Rozliczanie transakcji na rynkach finansowych i towarowych
Zarządzanie ryzykiem i zabezpieczeniami
Dostarczanie szczegółowej dokumentacji i regulaminów usług
Międzynarodowa współpraca i zgodność ze standardami
Publikacje raportów rocznych i utrzymanie transparentności
KDPW_CCP to kluczowa instytucja finansowa zajmująca się rozliczaniem transakcji na rynkach zorganizowanych i niezorganizowanych, a także na rynku towarowym. Organizacja dostarcza usługi najwyższej jakości w zakresie rozliczeń, zarządzania ryzykiem, zarządzania zabezpieczeniami oraz raportowania. KDPW_CCP jest odpowiedzialna za obniżenie ryzyka niewywiązania się stron z zawartych transakcji poprzez zastosowanie zaawansowanych mechanizmów zabezpieczeń oraz zarządzania ryzykiem. Instytucja oferuje szeroki zakres dokumentacji i regulaminów usług dla swoich uczestników, utrzymując transparentność swoich działań poprzez publikacje i raporty roczne. KDPW_CCP jest aktywna na arenie międzynarodowej, współpracując z różnymi podmiotami i dbając o zgodność z międzynarodowymi standardami. Misją organizacji jest zapewnienie bezpieczeństwa rynków finansowych i towarowych, co jest realizowane przez ciągłe doskonalenie procedur i mechanizmów funkcjonowania. Firma jest również wyróżniona za swoje innowacyjne podejście, co podkreśla jej dynamiczny rozwój i adaptację do zmieniających się warunków rynkowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kdpw_ccp osiągnęła 108 969 349 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 90 417 420 zł. Pozostałe przychody to 18 551 928 zł.
Całkowite koszty wyniosły 35 431 969 zł.
Zysk netto wyniósł 54 985 452 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 354 563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 108 969 349 zł w 2024 roku.
• 102 843 877 zł w 2023 roku.
• 85 044 041 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7 005 645 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 54 985 452 zł w 2024 roku.
• 52 505 787 zł w 2023 roku.
• 41 026 466 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kdpw_ccp wynosi 49,11 mln zł.
EBITDA Kdpw_ccp wynosi 49,17 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6 505 794 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 49 112 776 zł w
2024 roku.
• 46 568 448 zł w
2023 roku.
• 39 253 810 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6 180 285 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 49 168 778 zł w
2024 roku.
• 46 575 265 zł w
2023 roku.
• 40 670 715 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kdpw_ccp wynosi 3 228 154 893 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
163 454 023 zł a 15 656 356 557 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 255 334 677 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 228 154 893 zł w 2024 roku.
• 2 731 530 248 zł w 2023 roku.
• 2 470 630 256 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kdpw_ccp wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kdpw_ccp charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 043 048
zł.
Koszty operacyjne Kdpw_ccp wyniosły 41 304 645
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
667 610 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 043 048 zł w 2024 roku
• 9 155 092 zł w 2023 roku
• 7 508 083 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kdpw_ccp wyniosła 413 406 520 zł.
a
ktywa trwałe to 108 990 218 zł.
a
ktywa obrotowe to 304 416 303 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 413 406 520 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 399 742 988 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 663 532 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 293 224 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 927 752 671 zł w 2024 roku.
• 3 288 307 828 zł w 2023 roku.
• 3 014 287 044 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 54%.
Marża netto wyniosła 50%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kdpw_ccp wyniosły 13 663 532 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 927 752 671 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -654 682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 663 532 zł w 2024 roku
• 17 715 143 zł w 2023 roku
• 14 515 888 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kdpw_ccp wykazała przychody na poziomie 108 969 349 zł.
Organizacja zarobiła 67 613 485 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 628 033 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 54 985 452 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 596 641 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 628 033 zł w 2024 roku
• 12 020 240 zł w 2023 roku
• 9 111 337 zł w 2022 roku