Organizacja Mustang Paweł Balcerak Karolina Balcerak osiągnęła 11 198 060 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 198 060 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 771 357 zł.
Zysk netto wyniósł 426 703 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
536 635 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 11 198 060 zł w 2025 roku. • 10 154 956 zł w 2024 roku. • 10 124 790 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
82 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 426 703 zł w 2025 roku. • 421 472 zł w 2024 roku. • 261 672 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Mustang Paweł Balcerak Karolina Balcerak wynosi 10 194 178 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 081 181 zł a 27 814 498 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 340 337 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 10 194 178 zł w
2025 roku. • 8 600 004 zł w
2024 roku. • 7 513 504 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mustang Paweł Balcerak Karolina Balcerak wynosi 427 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
79 647 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 426 887 zł w
2025 roku. • 436 490 zł w
2024 roku. • 267 594 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
85 789 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 436 490 zł w
2024 roku. • 270 225 zł w
2023 roku. • 264 911 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Mustang Paweł Balcerak Karolina Balcerak mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2025 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 21 obwieszczeń
dotyczących organizacji Mustang Paweł Balcerak Karolina Balcerak.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 2 lipca 2025 (MSiG nr 126/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
21
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
21 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 604623. „MUSTANG” PAWEŁ BALCERAK
KAROLINA BALCERAK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000064333. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.11.2001.
[RDF/734670/25/288]
MSiG 126/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 604622. „MUSTANG” PAWEŁ BALCERAK
KAROLINA BALCERAK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000064333. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.11.2001.
[RDF/734669/25/685]
MSiG 126/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 594618. „MUSTANG” PAWEŁ BALCERAK
KAROLINA BALCERAK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000064333. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.11.2001.
[RDF/734669/25/284]
MSiG 125/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.06.2025 okres O
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 576193. „MUSTANG” PAWEŁ BALCERAK
KAROLINA BALCERAK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000064333. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.11.2001.
[RDF/615370/24/244]
MSiG 126/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 576192. „MUSTANG” PAWEŁ BALCERAK
KAROLINA BALCERAK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000064333. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.11.2001.
[RDF/615370/24/843]
MSiG 126/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.06.2024 okres O
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 209136. „MUSTANG” PAWEŁ BALCERAK
KAROLINA BALCERAK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000064333. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 26.11.2001.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/11914/24/926]
Rzuć okiemMSiG 65/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić:
3. „MUSTANG” JANUSZ BALCERAK PAWEŁ BALCERAK SPÓŁKA JAWNA wpisać: 3. „MUSTANG”
PAWEŁ BALCERAK KAROLINA BALCERAK SPÓŁKA
JAWNA
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kra
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-WŁOCHY
miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI ZACHODNI gmina OŻARÓW MAZOWIECKI
miejscowość BRONISZE wykreślić: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica ŚWIATOWA nr domu 15A kod
pocztowy 02-229 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość BRONISZE ulica UL.
POZNAŃSKA nr domu 98 kod pocztowy 05-850
poczta OŻARÓW MAZOWIECKI kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 01.01.2024
R. ZMIANA § 3, § 7
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. BALCERAK
2. JANUSZ IRENEUSZ 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE wpisać: 2 1. BALCERAK 2. KAROLINA
3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wykreślić: 1 1. BALCERAK 2. JANUSZ
IRENEUSZ 3. [ukryto] wpisać: 2 1. BALCERAK
2. KAROLINA 3. [ukryto]
Poz. 745129. „MUSTANG” JANUSZ BALCERAK PAWEŁ BALCERAK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000064333. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.11.2001.
[RDF/520051/23/685]
MSiG 148/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 745128. „MUSTANG” JANUSZ BALCERAK PAWEŁ BALCERAK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000064333. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.11.2001.
