ELEKTROCIEPŁOWNIA BARTOS SP. Z O.O. | KRS: 0000302403

Podsumowanie

aktywa

9,4 mln

przychód

5,8 mln

zysk

2,1 mln

wartość firmy

14,2 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

PIEKOSZÓW

Adres

CZARNOWSKA, 6

Kod pocztowy

26-065

Rejestracja

2008-03-27

Rozpoczęcie działalności

2008-03-20

Kapitał zakładowy

51000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.ecbartos.pl

Email

biuro@ecbartos.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW

Opis

Produkcja energii z odnawialnych źródeł
Projekty związane z biomasą
Inwestycje w biogaz
Udział w programach innowacyjnych
Zrównoważone podejście do ochrony środowiska

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elektrociepłownia Bartos osiągnęła 5 805 054 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 409 978 zł. Pozostałe przychody to 1 395 076 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 323 885 zł.

Zysk netto wyniósł 2 086 094 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 368 619 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 805 054 zł w 2024 roku.
• 3 114 089 zł w 2023 roku.
• 4 462 763 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 319 245 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 086 094 zł w 2024 roku.
• -599 758 zł w 2023 roku.
• 158 608 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3224718.55

-148620.03

3623717.08

460027.69

4566018.2

104719.31

3818732.74

816993.44

4441981.17

683100.31

4462762.63

158607.97

3114089.11

-599758.25

5805054

2086093.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Elektrociepłownia Bartos wynosi 1,69 mln zł.

EBITDA Elektrociepłownia Bartos wynosi 2,02 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 234 043 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 691 034 zł w 2024 roku.
• 304 253 zł w 2023 roku.
• 1 028 570 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 73 558 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 017 150 zł w 2024 roku.
• 663 379 zł w 2023 roku.
• 1 560 735 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elektrociepłownia Bartos wynosi 14 206 864 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 992 454 zł a 29 205 310 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 722 436 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 206 864 zł w 2024 roku.
• 2 492 904 zł w 2023 roku.
• 4 479 546 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2149812.37

8061796.38

0

4255922.15

9059292.7

0

3462889.37

11415045.5

341590.66

6155386.24

11437908.16

887763.82

6581485.84

11104952.93

869939.34

4479546.31

11156906.57

0

2492904.25

7785222.77

1992454.03

14206864.23

29205309.7

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elektrociepłownia Bartos wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -3,598% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 1,92% w 2023 roku.
• 0,55% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Elektrociepłownia Bartos charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 590 427 zł.

Koszty operacyjne Elektrociepłownia Bartos wyniosły 2 718 944 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 48 466 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 590 427 zł w 2024 roku
• 428 192 zł w 2023 roku
• 469 273 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elektrociepłownia Bartos wyniosła 9 386 312 zł.

a

ktywa trwałe to 6 604 108 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 782 204 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 386 312 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 656 605 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 729 706 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -322 485 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 386 312 zł w 2024 roku.
• 10 394 369 zł w 2023 roku.
• 10 805 888 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

11643703.63

10358920.5

10539417.91

11431573.53

11925229.74

10805887.72

10394369.16

9386311.64

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 79%.

Marża operacyjna wyniosła 38%.

Marża netto wyniosła 36%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

0.24

0.02

-0.05

0.04

-1

0.29

0.13

0.01

-0.3

0.23

0.02

0.07

1.79

0.38

0.21

0.06

0.58

0.29

0.15

0.01

0.14

0.23

0.04

-0.06

-1.08

0.1

-0.19

0.22

0.79

0.38

0.36

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elektrociepłownia Bartos wyniosły 6 729 706 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 386 312 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -790 549 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 729 706 zł w 2024 roku
• 9 838 576 zł w 2023 roku
• 9 645 969 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 95% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11643703.63

12263549.32

1.05

10358920.5

10821229.75

1.04

10539417.91

10888247.94

1.03

11431573.53

10976119.32

0.96

11925229.74

10741544.65

0.9

10805887.72

9645968.6

0.89

10394369.16

9838576.04

0.95

9386311.64

6729706.27

0.72

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elektrociepłownia Bartos wykazała przychody na poziomie 5 805 054 zł.

