934 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 278 003 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -496 029 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 774 032 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 125 031 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 278 003 zł w 2024 roku.
• 2 773 000 zł w 2023 roku.
• 2 799 331 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apakabar wyniosły 3 774 032 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 278 003 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 115%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 135 658 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 774 032 zł w 2024 roku
• 3 285 385 zł w 2023 roku
• 3 291 487 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 115% w 2024 roku
• 118% w 2023 roku
• 118% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apakabar wykazała przychody na poziomie 533 408 zł.
Organizacja zarobiła 17 565 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1208 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 357 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1334 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1208 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 27 359 zł w 2022 roku