IDELIA SP. Z O.O. | KRS: 0000342213

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

12,7 mln

zysk

757 tys.

wartość firmy

12,6 mln

Branża główna: Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. MARSZAŁKOWSKA, 126/134

Kod pocztowy

00-008

Rejestracja

2009-11-23

Rozpoczęcie działalności

2009-12-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM

Branże

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych ZAKWATEROWANIE HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Idelia osiągnęła 12 720 949 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 698 001 zł. Pozostałe przychody to 22 948 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 940 876 zł.

Zysk netto wyniósł 757 125 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 722 545 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 720 949 zł w 2024 roku.
• 12 253 017 zł w 2023 roku.
• 12 318 628 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 76 514 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 757 125 zł w 2024 roku.
• 482 666 zł w 2023 roku.
• 1 066 374 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7663135.42

221528.47

7986356.32

232337.85

8668426.54

486452.5

7228847.04

95506.35

9080481.09

339234.9

12318628.35

1066374

12253017.2

482665.9

12720949.17

757125.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Idelia wynosi 946 tys. zł.

EBITDA Idelia wynosi 974 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 93 681 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 945 779 zł w 2024 roku.
• 670 183 zł w 2023 roku.
• 1 365 212 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 89 494 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 973 563 zł w 2024 roku.
• 701 167 zł w 2023 roku.
• 1 394 439 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Idelia wynosi 12 616 978 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 107 844 zł a 31 802 373 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 834 518 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 616 978 zł w 2024 roku.
• 11 001 341 zł w 2023 roku.
• 13 817 695 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

780482.54

6775353.37

19157838.55

611228.84

6864817.79

19965890.8

904839.38

8629600.4

21671066.35

611629.76

5812886.52

18072117.6

794426.17

8205019.83

22701202.73

1339780.5

13817695.4

30796570.88

901999.43

11001341.16

30632543

1107843.95

12616977.81

31802372.93

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Idelia wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Idelia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 531 205 zł.

Koszty operacyjne Idelia wyniosły 11 752 222 zł.

Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 321 790 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 531 205 zł w 2024 roku
• 2 850 949 zł w 2023 roku
• 2 432 956 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Idelia wyniosła 2 002 203 zł.

a

ktywa trwałe to 1 119 656 zł.

a

ktywa obrotowe to 882 547 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 002 203 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 477 125 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 525 078 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 106 335 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 002 203 zł w 2024 roku.
• 1 844 386 zł w 2023 roku.
• 2 606 894 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1257854.96

1044921.65

1480342.7

1033768.16

1410405.49

2606893.6

1844386.34

2002203.27

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.18

0.21

0.04

0.03

0.22

0.29

0.04

0.03

0.33

0.4

0.07

0.06

0.09

0.12

0.02

0.01

0.24

0.32

0.04

0.41

0.6

0.11

0.09

0.26

0.4

0.05

0.04

0.38

0.51

0.07

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Idelia wyniosły 525 078 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 002 203 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43 981 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 525 078 zł w 2024 roku
• 641 720 zł w 2023 roku
• 820 520 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1257854.96

217211.57

0.17

1044921.65

229949.86

0.22

1480342.7

273890.2

0.18

1033768.16

218261.81

0.21

1410405.49

351170.59

0.25

2606893.6

820519.6

0.31

1844386.34

641720.44

0.35

2002203.27

525078

0.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Idelia wykazała przychody na poziomie 12 720 949 zł.

Organizacja zarobiła 968 625 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 211 500 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 757 125 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 420 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 211 500 zł w 2024 roku
• 193 208 zł w 2023 roku
• 324 027 zł w 2022 roku

Wartość

96560

65550

128081

21696

40657

324027

193208

211500

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

dane za rok

Organizacja Idelia wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92387

0.96587

0.86529

0.22896

0.59378

0.59231

0.79519

0.56832

0.97531

0.91303

0.96872

0.84557

0.24734

0.55204

0.55529

0.7922

0.57924

0.96064

0.94218

0.96918

0.87929

0.23

0.60529

0.60752

0.82401

0.60674

0.98289

0.89622

0.97836

0.8405

0.21712

0.62466

0.65686

0.77412

0.50459

0.95458

0.92056

0.97866

0.86709

0.24478

0.53467

0.55072

0.77439

0.57776

0.95622

0.96296

0.97804

0.91953

0.31244

0.63355

0.66597

0.83559

0.68278

0.99118

0.90496

0.9731

0.86885

0.35455

0.50452

0.50718

0.74313

0.60956

0.97789

0.92846

0.96792

0.85419

0.30438

0.58363

0.57557

0.82187

0.65525

0.97417

Powiązania

POLSKIE KONSORCJUM GOSPODARCZE - wspólnik

Ż PIETRZAK BEATA - prokurent

K RENATA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.11.2009

Polskie Konsorcjum Gospodarcze

Organizacja

prokurent

01.08.2011

Ż Pietrzak Beata

Kwiecień 1979

Osoba

reprezentacja

23.11.2009

K Renata

Styczeń 1974

Osoba

Udziałowcy

Polskie Konsorcjum Gospodarcze posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do IDELIA

	Organizacja	Numer KRS
1	GAZDOWO KUŹNIA SP. Z O.O.	0000787465
2	TAM THE-QUOC THE HO SP. K.	0000268636
3	RETTMAN SP. Z O.O. SP. K.	0000469468
4	W&N WÓJCIK NOWAKOWSKI SP. K.	0001011087
5	"PETRA" SALLOUM, RADWAN, SALEH SP. J.	0000273894
6	STOW. INTEGRACYJNE "MAGNUM BONUM"	0000021608
7	MAKRISAB FOOD SP. Z O.O.	0000451193
8	OLTA SP. Z O.O.	0000966520
9	N FOOD HOŁUBICZKO, EDRIES, GAWRYLUK SP. K.	0000945691
10	KANDULSKI SP. Z O.O. SP. K.	0000521918
11	PROWANSJA SP. Z O.O.	0000336744
12	"PODGRODZIE" KACZMAREK I WSPÓLNICY SP. J.	0000293177
13	CLUB 27 SP. Z O.O.	0000510126
14	EFE AY SP. Z O.O.	0000868966
15	JFJ SP. Z O.O.	0000911756
16	BAR MANAGEMENT CO SP. Z O.O.	0000991230
17	CAFFE PRZY ULICY SP. Z O.O. SP. K.	0000816442
18	FOOD FESTIVAL SP. Z O.O.	0000756055
19	TARO SP. Z O.O.	0000188481
20	STOW. OTWARTE DRZWI	0000080010
21	VICTORIA SPV1 SP. Z O.O.	0000145658
22	KULTURA SMAKU ORŁOWO	0000793855
23	BROWAR KARPACZ GRZEGORZ I TOMASZ SZUBA SP. K.	0000973448
24	VALDI PLUS SP. Z O.O. SP. K.	0000885125
25	FFI 1 SP. Z O.O.	0000996670
26	AMBER SIDE SP. Z O.O.	0000380418
27	GASTROPOL SP. Z O.O.	0000250123
28	STOW. DOBRY DOM	0000197865
29	SEA AND SEE I SP. Z O.O. S.K.A.	0000991115
30	DWÓR AMV GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000290764

IDELIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000342213 NIP 1132782632 REGON 142126018

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IDELIA

IDELIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000342213 NIP
1132782632 REGON
142126018