"MUSTANG" PAWEŁ BALCERAK KAROLINA BALCERAK SP. J. | KRS: 0000064333

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

10,2 mln

zysk

421 tys.

wartość firmy

8,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

BRONISZE

Adres

UL. POZNAŃSKA, 98

Kod pocztowy

05-850

Rejestracja

2001-11-26

Rozpoczęcie działalności

2001-11-26

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Przeładunek towarów Transport drogowy towarów HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Magazynowanie i przechowywanie towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mustang Paweł Balcerak Karolina Balcerak osiągnęła 10 154 956 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 154 956 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 733 484 zł.

Zysk netto wyniósł 421 472 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 183 580 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 154 956 zł w 2024 roku.
• 10 124 790 zł w 2023 roku.
• 8 842 882 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 60 210 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 421 472 zł w 2024 roku.
• 261 672 zł w 2023 roku.
• 257 429 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8869897.55

0

8915321

0

8665523.35

0

9891238.31

0

10224433.89

243624.88

8842882.01

257428.71

10124789.61

261671.71

10154956.13

421472.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mustang Paweł Balcerak Karolina Balcerak wynosi 436 tys. zł.

EBITDA Mustang Paweł Balcerak Karolina Balcerak wynosi 436 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 42 609 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 436 490 zł w 2024 roku.
• 267 594 zł w 2023 roku.
• 260 361 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 41 490 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 436 490 zł w 2024 roku.
• 270 225 zł w 2023 roku.
• 264 911 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mustang Paweł Balcerak Karolina Balcerak wynosi 8 751 367 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 295 506 zł a 25 387 390 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 396 537 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 751 367 zł w 2024 roku.
• 8 017 683 zł w 2023 roku.
• 7 010 798 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

5975608.18

22174743.88

0

5966896.64

22288302.5

0

5782586.4

21663808.38

0

6594158.87

24728095.78

0

7790788.78

25561084.73

85828.35

7010797.86

22107205.02

221136.17

8017682.75

25311974.02

295506.41

8751367.09

25387390.33

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mustang Paweł Balcerak Karolina Balcerak wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Mustang Paweł Balcerak Karolina Balcerak charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 154 426 zł.

Koszty operacyjne Mustang Paweł Balcerak Karolina Balcerak wyniosły 9 718 466 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 12 055 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 154 426 zł w 2024 roku
• 170 645 zł w 2023 roku
• 138 351 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mustang Paweł Balcerak Karolina Balcerak wyniosła 1 291 122 zł.

a

ktywa trwałe to 23 403 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 267 718 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 291 122 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 394 009 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 897 113 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 64 613 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 291 122 zł w 2024 roku.
• 1 304 499 zł w 2023 roku.
• 1 452 913 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

838831.98

1029468.2

823313.23

996209.09

984585.42

1452912.78

1304499.46

1291121.78

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 107%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.02

0

0.03

0

0.02

0

0.02

0

0.25

-10.6

0.02

0.18

2.25

0.03

0.2

0.89

0.03

0.33

1.07

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mustang Paweł Balcerak Karolina Balcerak wyniosły 897 113 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 291 122 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 201 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 897 113 zł w 2024 roku
• 1 009 651 zł w 2023 roku
• 1 338 475 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

838831.98

755707.78

0.9

1029468.2

998335.79

0.97

823313.23

815885.45

0.99

996209.09

1052824.88

1.06

984585.42

1007576.33

1.02

1452912.78

1338474.98

0.92

1304499.46

1009651.23

0.77

1291121.78

897113.23

0.69

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mustang Paweł Balcerak Karolina Balcerak wykazała przychody na poziomie 10 154 956 zł.

Organizacja zarobiła 421 472 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 421 472 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -19 186 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

134301.48

228008.21

185497.37

149812.43

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

dane za rok

Organizacja Mustang Paweł Balcerak Karolina Balcerak wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.33103

