Transport krajowy i międzynarodowy przy użyciu nowoczesnych cystern.
Usługi mechaniki pojazdowej i wulkanizacji w własnym warsztacie.
Stacja Kontroli Pojazdów z pełnym zakresem przeglądów technicznych.
Wynajem biur w atrakcyjnej lokalizacji przy ul. Ofiar Firleja w Radomiu.
TERM-OIL to prężnie działająca firma, która zajmuje się szerokim zakresem usług związanych z branżą transportową i petrochemiczną. Jej oferta obejmuje dostawy paliw, mechanikę pojazdową, transport krajowy i międzynarodowy, a także wulkanizację. Główne atuty TERMINOIL to nowoczesny tabor składający się z pięciu cystern Volvo o pojemności 18 000 litrów, co pozwala na efektywne i bezpieczne przewozy paliw. Firma dysponuje także zestawem autocystern i przyczep cystern o łącznej pojemności 33 000 litrów. Oprócz działalności transportowej, firma prowadzi warsztat samochodowy, który z początku służył jedynie dla potrzeb wewnętrznych, lecz z czasem otworzył się na szerszą klientelę. TERM-OIL dysponuje także własnymi stacjami paliw, które oferują paliwa wysokiej jakości oraz pełną obsługę dla klientów. Wspierając kierowców w całym kraju, firma uruchomiła Stację Kontroli Pojazdów, która zajmuje się przeglądami technicznymi. Dodatkowo, nabycie atrakcyjnych biur do wynajęcia w Radomiu sprawia, że TERM-OIL to nie tylko transport, ale również wynajem powierzchni biurowych w korzystnej lokalizacji. Dzięki licznym certyfikatom i zezwoleniom, firma działa na podstawie wysokich standardów, co ustawia ją w czołówce swojej branży. Jej misją jest zapewnienie najwyższej jakości usług transportowych, a także dostępu do paliw w atrakcyjnych warunkach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Term-oil osiągnęła 84 410 249 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 84 381 105 zł. Pozostałe przychody to 29 145 zł.
Całkowite koszty wyniosły 83 852 748 zł.
Zysk netto wyniósł 528 357 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 786 855 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 84 410 249 zł w 2024 roku.
• 76 377 270 zł w 2023 roku.
• 73 182 424 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 68 975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 528 357 zł w 2024 roku.
• 966 885 zł w 2023 roku.
• 411 708 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Term-oil wynosi 1,07 mln zł.
EBITDA Term-oil wynosi 4,37 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
142 024 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 071 886 zł w
2024 roku.
• 1 663 015 zł w
2023 roku.
• 580 461 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
435 413 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 367 542 zł w
2024 roku.
• 4 925 925 zł w
2023 roku.
• 2 432 910 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Term-oil wynosi 63 942 378 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 283 568 zł a 211 025 624 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 181 402 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 63 942 378 zł w 2024 roku.
• 59 944 904 zł w 2023 roku.
• 51 825 871 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Term-oil wynosi 0,67%. To oznacza, że firma ma szansę 0,67% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,67% w 2024 roku.
• 0,59% w 2023 roku.
• 0,50% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 825 776
zł.
Koszty operacyjne Term-oil wyniosły 83 309 219
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
179 044 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 825 776 zł w 2024 roku
• 1 123 184 zł w 2023 roku
• 655 499 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Term-oil wyniosła 33 661 401 zł.
a
ktywa trwałe to 18 164 851 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 496 551 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 33 661 401 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 407 269 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 254 132 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 951 583 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 33 661 401 zł w 2024 roku.
• 32 417 842 zł w 2023 roku.
• 20 682 935 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Term-oil wyniosły 26 254 132 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 33 661 401 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 999 227 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 254 132 zł w 2024 roku
• 25 538 929 zł w 2023 roku
• 18 828 594 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Term-oil wykazała przychody na poziomie 84 410 249 zł.
Organizacja zarobiła 674 371 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 146 014 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 528 357 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 327 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 146 014 zł w 2024 roku
• 233 509 zł w 2023 roku
• 95 171 zł w 2022 roku