[RDF/520051/23/284]
MSiG 148/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 190023. „MUSTANG” JANUSZ BALCERAK PAWEŁ BALCERAK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000064333. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 26.11.2001.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/8650/23/790]
Rzuć okiemMSiG 71/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 14-01-2023 R. ZMIANA § 6, § 7
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2.
20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
Poz. 860101. „MUSTANG” JANUSZ BALCERAK PAWEŁ BALCERAK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000064333. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.11.2001.
[RDF/427067/22/454]
MSiG 196/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 860100. „MUSTANG” JANUSZ BALCERAK PAWEŁ BALCERAK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000064333. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.11.2001.
[RDF/427067/22/53]
MSiG 196/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 720869. „MUSTANG” JANUSZ BALCERAK PAWEŁ BALCERAK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000064333. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.11.2001.
[RDF/325548/21/607]
MSiG 172/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 26.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 720868. „MUSTANG” JANUSZ BALCERAK PAWEŁ BALCERAK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000064333. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.11.2001.
[RDF/325547/21/895]
MSiG 172/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.08.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 569382. „MUSTANG” JANUSZ BALCERAK PAWEŁ BALCERAK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000064333. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.11.2001.
[RDF/227609/20/515]
MSiG 175/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 569381. „MUSTANG” JANUSZ BALCERAK PAWEŁ BALCERAK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000064333. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.11.2001.
[RDF/227609/20/114]
MSiG 175/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.07.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
X V. W P I S Y D
Poz. 241921. „MUSTANG” JANUSZ BALCERAK PAWEŁ BALCERAK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000064333. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.11.2001.
[RDF/107768/19/255]
MSiG 82/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 241920. „MUSTANG” JANUSZ BALCERAK PAWEŁ BALCERAK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000064333. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.11.2001.
[RDF/107768/19/854]
MSiG 82/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
i
X V. W P I S Y D O
W dniu 18.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 177086. „MUSTANG” JANUSZ BALCERAK PAWEŁ BALCERAK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000064333. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.11.2001.
[RDF/30371/18/997]
MSiG 114/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 177085. „MUSTANG” JANUSZ BALCERAK PAWEŁ BALCERAK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000064333. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.11.2001.
[RDF/30370/18/596]
MSiG 114/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.04.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 118189. „MUSTANG” JANUSZ BALCERAK PAWEŁ BALCERAK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000064333. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 26.11.2001.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/20837/17/614]
MSiG 87/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.04.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.04.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 113255. „MUSTANG” JANUSZ BALCERAK PAWEŁ
BALCERAK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000064333. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.11.2001.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/16101/16/954]
MSiG 90/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.04.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Mustang Paweł Balcerak Karolina Balcerak nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mustang Paweł Balcerak Karolina Balcerak wynosi 0,15%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,690% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,15% w 2025 roku. • 0,41% w 2024 roku. • 1,53% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Mustang Paweł Balcerak Karolina Balcerak charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Mustang Paweł Balcerak Karolina Balcerak wynosi 289 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 74 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 500 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 74 tys. zł a 500 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
65 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 289 tys. zł w 2025 roku. • 178 tys. zł w 2024 roku. • 159 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 74 tys. zł w 2025 roku. • 65 tys. zł w 2024 roku. • 40 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 500 tys. zł w 2025 roku. • 406 tys. zł w 2024 roku. • 405 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
190 387
zł.
Koszty operacyjne Mustang Paweł Balcerak Karolina Balcerak wyniosły
10 771 173
zł.
Wynagrodzenia stanowią
1,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9871 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 190 387 zł w 2025 roku • 154 426 zł w 2024 roku • 170 645 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1,8% w 2025 roku •
1,6% w 2024 roku •
1,7% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mustang Paweł Balcerak Karolina Balcerak wyniosła 1 450 938 zł.
a
ktywa trwałe to 23 403 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 427 534 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 368 511 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 368 511 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 73 219 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 36 832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 450 938 zł sumy bilansowej i 368 511 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 1 291 122 zł sumy bilansowej i 394 009 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 304 499 zł sumy bilansowej i 294 848 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 115,79%.
Marża netto wyniosła 3,81%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
13,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 450 938 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 220 681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 897 113 zł w 2024 roku • 1 009 651 zł w 2023 roku • 1 338 475 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
38,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 0% w 2025 roku • 69% w 2024 roku • 77% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Mustang Paweł Balcerak Karolina Balcerak nie wykazała zobowiązań za ten okres (0 zł).
Pozycje sumują się do 920 502 zł, więcej niż w bilansie, więc sprawozdanie jest tu niespójne. Udziały liczymy od sumy pozycji.
Najwięcej jest winna dostawcom: 920 502 zł (100%).
Zobowiązania razem
0 zł
z rezerwami, według bilansu
100%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
921 tys. zł
100%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 100% (w 2017: 97%).
W roku 2025 pozycje nie sumują się do kwoty z bilansu - słupek pokazuje sumę pozycji, a udziały liczymy od niej.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Mustang Paweł Balcerak Karolina Balcerak wynosi 1,32 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,28 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,76, czyli same środki pieniężne pokrywają 76% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 823 tys. zł należności i inne: 566 tys. zł zapasy do sprzedania: 38 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,32 zł, z czego 0,76 zł w gotówce.
1,32
płynność bieżąca
1,28
płynność szybka
0,76
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,02 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,32 w 2025 roku • 1,41 w 2024 roku • 1,27 w 2023 roku
Obsługa długu
Brak danych o obsłudze długu.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Mustang Paweł Balcerak Karolina Balcerak wynosi 2 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 31 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -29 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 1 dzień - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 57 741 zł, z czego 0 zł ma termin do 12 miesięcy, a 57 741 zł pozostaje bez rozbicia terminowego w sprawozdaniu.
Luka płatnicza-29 dni
firma płaci dostawcom 29 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 2 dni
31 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 31 dniach
Rotacja zapasów1 dzień
towar leży w magazynie 1 dzień, zanim firma go sprzeda
1 dzień
Należności handlowe58 tys. zł
klienci są winni firmie 58 tys. zł
bez rozbicia terminowego58 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 2 dni w 2025 roku • 5 dni w 2024 roku • 10 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Mustang Paweł Balcerak Karolina Balcerak wynoszą 10 592 449 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 280 490 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 139 675 zł, czyli 1% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 50 712 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem10,6 mln zł
Usługi obce280 tys. zł · 3%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)140 tys. zł · 1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia51 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii30 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 10,6 mln zł w 2025 roku • 9,6 mln zł w 2024 roku • 9,7 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Mustang Paweł Balcerak Karolina Balcerak wykazała przychody na poziomie 11 198 060 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
39 098 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 149 812 zł w 2020 roku • 185 497 zł w 2019 roku • 228 008 zł w 2018 roku
Organizacja Mustang Paweł Balcerak Karolina Balcerak wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,04%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,04%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy13 z 14 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi11 198 060,09
I. Przychody netto ze sprzedaży11 198 060,09
B. Koszty działalności operacyjnej10 592 448,96
II. Zużycie materiałów i energii29 841,45
III. Usługi obce280 489,79
IV. Wynagrodzenia139 674,79
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:50 711,75
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)10 091 731,18
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)605 611,13
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:178 724,18
G. Koszty finansowe, w tym:184,02
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)426 702,93
J. Zysk (strata) netto (H - I)426 702,93
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Mustang Paweł Balcerak Karolina Balcerak składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 8 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 4 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 44 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-4
dni względem terminu
8
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−1 mies. 14 dni01-06-2026
2024
−28 dni17-06-2025
2023
−28 dni17-06-2024
2022
−11 dni04-07-2023
2021
−17 dni28-09-2022
2020
−1 mies. 20 dni26-08-2021
2019
+10 mies. 15 dni26-08-2021
2018
−2 mies. 28 dni18-04-2019
2017
−2 mies. 23 dni23-04-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
