I.S.M.R. SP. Z O.O. | KRS: 0000331224

Podsumowanie

aktywa

58 tys.

przychód

38 tys.

zysk

17 tys.

wartość firmy

136 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BYDGOSZCZ

Adres

ŻUBROWA, 7

Kod pocztowy

85-370

Rejestracja

2009-06-10

Rozpoczęcie działalności

2009-04-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU

Branże

Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Malowanie i szklenie Przygotowanie terenu pod budowę Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Tynkowanie Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Odzysk surowców z materiałów segregowanych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja I.S.M.R osiągnęła 37 676 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 37 676 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 20 458 zł.

Zysk netto wyniósł 17 218 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -35 396 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 37 676 zł w 2024 roku.
• 12 156 zł w 2023 roku.
• 71 556 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8595 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 218 zł w 2024 roku.
• -32 631 zł w 2023 roku.
• 20 141 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

285444.67

-42949.34

282977.12

14650.44

134103.12

-6132.48

29551.11

-13001.92

40021.12

854.51

71556.12

20140.77

12156.12

-32630.51

37676.02

17217.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT I.S.M.R wynosi 19 tys. zł.

EBITDA I.S.M.R wynosi 19 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 8723 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 18 921 zł w 2024 roku.
• -32 631 zł w 2023 roku.
• 23 289 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 8645 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 18 921 zł w 2024 roku.
• -32 631 zł w 2023 roku.
• 23 289 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji I.S.M.R wynosi 136 226 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 42 239 zł a 241 047 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 13 641 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 136 226 zł w 2024 roku.
• 37 429 zł w 2023 roku.
• 182 065 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

231711.12

713611.67

52402.5

299655.67

707442.8

0

137205.22

335257.8

0

57752.44

202942.4

8545.1

68791.37

206360.44

53798.16

182065.32

286923.52

0

37429.36

156401.48

42238.51

136226.41

241046.96

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji I.S.M.R wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji I.S.M.R wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

I.S.M.R charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla I.S.M.R wynosi 7 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 20 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 20 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 7 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 20 tys. zł w 2024 roku.
• 14 tys. zł w 2023 roku.
• 25 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne I.S.M.R wyniosły 18 755 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -3029 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów I.S.M.R wyniosła 58 317 zł.

a

ktywa obrotowe to 58 317 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 58 317 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 56 318 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1999 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -5556 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 58 317 zł w 2024 roku.
• 49 778 zł w 2023 roku.
• 87 885 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

97206.16

84563.19

77129.22

63712.9

67708.41

87884.77

49777.67

58317.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.

Marża operacyjna wyniosła 50%.

Marża netto wyniosła 46%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.44

-0.78

-0.15

0.17

0.21

0.07

0.05

-0.08

-0.1

-0.05

-0.2

-0.26

-0.44

0.01

0.02

0.23

0.28

0.33

0.28

-0.66

-0.83

-2.68

0.3

0.31

0.5

0.46

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania I.S.M.R wyniosły 1999 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 58 317 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5713 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1999 zł w 2024 roku
• 10 677 zł w 2023 roku
• 16 154 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

97206.16

41986.6

0.43

84563.19

14693.19

0.17

77129.22

13391.7

0.17

63712.9

12977.3

0.2

67708.41

16118.3

0.24

87884.77

16153.89

0.18

49777.67

10677.3

0.21

58317.01

1999

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja I.S.M.R wykazała przychody na poziomie 37 676 zł.

Organizacja zarobiła 18 921 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1703 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 218 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 243 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1703 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2838 zł w 2022 roku

Wartość

0

1169

0

2838

0

1703

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu" (46.77.Z)

dane za rok

Organizacja I.S.M.R wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 22% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 17% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.11332

0.40377

0.31809

0.41778

0.12707

0.14493

0.06637

0.05345

0

0.53654

0.39626

0.3066

0.27237

0.70192

0.76884

0.78682

0.60506

0.62551

0.24913

0.33333

0.27875

0.29008

0.18561

0.17848

0.16257

0.15779

0

0.17529

0.31185

0.26711

0.28388

0.10682

0.10501

0.07678

0.06216

0

0.41693

0.33984

0.27429

0.34446

0.2538

0.22603

0.3549

0.3101

0

0.47866

0.31002

0.2622

0.31894

0.92369

0.93487

0.75908

0.59967

0.54983

0.20159

0.24959

0.20476

0.34305

0.0587

0.04721

0.04274

0.04252

0

0.51154

0.2198

0.16731

0.15507

0.95652

0.95765

0.89921

0.76786

0.54873

Powiązania

K WALDEMAR - reprezentacja

K IZABELA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.06.2010

09.01.2014

K Waldemar

Marzec 1960

Osoba

wspólnik

10.06.2009

29.06.2010

K Waldemar

Marzec 1960

Osoba

wspólnik

09.01.2014

K Izabela

Kwiecień 1964

Osoba

prokurent

10.06.2009

29.06.2010

O Sylwester

Listopad 1979

Osoba

reprezentacja

10.06.2009

K Waldemar

Marzec 1960

Osoba

Udziałowcy

Kosztulska Izabela posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 09.01.2014 jest Kosztulska Izabela kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.06.2010 do 09.01.2014 był Kosztulski Waldemar kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 10.06.2009 do 29.06.2010 najwięcej udziałów posiadał Kosztulski Waldemar . Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.

Podobne organizacje do I.S.M.R.

	Organizacja	Numer KRS
1	SKUPKAT SP. Z O.O.	0000864732
2	MARC SP. Z O.O.	0000370272
3	EKOLOGIA II SP. Z O.O.	0000313175
4	PRONATURA 2050 SP. Z O.O.	0000890186
5	PERFECT SP. Z O.O.	0000594081
6	ABS SP. Z O.O.	0000180492
7	BRK STEEL SP. Z O.O.	0000599328
8	TALEGA SP. Z O.O.	0000659701
9	NANO GREEN POWER SP. Z O.O.	0001063914
10	ODYLION SOLUTIONS SP. Z O.O.	0001034739
11	WINIMPEX SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000102271
12	RENATA ZAGRODNY S.K.A. W LIKWIDACJI	0000965093
13	GRM SP. Z O.O.	0000237826
14	HEMARPOL TRADE SP. Z O.O.	0000329016
15	IRCHEM SP. Z O.O.	0000483302
16	FERRTECH SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000820973
17	SIBURTECH SP. Z O.O.	0000772810
18	BISMAL SP. Z O.O.	0000763365
19	ARTUROS-IRON SP. Z O.O.	0000750847
20	KGK SP. Z O.O.	0000947865
21	HURTWENT SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000548981
22	EKO-PARTNER RECYKLING SP. Z O.O.	0000719018
23	MTM SP. Z O.O.	0000204410
24	SGK SP. Z O.O.	0000419991
25	AS-STAL SP. Z O.O.	0000735343
26	DAXOR SP. Z O.O.	0000720803
27	RIVASCRAP SP. Z O.O.	0000506768
28	FERUM SP. Z O.O.	0000376156
29	MIRHAN SP. Z O.O.	0000621792
30	SLAVI SP. Z O.O.	0000468135

I.S.M.R. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000331224 NIP 9671308008 REGON 340576923

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu" (46.77.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do I.S.M.R.

I.S.M.R. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000331224 NIP
9671308008 REGON
340576923