Zrealizowane 45 inwestycji, oferowanych ponad 6671 mieszkań.
Specjalizacja w Wrocławiu, Warszawie i Łodzi.
Rodzinny charakter firmy, współpraca z lokalnymi dostawcami.
Zastosowanie nowoczesnych technologii i ekologicznych rozwiązań.
Obecnie w ofercie około 1096 mieszkań na sprzedaż.
Profit Development S.A. to doświadczony deweloper działający od 2003 roku, który zyskał reputację na rynku nieruchomości we Wrocławiu, Warszawie i Łodzi. Firma zrealizowała 45 inwestycji, oferując ponad 6671 mieszkań, z czego obecnie w sprzedaży znajduje się około 1096 lokali. Profit Development wyróżnia się rodzinym charakterem oraz zaangażowaniem w lokalną społeczność, co znajduje odzwierciedlenie w współpracy z lokalnymi dostawcami i podwykonawcami. Deweloper stawia na nowoczesne i komfortowe rozwiązania budowlane, takie jak technologie smart home i ekologiczne systemy, które przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju i poprawy jakości życia mieszkańców. Firma gwarantuje, że wszystkie jej inwestycje są projektowane z uwzględnieniem potrzeby bezpieczeństwa i komfortu przyszłych mieszkańców. Dzięki zbieranemu przez lata doświadczeniu, Profit Development stał się zaufanym graczem na rynku deweloperskim, świadczącym usługi w najwyższej jakości. Celem firmy jest spełnianie oczekiwań najbardziej wymagających klientów, co znajduje potwierdzenie w licznych pozytywnych opiniach świadczących o ich profesjonalizmie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pd osiągnęła 148 123 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 148 123 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 117 790 zł.
Zysk netto wyniósł 30 332 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -214 431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 148 123 zł w 2024 roku.
• 130 691 zł w 2023 roku.
• 145 213 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -20 685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 30 332 zł w 2024 roku.
• -1 370 244 zł w 2023 roku.
• 45 694 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pd wynosi 31 tys. zł.
EBITDA Pd wynosi 31 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
22 175 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 31 332 zł w
2024 roku.
• -1 367 276 zł w
2023 roku.
• 55 690 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
23 593 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 31 332 zł w
2024 roku.
• -1 367 276 zł w
2023 roku.
• 55 690 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pd wynosi 220 078 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 424 655 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -269 260 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 220 078 zł w 2024 roku.
• 87 128 zł w 2023 roku.
• 431 448 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pd wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,268% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 3,70% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Pd wyniosły 116 790
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pd wyniosła 154 008 zł.
a
ktywa trwałe to 1000 zł.
a
ktywa obrotowe to 153 008 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 154 008 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 220 426 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 374 434 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -46 067 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 154 008 zł w 2024 roku.
• 187 118 zł w 2023 roku.
• 237 292 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pd wyniosły 1 374 434 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 154 008 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 892%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 186 366 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 374 434 zł w 2024 roku
• 1 437 877 zł w 2023 roku
• 34 806 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 125.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 892% w 2024 roku
• 768% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pd wykazała przychody na poziomie 148 123 zł.
Organizacja zarobiła 30 332 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 30 332 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1537 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 2968 zł w 2023 roku
• 9019 zł w 2022 roku
Organizacja Pd wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 97% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.