Organizacja Zbożowa 21 osiągnęła 1 658 829 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 658 829 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 365 008 zł.
Zysk netto wyniósł 293 821 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
285 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 658 829 zł w 2019 roku. • 684 842 zł w 2018 roku. • 1 088 217 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
136 340 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 293 821 zł w 2019 roku. • 4846 zł w 2018 roku. • 21 141 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Zbożowa 21 wynosi 5 244 123 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 454 628 zł a 15 966 776 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
838 929 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 244 123 zł w
2019 roku. • 3 066 272 zł w
2018 roku. • 3 566 265 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zbożowa 21 wynosi 469 tys. zł.
EBITDA Zbożowa 21 wynosi 607 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
167 284 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 469 038 zł w
2019 roku. • 138 433 zł w
2018 roku. • 134 469 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
182 232 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 606 570 zł w
2019 roku. • 267 962 zł w
2018 roku. • 242 105 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Zbożowa 21.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Zbożowa 21. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 15 lutego 2021.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 15 lutego 2021 (MSiG nr 30/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 70379. ZBOŻOWA 21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000346493. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.01.2010.
[WA.XII NS-REJ.KRS/4829/21/348]
UWAGAMSiG 30/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 18 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
f) Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością
Pozostałe obwieszczenia (12) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 798160. ZBOŻOWA 21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000346493. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.01.2010.
[WA.XII NS-REJ.KRS/53826/20/106]
Rzuć okiemMSiG 194/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
X V. W P I S Y D
1 1. 07.09.2020 R., REP. A NR 5383/2020, NOTARIUS
VIOLETA TOMALA, KANCELARIA NOTARIALNA
W KIELCACH, ZMIANA §4
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK 2 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 3 2. 68 32
Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 4 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 5 2. 46 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ
DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH wpisać:
6 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ
RYNKU NIERUCHOMOŚCI 7 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
8 2. 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW
INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 9 2. 43 ROBOTY
BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 10 2. 45 HANDEL
HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 11 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
12 2. 33 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ 13 2. 35 WYTWARZANIE
I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,
GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE
DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
f) Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością
Poz. 225668. ZBOŻOWA 21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000346493. SYSTEM,
wpis do rejestru: 20.01.2010.
[RDF/198779/20/486]
MSiG 91/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
f) Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością
Poz. 225667. ZBOŻOWA 21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000346493. SYSTEM,
wpis do rejestru: 20.01.2010.
[RDF/198779/20/85]
MSiG 91/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 225666. ZBOŻOWA 21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000346493. SYSTEM,
wpis do rejestru: 20.01.2010.
[RDF/198779/20/684]
MSiG 91/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.04.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 674443. ZBOŻOWA 21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000346493. SYSTEM,
wpis do rejestru: 20.01.2010.
[RDF/146020/19/658]
MSiG 135/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 674442. ZBOŻOWA 21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000346493. SYSTEM,
wpis do rejestru: 20.01.2010.
[RDF/145939/19/280]
MSiG 135/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 674441. ZBOŻOWA 21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000346493. SYSTEM,
wpis do rejestru: 20.01.2010.
[RDF/145939/19/879]
MSiG 135/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 82038. ZBOŻOWA 21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000346493. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
1. 11 STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.01.2010.
[WA.XII NS-REJ.KRS/17274/18/582]
MSiG 61/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.03.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017 1 3. OD 01.01.2017 DO
31.12.2017 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
f) Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością
Poz. 162477. ZBOŻOWA 21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000346493. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.01.2010.
[WA.XII NS-REJ.KRS/31738/17/992]
MSiG 112/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.05.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
f) Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością
Poz. 362222. ZBOŻOWA 21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000346493. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.01.2010.
[WA.XII NS-REJ.KRS/73197/16/78]
Rzuć okiemMSiG 214/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreśl
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. TADEUSZA
BOYA-ŻELEŃSKIEGO nr domu 4 nr lokalu 43 kod
pocztowy 00-621 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica
UL. ŚWIĘTOKRZYSKA nr domu 30 nr lokalu 63 kod
pocztowy 00-116 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 186904. ZBOŻOWA 21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000346493. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.01.2010.
[WA.XII NS-REJ.KRS/36761/16/500]
Rzuć okiemMSiG 133/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. ERBEL 2. ALEKSANDER ANDRZEJ 3. [ukryto] 4. PROKURA
SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
X V. W P I S Y D O
wpisać: 1 1. data złożenia 06.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
f) Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością
Poz. 14843. ZBOŻOWA 21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000346493. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 20.01.2010.
[KI.X NS-REJ.KRS/85/16/592]
Rzuć okiemMSiG 15/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.01.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE
powiat M. KIELCE gmina M. KIELCE miejscowość
KIELCE wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wykreślić:
2. miejscowość KIELCE ulica ZBOŻOWA nr domu
21 kod pocztowy 25-416 poczta KIELCE kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica
UL. TADEUSZA BOYA-ŻELEŃSKIEGO nr domu
4 nr lokalu 43 kod pocztowy 00-621 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 22.12.2015 R., REP. A 8809/2015, NOTARIUSZ
VIOLETTA TOMALA, KANCELARIA NOTARIALNA
W KIELCACH, UL. SIENKIEWICZA 30 ZMIANA
UMOWY SPÓŁKI - ZMIENIONO § 2.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 ——- 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 2 ——- 46
HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 3 ——- 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
4 ——- 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
5 ——- 53 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA
6 ——- 55 ZAKWATEROWANIE 7 ——- 56 DZIAŁALOD NOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM
8 ——- 61 TELEKOMUNIKACJA 9 ——- 63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI 10
——- 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ
RYNKU NIERUCHOMOŚCI 11 ——- 77 WYNAJEM
I DZIERŻAWA 12 ——- 81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU
W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 13 ——- 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA
I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
wpisać: 14 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 15 ——- 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 16 ——- 68
31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 17 ——- 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUX V. W P I S Y D O
CHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 18
——- 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 19
——- 46 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Zbożowa 21 nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zbożowa 21 wynosi 0,32%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,605% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,32% w 2019 roku. • 1,67% w 2018 roku. • 1,53% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Zbożowa 21 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 4 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zbożowa 21 wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 809 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 809 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 809 tys. zł w 2019 roku. • 751 tys. zł w 2018 roku. • 799 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
212
zł.
