Organizacja Adamex osiągnęła 455 017 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 455 017 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 667 560 zł.
Strata netto wyniosła 212 543 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 88 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 455 017 zł w 2022 roku.
• 167 998 zł w 2021 roku.
• 91 510 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -19 162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -212 543 zł w 2022 roku.
• 54 663 zł w 2021 roku.
• 1679 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adamex wynosi 459 992 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 137 542 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 53 169 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 459 992 zł w 2022 roku.
• 646 706 zł w 2021 roku.
• 342 781 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adamex wyniosła 1 190 545 zł.
a
ktywa trwałe to 1 148 182 zł.
a
ktywa obrotowe to 42 363 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 190 545 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 208 863 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 981 682 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 155 722 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 190 545 zł w 2022 roku.
• 1 602 105 zł w 2021 roku.
• 1 553 254 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -102%.
Marża operacyjna wyniosła -40%.
Marża netto wyniosła -47%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 164.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 173.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adamex wyniosły 981 682 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 190 545 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 163 450 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 981 682 zł w 2022 roku
• 1 180 700 zł w 2021 roku
• 1 186 512 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku
• 76% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adamex wykazała przychody na poziomie 455 017 zł.
Organizacja zarobiła -212 543 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -212 543 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku