DL ENERGIA SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000326397

Podsumowanie

aktywa

9,1 mln

przychód

2,6 mln

zysk

-1,2 mln

wartość firmy

3,7 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

WAŁDOWO

Adres

, 40

Kod pocztowy

77-200

Rejestracja

2009-03-23

Rozpoczęcie działalności

2009-03-23

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ DL ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Przesyłanie energii elektrycznej Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów Handel energią elektryczną Dystrybucja energii elektrycznej Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dl energia osiągnęła 2 600 191 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 680 557 zł. Pozostałe przychody to 919 633 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 854 510 zł.

Strata netto wyniosła 1 173 952 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 244 888 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 600 191 zł w 2024 roku.
• 7 394 953 zł w 2023 roku.
• 1 926 928 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -70 709 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 173 952 zł w 2024 roku.
• 949 024 zł w 2023 roku.
• -152 592 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

885974.17

-678991.72

2225379.24

513494.46

2115863.6

1105233.75

3516680.33

-420066.71

4035575.85

161698.54

1926928.41

-152592.08

7394953.38

949023.94

2600190.68

-1173952.23

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dl energia wynosi -842 tys. zł.

EBITDA Dl energia wynosi 301 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 108 350 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -842 447 zł w 2024 roku.
• 1 536 680 zł w 2023 roku.
• 477 368 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 45 314 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 301 331 zł w 2024 roku.
• 2 680 459 zł w 2023 roku.
• 1 621 147 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dl energia wynosi 3 728 170 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 10 638 451 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 261 266 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 728 170 zł w 2024 roku.
• 11 601 238 zł w 2023 roku.
• 3 448 025 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1899308.04

6979512.52

1695102.23

5232666.23

9040545.24

2470991.48

8302502.21

15473272.5

0

4500395

11498354.36

1616985.4

5614393.41

12145148.52

0

3448024.73

11538164.2

2875173.74

11601238.42

18487383.45

0

3728170.02

10638451.04

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dl energia wynosi 4,99%. To oznacza, że firma ma szansę 4,99% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,357% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,99% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,60% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Dl energia wyniosły 2 523 004 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dl energia wyniosła 9 052 469 zł.

a

ktywa trwałe to 8 591 599 zł.

a

ktywa obrotowe to 460 870 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 052 469 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 659 613 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 392 857 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 140 174 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 052 469 zł w 2024 roku.
• 12 189 506 zł w 2023 roku.
• 11 570 112 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

17033685.88

15766938.66

15094965.33

13849387.47

12720793.32

11570112.18

12189505.61

9052469.47

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -44%.

Marża operacyjna wyniosła -50%.

Marża netto wyniosła -45%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

-0.39

-0.09

-0.77

0.03

0.23

0.07

0.34

0.52

-0.03

-0.15

0.22

-0.12

0.01

0.05

0.21

0.04

-0.01

-0.05

0.25

-0.08

0.08

0.25

0.22

0.13

-0.13

-0.44

-0.5

-0.45

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dl energia wyniosły 6 392 857 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 052 469 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 270 850 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 392 857 zł w 2024 roku
• 8 355 941 zł w 2023 roku
• 8 685 571 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

17033685.88

15288807.75

0.9

15766938.66

13506802.35

0.86

15094965.33

11800310.03

0.78

13849387.47

10974798.88

0.79

12720793.32

9684506.19

0.76

11570112.18

8685571.13

0.75

12189505.61

8355940.62

0.69

9052469.47

6392856.71

0.71

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dl energia wykazała przychody na poziomie 2 600 191 zł.

Organizacja zarobiła -1 173 952 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 173 952 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 102 981 zł w 2023 roku
• 10 888 zł w 2022 roku

Wartość

0

5537

10888

102981

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Dl energia wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.03022

0.90723

0.95067

0.53078

0.57059

0.63161

0.41171

0.14388

0

0.97066

0.9368

0.94935

0.50493

0.87257

0.81287

0.91185

0.76557

0

0.97203

0.94033

0.95106

0.46665

0.92796

0.89601

0.91688

0.76248

0

0.02822

0.95969

0.95

0.45901

0.60912

0.7288

0.33972

0.19175

0

0.92938

0.96084

0.94234

0.41343

0.73402

0.7496

0.83854

0.54014

0.90328

0.07092

0.92841

0.92598

0.37874

0.68158

0.72168

0.52399

0.21325

0.87695

0.95971

0.96403

0.91167

0.33569

0.79845

0.74511

0.92514

0.53948

0.95895

0.02346

0.9203

0.88275

0.34185

0.52865

0.38411

0.2492

0.0983

0

Powiązania

DL ENERGIA - reprezentacja, wspólnik

P BOLESŁAW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.03.2009

12.09.2019

P Jarosław

Kwiecień 1975

Osoba

wspólnik

23.03.2009

Dl Energia

Organizacja

wspólnik

10.06.2015

P Bolesław

Styczeń 1952

Osoba

reprezentacja

23.03.2009

Dl Energia

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do DL ENERGIA

	Organizacja	Numer KRS
1	TERMOSYSTEMY SP. Z O.O.	0000333454
2	WS VIII SP. Z O.O.	0000636635
3	WS WIND PARK VI SP. Z O.O.	0000424227
4	PURE ENERGY POLAND ECO ENERGIA	0000401253
5	EKOLOGICZNA ELEKTROWNIA WIATROWA 4 SP. Z O.O.	0000421078
6	ELEKTROWNIA PV 4 SP. Z O.O.	0000666873
7	ZIELONA ENERGIA MICHAŁOWO 2 SP. Z O.O.	0000906039
8	ALFA FRUIT KRYSIŃSKI SP. Z O.O.	0001119810
9	ZIELONA ENERGIA MICHAŁOWO SP. Z O.O.	0000404920
10	WS WIND PARK IV SP. Z O.O.	0000325537
11	WS WIND PARK V SP. Z O.O.	0000360574
12	ELEKTROWNIA PV BARGŁÓW DWORNY SP. Z O.O.	0000675262
13	ELEKTROWNIA PV 17 SP. Z O.O.	0000735675
14	E.W.W.R. SP. Z O.O.	0000605125
15	EKOLOGICZNA ELEKTROWNIA WIATROWA 5 SP. Z O.O.	0000480009
16	ELEKTROWNIA PV STARY DWOREK SP. Z O.O.	0000665097
17	ELEKTROWNIA PV RGIELSKO SP. Z O.O.	0000675198
18	RES 5 SP. Z O.O.	0000824245
19	ELEKTROWNIA PV ŁASZCZEWIEC SP. Z O.O.	0000675200
20	OPTIMA ENERGY SP. Z O.O.	0000531442
21	ELEKTROWNIA PV 3 SP. Z O.O.	0000666645
22	WS VII SP. Z O.O. SP. K.	0000561726
23	PV INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000441011
24	ELEKTROWNIA PV 25 SP. Z O.O.	0000750187
25	WARSOLA 6 SP. Z O.O.	0000699329
26	YGE POLAND SOLAR 6 SP. Z O.O.	0000595059
27	ENERGY SOLAR 20 SP. Z O.O.	0000740649
28	ENERGY SOLAR 40 SP. Z O.O.	0000811325
29	YGE POLAND SOLAR 4 SP. Z O.O.	0000564766
30	WORM SP. Z O.O.	0000777603

DL ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000326397 NIP 5862232774 REGON 220758169

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DL ENERGIA

DL ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000326397 NIP
5862232774 REGON
220758169