Koszty operacyjne Zbożowa 21 wyniosły
1 189 790
zł.
Wynagrodzenia stanowią
poniżej 0,1%
kosztów operacyjnych.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 212 zł w 2019 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zbożowa 21 wyniosła 8 449 386 zł.
a
ktywa trwałe to 8 138 995 zł.
a
ktywa obrotowe to 310 391 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 449 386 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 046 359 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 403 027 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 388 551 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 26 159 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 8 449 386 zł sumy bilansowej i 4 046 359 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 8 360 572 zł sumy bilansowej i 3 754 960 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 9 226 488 zł sumy bilansowej i 3 994 041 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3,48%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7,26%.
Marża operacyjna wyniosła 28,28%.
Marża netto wyniosła 17,71%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zbożowa 21 wyniosły 4 403 027 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 449 386 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 414 709 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 403 027 zł w 2019 roku • 4 605 612 zł w 2018 roku • 5 232 446 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 52% w 2019 roku • 55% w 2018 roku • 57% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Zbożowa 21 ma 4 403 027 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 4 235 729 zł (96%).
Pozostali, 5295 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 3 863 000 zł (88%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
4,4 mln zł
z rezerwami, według bilansu
96%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
95 tys. zł
2%
Państwo
podatki, cła i ZUS
63 tys. zł
1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
4,2 mln zł
96%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
4 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
5 tys. zł
<1%
W roku 2019 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 96% (w 2017: 95%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Zbożowa 21 wynosi 0,58 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,58 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,32, czyli same środki pieniężne pokrywają 32% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (310 391 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (535 923 zł) o 225 532 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
310 tys. zł
536 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 174 tys. zł należności i inne: 137 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,58 zł, z czego 0,32 zł w gotówce.
0,58
płynność bieżąca
0,58
płynność szybka
0,32
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,6 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,58 w 2019 roku • 1,04 w 2018 roku • 1,77 w 2017 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Zbożowa 21 wobec banków i pożyczkodawców: 4 235 729 zł, gotówka: 173 517 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 4 062 211 zł.
W tym kredyty i pożyczki: 2 265 729 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 139 863 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 3,4 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 6,7 roku - długo.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 4 403 027 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 4,1 mln zł
0 zł4,2 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców4,2 mln zł
gotówka174 tys. zł
w tym kredyty i pożyczki: 2,3 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 140 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 3,4 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 6,7 roku - długo.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: 4,1 mln zł • 2018: 4,4 mln zł • 2017: 4,7 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2019: 3,4 raza • 2018: 1,1 raza • 2017: 1,5 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Zbożowa 21 wynosi 24 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 29 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 33 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -5 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -9 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 109 125 zł, z czego 109 125 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-5 dni
firma płaci dostawcom 5 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
24 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 24 dni
29 dni
bez amortyzacji33 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 29 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe109 tys. zł
klienci są winni firmie 109 tys. zł
do 12 miesięcy109 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 24 dni w 2019 roku • 8 dni w 2018 roku • 4 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Zbożowa 21 wynoszą 1 166 629 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 637 908 zł, czyli 55% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to amortyzacja: 137 532 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 133 011 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem1,2 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów638 tys. zł · 55%
Amortyzacja138 tys. zł · 12%
Zużycie materiałów i energii133 tys. zł · 11%
Usługi obce131 tys. zł · 11%
Podatki i opłaty92 tys. zł · 8%
Pozostałe koszty rodzajowe36 tys. zł · 3%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)180 zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia32 zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 1,2 mln zł w 2019 roku • 496 tys. zł w 2018 roku • 697 tys. zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, amortyzacja, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Zbożowa 21 wykazała przychody na poziomie 1 658 829 zł.
Organizacja zarobiła 329 175 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 35 354 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 293 821 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10,7% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
5787 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 35 354 zł w 2019 roku • 10 804 zł w 2018 roku • 23 780 zł w 2017 roku
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 638 908,33
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów789 227,99
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów849 680,34
B. Koszty działalności operacyjnej1 166 629,44
I. Amortyzacja137 532,13
II. Zużycie materiałów i energii133 011,33
III. Usługi obce130 848,42
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)91 501,17
V. Wynagrodzenia180,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)32,40
VII. Pozostałe koszty rodzajowe35 615,88
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów637 908,11
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)472 278,89
D. Pozostałe przychody operacyjne19 920,33
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne19 920,33
E. Pozostałe koszty operacyjne23 161,03
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne23 161,03
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)469 038,19
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe139 863,03
I. Odsetki, w tym: (+1)139 863,03
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)329 175,16
J. Podatek dochodowy35 354,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)293 821,16
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Zbożowa 21 składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 87 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 168 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-87
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−5 mies. 18 dni30-04-2020
2018
−7 dni08-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
