Produkcja preparatów terapeutycznych zgodnych z fizjologią skóry
Opracowywanie procedur terapii blizn i biologicznej autoregeneracji
Edukacja kosmetologów w zakresie zdrowego starzenia się
Innowacyjne produkty, w tym aktywatory młodości i koncentraty peptydowe
Holistyczne podejście do pielęgnacji skóry problematycznej
estGen to polska marka specjalizująca się w opracowywaniu nowoczesnych preparatów terapeutycznych i procedur zabiegowych, które są zgodne z fizjologią skóry. Celem firmy jest aktywacja zaawansowanych procesów biochemicznych, co umożliwia uzyskanie spektakularnych efektów w pielęgnacji skóry problematycznej, a zwłaszcza w przypadku stanów zapalnych. Marka wyróżnia się na rynku kosmetycznym jako lider w obszarze pielęgnacji takich problemów jak blizny, oferując autorski program terapii oraz biologicznej autoregeneracji. estGen dbają o edukację kosmetologów, promując zdrowe i naturalne podejście do starzenia się skóry, co podkreśla holistyczne podejście do pielęgnacji. W ofercie znajdują się innowacyjne produkty, takie jak aktywatory młodości, koncentraty peptydowe, oraz preparaty przeciwdziałające przebarwieniom, które są rezultatem zastosowania nowoczesnej biotechnologii. Założycielką marki jest Katarzyna Nozderko, doświadczona kosmetolog i naturoterapeuta, która prowadzi również gabinet Kosmetologii Holistycznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Estgen osiągnęła 11 385 463 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 383 220 zł. Pozostałe przychody to 2243 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 919 149 zł.
Zysk netto wyniósł 4 464 071 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 626 495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 385 463 zł w 2024 roku.
• 9 226 175 zł w 2023 roku.
• 6 982 347 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 637 724 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 464 071 zł w 2024 roku.
• 3 760 554 zł w 2023 roku.
• 3 146 425 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Estgen wynosi 5,55 mln zł.
EBITDA Estgen wynosi 5,87 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Estgen wynosi 30 701 266 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 254 674 zł a 62 496 994 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 385 895 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 701 266 zł w 2024 roku.
• 25 349 620 zł w 2023 roku.
• 20 408 725 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Estgen wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Estgen charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 621 290
zł.
Koszty operacyjne Estgen wyniosły 5 831 990
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
88 756 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 621 290 zł w 2024 roku
• 343 614 zł w 2023 roku
• 231 279 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Estgen wyniosła 7 241 740 zł.
a
ktywa trwałe to 1 525 176 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 716 564 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 241 740 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 006 232 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 235 509 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 034 534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 241 740 zł w 2024 roku.
• 5 657 156 zł w 2023 roku.
• 4 509 056 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 62%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.
Marża operacyjna wyniosła 49%.
Marża netto wyniosła 39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Estgen wyniosły 235 509 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 241 740 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33 644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 235 509 zł w 2024 roku
• 114 996 zł w 2023 roku
• 284 887 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Estgen wykazała przychody na poziomie 11 385 463 zł.
Organizacja zarobiła 5 530 572 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 066 501 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 464 071 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 152 357 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 066 501 zł w 2024 roku
• 392 177 zł w 2023 roku
• 317 161 zł w 2022 roku