Organizacja as-Stal osiągnęła 46 773 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 45 801 zł. Pozostałe przychody to 972 zł.
Całkowite koszty wyniosły 41 329 zł.
Zysk netto wyniósł 4473 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 46 773 zł w 2024 roku.
• 69 765 zł w 2023 roku.
• 76 440 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 639 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4473 zł w 2024 roku.
• 6490 zł w 2023 roku.
• 5380 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT as-Stal wynosi 4 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji as-Stal wynosi 88 675 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
39 603 zł a 211 214 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 668 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 88 675 zł w 2024 roku.
• 108 716 zł w 2023 roku.
• 103 860 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji as-Stal wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
as-Stal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne as-Stal wyniosły 41 955
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów as-Stal wyniosła 57 345 zł.
a
ktywa trwałe to 100 zł.
a
ktywa obrotowe to 57 245 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 57 345 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 52 804 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4541 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8192 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 57 345 zł w 2024 roku.
• 50 998 zł w 2023 roku.
• 52 451 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania as-Stal wyniosły 4541 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 57 345 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4541 zł w 2024 roku
• 2667 zł w 2023 roku
• 10 610 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja as-Stal wykazała przychody na poziomie 46 773 zł.
Organizacja zarobiła 4819 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 346 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4473 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 49 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 346 zł w 2024 roku
• 547 zł w 2023 roku
• 645 zł w 2022 roku