0.70556

0.48407

0.64217

0.3297

0.53077

0.32951

0.25024

0.92285

0.33958

0.70588

0.50507

0.73743

0.31776

0.62609

0.32715

0.23188

0.9477

0.30451

0.71589

0.48872

0.77254

0.30041

0.52108

0.30066

0.20117

0.93921

0.34222

0.72257

0.51443

0.80243

0.32779

0.5242

0.3344

0.23201

0.91369

0.76197

0.73178

0.51036

0.78125

0.51167

0.47934

0.88906

0.00717

0

0.7696

0.68613

0.54337

0.69035

0.62464

0.5602

0.84162

0.97458

0

0.73775

0.67018

0.48415

0.57243

0.61075

0.52519

0.84198

0.88084

0

0.78101

0.63545

0.42926

0.51151

0.69409

0.63325

0.92254

0.9491

0

Powiązania

B PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

B KAROLINA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.11.2001

21.03.2024

B Janusz

Czerwiec 1958

Osoba

wspólnik

26.11.2001

30.12.2009

B Lech

Czerwiec 1954

Osoba

wspólnik

30.12.2009

08.07.2015

B Grzegorz

Maj 1981

Osoba

wspólnik

05.11.2013

B Paweł

Lipiec 1984

Osoba

wspólnik

21.03.2024

B Karolina

Grudzień 1983

Osoba

reprezentacja

26.11.2001

21.03.2024

B Janusz

Czerwiec 1958

Osoba

reprezentacja

26.11.2001

30.12.2009

B Lech

Czerwiec 1954

Osoba

reprezentacja

30.12.2009

08.07.2015

B Grzegorz

Maj 1981

Osoba

reprezentacja

05.11.2013

B Paweł

Lipiec 1984

Osoba

reprezentacja

21.03.2024

B Karolina

Grudzień 1983

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "MUSTANG" PAWEŁ BALCERAK KAROLINA BALCERAK

	Organizacja	Numer KRS
1	GRUPA PRODUCENTÓW WARZYW "KUJAWSKIE WARZYWA" W ŚMIŁOWICACH	0000335090
2	HANDLOWO - USŁUGOWA OGRODNICZA SPÓŁDZIELNIA "KOPRZYWIANKA"	0000217583
3	DUO ARTYKUŁY SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWE STANISŁAW FIGIEL	0000085490
4	CHŁODNIA "IGLOO" POTEREWICZ SP. J.	0000087867
5	SAD SANDOMIERSKI SP. Z O.O.	0000379864
6	RZESZOWSKA SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZO-PSZCZELARSKA	0000130314
7	BROCCOLI SP. Z O.O. SP. K.	0000675898
8	GP WARTA SP. Z O.O.	0000342303
9	FLEVO SERVICES SP. Z O.O.	0000578625
10	KAJ-MAX SP. Z O.O.	0000398238
11	TRAF SP. Z O.O.	0000200919
12	NATURA CHAMP SP. Z O.O.	0000349557
13	VIKTORIA SP. Z O.O.	0000372614
14	MILTRADE SP. Z O.O.	0000995659
15	ŻABA TRADE SP. Z O.O.	0000951644
16	GLG PRODEX SP. Z O.O.	0000343153
17	INSOLE SP. Z O.O.	0000509637
18	SOLANIUM ŚWIDNICA SP. Z O.O.	0000456729
19	MBM MUSHROOMS SP. Z O.O.	0001033225
20	AGRO S.J. SP. Z O.O.	0000189620
21	BIOLIFE SP. Z O.O.	0000446568
22	GOWAR 2 SP. Z O.O.	0000396470
23	GALA FRUIT SP. Z O.O.	0000988651
24	GRUPA PRODUCENTÓW ZIEMNIAKA BRONISŁAW SP. Z O.O.	0000257235
25	PROMINENT M. CYGAN, J. FOLTAŃSKI SP. J.	0000089231
26	ŻUK-POL SP. Z O.O.	0000451727
27	ZIEMOWIT PAWEŁ PLEWKA, GRZEGORZ GIERCZAK SP. J.	0000307924
28	GOMBA SP. Z O.O. SP. K.	0000737525
29	POMORSKA GRUPA PRODUCENCKA "SAD" SP. Z O.O.	0000315543
30	FOOD LOGISTIC SP. Z O.O.	0000987200

"MUSTANG" PAWEŁ BALCERAK KAROLINA BALCERAK SPÓŁKA JAWNA KRS 0000064333 NIP 5212219295 REGON 012282041

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "MUSTANG" PAWEŁ BALCERAK KAROLINA BALCERAK

"MUSTANG" PAWEŁ BALCERAK KAROLINA BALCERAK SPÓŁKA JAWNA KRS
0000064333 NIP
5212219295 REGON
012282041