ADAMEX SP. Z O.O. | KRS: 0000354924

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

369 tys.

zysk

43 tys.

wartość firmy

585 tys.

Branża główna: Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PIĄCZYN

Adres

, 68

Kod pocztowy

09-440

Rejestracja

2010-04-23

Rozpoczęcie działalności

2010-04-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWO

Branże

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych Pozostałe badania i analizy techniczne Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adamex osiągnęła 369 174 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 369 174 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 326 016 zł.

Zysk netto wyniósł 43 158 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 50 913 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 369 174 zł w 2024 roku.
• 247 027 zł w 2023 roku.
• 455 017 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 22 842 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 43 158 zł w 2024 roku.
• -30 955 zł w 2023 roku.
• -212 543 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

12785.41

-116734.31

188109.77

122432.66

48666.96

-4869.57

91510.19

1679.3

167998.4

54663.3

455016.82

-212542.92

247026.95

-30954.5

369174.22

43157.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adamex wynosi 63 tys. zł.

EBITDA Adamex wynosi 220 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 24 718 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 63 000 zł w 2024 roku.
• -845 zł w 2023 roku.
• -182 421 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 34 304 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 220 209 zł w 2024 roku.
• 13 680 zł w 2023 roku.
• -167 037 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adamex wynosi 584 548 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 165 800 zł a 922 936 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 55 771 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 584 548 zł w 2024 roku.
• 298 116 zł w 2023 roku.
• 459 992 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

194148.5

989999.44

277449.39

892586.54

1714057.24

0

306241.85

1460251.8

16793

342780.68

1466969

251997.6

646706.3

1685622.2

0

459991.52

1137542.05

0

298115.73

711632.52

165799.57

584547.55

922935.55

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adamex wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,34% w 2023 roku.
• 1,44% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Adamex charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Adamex wyniosły 306 175 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adamex wyniosła 1 065 769 zł.

a

ktywa trwałe to 915 757 zł.

a

ktywa obrotowe to 150 012 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 065 769 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 221 066 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 844 703 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 93 405 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 065 769 zł w 2024 roku.
• 1 122 416 zł w 2023 roku.
• 1 190 545 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

411933.73

464634.89

1874580.84

1553254.33

1602105.33

1190544.87

1122415.86

1065768.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 125.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 132.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.28

-0.47

-8.64

-9.13

0.26

0.33

0.67

0.65

0

-0.01

0.06

-0.1

0

0.43

0.02

0.03

0.13

0.41

0.33

-0.18

-1.02

-0.4

-0.47

-0.03

-0.17

0

-0.13

0.04

0.2

0.17

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adamex wyniosły 844 703 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 065 769 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 97 181 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 844 703 zł w 2024 roku
• 944 508 zł w 2023 roku
• 981 682 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

411933.73

164433.87

0.4

464634.89

94702.37

0.2

1874580.84

1509517.89

0.81

1553254.33

1186512.08

0.76

1602105.33

1180699.78

0.74

1190544.87

981682.24

0.82

1122415.86

944507.73

0.84

1065768.94

844702.85

0.79

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adamex wykazała przychody na poziomie 369 174 zł.

Organizacja zarobiła 43 158 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 43 158 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną" (01.61.Z)

