Produkcja preparatów terapeutycznych zgodnych z fizjologią skóry|Opracowywanie procedur terapii blizn i biologicznej autoregeneracji|Edukacja kosmetologów w zakresie zdrowego starzenia się|Innowacyjne produkty, w tym aktywatory młodości i koncentraty peptydowe|Holistyczne podejście do pielęgnacji skóry problematycznej
estGen to polska marka specjalizująca się w opracowywaniu nowoczesnych preparatów terapeutycznych i procedur zabiegowych, które są zgodne z fizjologią skóry. Celem firmy jest aktywacja zaawansowanych procesów biochemicznych, co umożliwia uzyskanie spektakularnych efektów w pielęgnacji skóry problematycznej, a zwłaszcza w przypadku stanów zapalnych. Marka wyróżnia się na rynku kosmetycznym jako lider w obszarze pielęgnacji takich problemów jak blizny, oferując autorski program terapii oraz biologicznej autoregeneracji. estGen dbają o edukację kosmetologów, promując zdrowe i naturalne podejście do starzenia się skóry, co podkreśla holistyczne podejście do pielęgnacji. W ofercie znajdują się innowacyjne produkty, takie jak aktywatory młodości, koncentraty peptydowe, oraz preparaty przeciwdziałające przebarwieniom, które są rezultatem zastosowania nowoczesnej biotechnologii. Założycielką marki jest Katarzyna Nozderko, doświadczona kosmetolog i naturoterapeuta, która prowadzi również gabinet Kosmetologii Holistycznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Estgen osiągnęła 11 837 769 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 836 779 zł. Pozostałe przychody to 990 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 641 943 zł.
Zysk netto wyniósł 4 195 827 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 305 797 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 11 837 769 zł w 2025 roku. • 11 385 463 zł w 2024 roku. • 9 226 175 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
217 636 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 4 195 827 zł w 2025 roku. • 4 464 071 zł w 2024 roku. • 3 760 554 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Estgen wynosi 30 100 207 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 512 917 zł a 58 532 407 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
2 420 426 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 30 100 207 zł w
2025 roku. • 30 591 946 zł w
2024 roku. • 25 259 355 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Estgen wynosi 5,2 mln zł.
EBITDA Estgen wynosi 5,6 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
522 192 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 5 203 047 zł w
2025 roku. • 5 551 230 zł w
2024 roku. • 4 158 663 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
635 730 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 5 599 838 zł w
2025 roku. • 5 874 127 zł w
2024 roku. • 4 328 379 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Estgen wynosi 9 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 9 os. w 2025 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji Estgen.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 9 lipca 2025 (MSiG nr 131/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
17 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 658913. ESTGEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000719801. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.02.2018.
[RDF/740328/25/185]
MSiG 131/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
X V. W P I S Y D O
Poz. 658912. ESTGEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000719801. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.02.2018.
[RDF/740327/25/67]
MSiG 131/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
: W dniu 24.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 658911. ESTGEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000719801. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.02.2018.
[RDF/740320/25/221]
MSiG 131/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 733333. ESTGEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000719801. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.02.2018.
[RDF/631834/24/591]
MSiG 137/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 733332. ESTGEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000719801. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.02.2018.
[RDF/631834/24/190]
MSiG 137/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 733331. ESTGEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000719801. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.02.2018.
[RDF/631834/24/789]
MSiG 137/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 718691. ESTGEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000719801. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.02.2018.
[RDF/519295/23/701]
MSiG 145/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 718690. ESTGEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000719801. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.02.2018.
[RDF/519295/23/300]
MSiG 145/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 718689. ESTGEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000719801. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.02.2018.
[RDF/519294/23/588]
MSiG 145/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 803408. ESTGEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000719801. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.02.2018.
[RDF/422898/22/215]
MSiG 189/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 803407. ESTGEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000719801. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.02.2018.
[RDF/422898/22/814]
MSiG 189/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 370031. ESTGEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000719801. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.02.2018.
[RDF/387279/22/460]
MSiG 117/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
A
Poz. 370030. ESTGEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000719801. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.02.2018.
[RDF/387279/22/59]
MSiG 117/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 08.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.06.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1137651. ESTGEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000719801. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.02.2018.
[RDF/271997/20/303]
MSiG 246/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1137650. ESTGEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000719801. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.02.2018.
[RDF/271997/20/902]
MSiG 246/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.12.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1085199. ESTGEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000719801. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.02.2018.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/41666/20/39]
MSiG 224/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.10.2020 okres OD
07.02.2018 DO 31.12.2018 1 3. OD 07.02.2018 DO
31.12.2018
Poz. 54279. ESTGEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0 0 0 0719801.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.02.2018.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/7695/18/22]
MSiG 41/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 20.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ESTGEN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA
ulica UL. SZASERÓW nr domu 109 nr lokalu 1 kod
pocztowy 04-349 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
3. Adres poczty elektronicznej BIURO@NOZDERKO.
COM 4. Adres strony internetowej WWW.ESTGEN.
PL Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 07.02.2018 R
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
1 1. NOZDERKO CZARNECKA 2. KATARZYNA
3. [ukryto] 5. 1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. WYSOCKI 2. GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. 1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. NOZDERKO CZARNECKA 2. KATARZYNA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE 2 1. WYSOCKI 2. GRZEGORZ 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 45
Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Estgen nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Estgen wynosi 0,08%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2025 roku. • 0,08% w 2024 roku. • 0,08% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Estgen charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Estgen wynosi 1 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 355 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,1 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 355 tys. zł a 2,1 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
106 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1 mln zł w 2025 roku. • 974 tys. zł w 2024 roku. • 793 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 355 tys. zł w 2025 roku. • 342 tys. zł w 2024 roku. • 277 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,1 mln zł w 2025 roku. • 1,92 mln zł w 2024 roku. • 1,63 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 116 465 zł.
Koszty operacyjne Estgen wyniosły
6 633 733 zł.
Wynagrodzenia stanowią
16,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
386 425 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 116 465 zł w 2025 roku • 621 290 zł w 2024 roku • 343 614 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
16,8% w 2025 roku •
10,7% w 2024 roku •
6,8% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Estgen wyniosła 7 603 231 zł.
Aktywa trwałe to 1 369 304 zł.
Aktywa obrotowe to 6 233 927 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 603 231 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 7 376 823 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 226 409 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 973 038 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 917 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 7 603 231 zł sumy bilansowej i 7 376 823 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 7 241 740 zł sumy bilansowej i 7 006 232 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 5 657 156 zł sumy bilansowej i 5 542 161 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Pozostali, 43 320 zł (19%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
226 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
68%
19%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
25 tys. zł
11%
Państwo
podatki, cła i ZUS
153 tys. zł
68%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
5 tys. zł
2%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
43 tys. zł
19%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 68% (w 2018: 25%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 55% (2018) do 0% (2025).
W latach 2018, 2020-2025 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w roku 2019 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2017 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Estgen wynosi 28,11 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 17,8 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 12,23 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 4,91 miesiąca.
gotówka od ręki: 2,7 mln zł należności i inne: 1,2 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 2,3 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 28,11 zł, z czego 12,23 zł w gotówce.
28,11
płynność bieżąca
17,8
płynność szybka
12,23
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 28,11 w 2025 roku • 24,27 w 2024 roku • 41,92 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Estgen nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 2 713 090 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 226 409 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł2,7 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka2,7 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: bez długu, gotówka 2,7 mln zł • 2024: bez długu, gotówka 2,6 mln zł • 2023: bez długu, gotówka 2,7 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: bez kosztów odsetek • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Estgen wynosi 37 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 1 dzień - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 35 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 71 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 189 387 zł, z czego 1 189 387 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza35 dni
firma płaci dostawcom 35 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
37 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 37 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 1 dniu
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 37 dni w 2025 roku • 41 dni w 2024 roku • 13 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Estgen wynoszą 6 632 316 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 3 364 621 zł, czyli 51% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 696 413 zł, czyli 26% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 924 293 zł, czyli 14% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej6,6 mln zł
Zużycie materiałów i energii3,4 mln zł · 51%
Usługi obce1,7 mln zł · 26%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)924 tys. zł · 14%
Amortyzacja397 tys. zł · 6%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia192 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe35 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty23 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 6,6 mln zł w 2025 roku • 5,5 mln zł w 2024 roku • 5,1 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W roku
2019 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Estgen wykazała przychody na poziomie 11 837 769 zł.
Organizacja zarobiła 5 198 388 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 002 561 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 195 827 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19,3% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
305 192 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1 002 561 zł w 2025 roku • 1 066 501 zł w 2024 roku • 392 177 zł w 2023 roku
Organizacja Estgen wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,08%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 9% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,08%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:11 833 643,30
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów11 833 643,30
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej6 632 315,79
I. Amortyzacja396 791,31
II. Zużycie materiałów i energii3 364 621,31
III. Usługi obce1 696 413,06
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)22 550,24
V. Wynagrodzenia924 292,78
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)192 172,19
VII. Pozostałe koszty rodzajowe35 474,90
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)5 201 327,51
D. Pozostałe przychody operacyjne3 135,84
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne3 135,84
E. Pozostałe koszty operacyjne1 416,82
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1 416,82
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)5 203 046,53
G. Przychody finansowe990,11
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne990,11
H. Koszty finansowe5 648,96
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne5 648,96
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)5 198 387,68
J. Podatek dochodowy1 002 561,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)4 195 826,68
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Estgen składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 121 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 15 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+121
dni względem terminu
5
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−15 dni30-06-2026
2024
−21 dni24-06-2025
2023
−17 dni28-06-2024
2022
−12 dni03-07-2023
2021
−25 dni20-09-2022
2020
+11 mies. 10 dni20-09-2022
2019
+1 mies. 27 dni11-12-2020
2018
+22 mies. 1 dzień06-05-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