dane za rok

Organizacja Adamex wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.07321

0.27721

0.58567

0.52941

0.03205

0.02055

0.09661

0.06283

0

0.90691

0.50917

0.63752

0.40125

0.95094

0.95092

0.91551

0.81804

0

0.30962

0.38797

0.83961

0.69688

0.29182

0.70884

0.42901

0.30709

0

0.60057

0.42879

0.81303

0.67363

0.54064

0.90707

0.37598

0.28986

0

0.76718

0.4855

0.79523

0.6571

0.86822

0.90428

0.62693

0.6236

0

0.03516

0.61374

0.7398

0.7152

0.14257

0.13987

0.1413

0.03674

0

0.19231

0.5

0.70414

0.73187

0.21967

0.37939

0.29605

0.13345

0

0.72587

0.51335

0.69691

0.73554

0.77193

0.80585

0.64706

0.70928

0

Powiązania

G MATEUSZ - wspólnik, reprezentacja

Z MONIKA - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.04.2010

17.08.2012

P Piotr

Marzec 1978

Osoba

wspólnik

17.08.2012

22.04.2014

P Piotr

Marzec 1978

Osoba

wspólnik

17.08.2012

22.04.2014

L Piotr

Lipiec 1977

Osoba

wspólnik

22.04.2014

23.10.2018

G Bogumił

Wrzesień 1982

Osoba

wspólnik

22.04.2014

28.02.2024

Z Izabela

Wrzesień 1983

Osoba

wspólnik

23.10.2018

G Mateusz

Marzec 1997

Osoba

wspólnik

28.02.2024

Z Monika

Październik 1994

Osoba

prokurent

22.04.2014

28.02.2024

G Radosław

Wrzesień 1979

Osoba

prokurent

28.02.2024

Z Monika

Październik 1994

Osoba

reprezentacja

23.04.2010

22.04.2014

P Piotr

Marzec 1978

Osoba

reprezentacja

22.04.2014

23.10.2018

G Bogumił

Wrzesień 1982

Osoba

reprezentacja

23.10.2018

G Mateusz

Marzec 1997

Osoba

Udziałowcy

Gołaszewski Mateusz posiada 33 udziałów, które stanowią 66% firmy.

Zielińska Monika posiada 17 udziałów, które stanowią 34% firmy.

Największym udziałowcem od 28.02.2024 jest Gołaszewski Mateusz kontrolujący 66% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.10.2018 do 28.02.2024 był Gołaszewski Mateusz kontrolując 66% udziałów.

W okresie od 22.04.2014 do 23.10.2018 najwięcej udziałów posiadał Gołaszewski Bogumił . Jego udziały w tym czasie wynosiły 66%.

Podobne organizacje do ADAMEX

	Organizacja	Numer KRS
1	TOP ROLA SP. Z O.O.	0000396388
2	KR W WILAMOWICACH	0000170515
3	KR LIGOTA	0000167756
4	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W KRZEPICACH	0000180196
5	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W ŻELAZKOWIE	0000174380
6	SPÓŁDZIELCZY ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY KÓŁEK ROLNICZYCH	0000200008
7	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH HACZÓW	0000217152
8	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W ROGÓŹNIE	0000061633
9	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W ROPCZYCACH W LIKWIDACJI	0000190206
10	SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH W ŁUBOWIE	0000071494
11	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W PŁONIAWACH W LIKWIDACJI	0000180619
12	DZIKA KACZKA SP. Z O.O.	0000518558
13	KR W ŁĘKACH	0000049409
14	AGRO-GÓRNY SP. Z O.O.	0000422145
15	MARPLUS SP. Z O.O.	0000455366
16	SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH W PUŃSKU	0000155375
17	SPÓŁDZIELCZY ZAKŁAD USŁUGOWO HANDLOWY KÓŁEK ROLNICZYCH	0000136373
18	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK RONICZYCH W SOBIENIACH JEZIORACH	0000196438
19	SPÓŁDZIELNIA USŁUG I ZAOPATRZENIA KÓŁEK ROLNICZYCH W GÓRZE	0000177766
20	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W JODŁOWNIKU	0000152131
21	AGRARIUS TRADE SP. Z O.O. SP. K.	0000811155
22	KR W GĘSI	0000087405
23	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W NOWYM KAWĘCZYNIE	0000196797
24	AGROSTAR SP. Z O.O.	0000986402
25	SPÓŁDZIELCZY ZAKŁAD GOSPODARCZY W JÓZEFOWIE	0000174421
26	ULTRATEX SP. Z O.O.	0000527468
27	KR W RADAWCZYKU	0000049474
28	AGROGRUPA SP. Z O.O.	0000347550
29	SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWA KÓŁEK ROLNICZYCH	0000195721
30	HORTON SP. Z O.O.	0000331627

ADAMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000354924 NIP 7393783556 REGON 280501297

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną" (01.61.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADAMEX

ADAMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000354924 NIP
7393783556 REGON
280501297