Organizacja zarobiła 2 292 554 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 206 460 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 086 094 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 29 494 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 206 460 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 40 316 zł w 2022 roku

Wartość

0

80699

0

87482

83349

40316

0

206460

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Elektrociepłownia Bartos wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.07553

0.94326

0.93306

0.71494

0.70897

0.70373

0.5253

0.78281

0

0.96876

0.94937

0.93184

0.71682

0.83128

0.84881

0.92118

0.04431

0.97161

0.93043

0.96066

0.93573

0.72986

0.72766

0.75332

0.85192

0.14258

0

0.97193

0.96153

0.94256

0.56315

0.80598

0.82592

0.90853

0.95091

0.97528

0.96455

0.96446

0.93889

0.47159

0.80778

0.79577

0.91214

0.71107

0.96787

0.91245

0.9591

0.92234

0.44202

0.74052

0.70912

0.84215

0.52799

0.9289

0.0343

0.93777

0.90544

0.44318

0.64431

0.6742

0.35172

0.05082

0

0.97741

0.95692

0.88449

0.34262

0.89707

0.86311

0.96549

0.79208

0.97024

Powiązania

K & S EKO-ENERGIA - powiązanie zwrotne

B PELAGIA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.03.2008

24.06.2009

B Józef

Listopad 1948

Osoba

wspólnik

27.03.2008

24.06.2009

B Krystyna

Grudzień 1950

Osoba

wspólnik

24.06.2009

B Pelagia

Grudzień 1980

Osoba

prokurent

24.06.2009

09.09.2009

B Pelagia

Grudzień 1980

Osoba

prokurent

09.09.2009

10.07.2013

B Łukasz

Maj 1980

Osoba

prokurent

10.07.2013

01.09.2015

T Krzysztof

Luty 1964

Osoba

reprezentacja

27.03.2008

09.09.2009

B Józef

Listopad 1948

Osoba

reprezentacja

09.09.2009

B Pelagia

Grudzień 1980

Osoba

reprezentacja

18.11.2013

23.04.2019

B Łukasz

Maj 1980

Osoba

powiązanie zwrotne

19.10.2020

08.05.2024

K & S Eko-Energia

Organizacja

powiązanie zwrotne

08.05.2024

K & S Eko-Energia

Organizacja

Udziałowcy

Bartos Pelagia posiada 96 udziałów, które stanowią 94.1% firmy.

Największym udziałowcem od 24.06.2009 jest Bartos Pelagia kontrolujący 94% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.03.2008 do 24.06.2009 był Bartos Józef kontrolując 60% udziałów.

Podobne organizacje do ELEKTROCIEPŁOWNIA BARTOS

	Organizacja	Numer KRS
1	ELEKTROWNIA WIATROWA WOLA RACIBOROWSKA SP. Z O.O.	0000387079
2	TRASKO ENERGIA SP. Z O.O.	0000017828
3	ASAF SP. Z O.O. SP. K.	0000514893
4	ENERGETYKA KUJAWY JERZY MOSKAŁA SP. K.	0000819634
5	ELEKTROWNIA PV ŁAGIEWNIKI 1 SP. Z O.O.	0000675210
6	IN-ECO SP. Z O.O.	0000776572
7	EUROWIND POLSKA IV SP. Z O.O.	0000377353
8	ZIELONA ENERGIA MICHAŁOWO 2 SP. Z O.O.	0000906039
9	ZONDA SP. Z O.O.	0000383472
10	ELEKTROWNIA PV 3 SP. Z O.O.	0000666645
11	INTERNATIONAL PROSPER SP. Z O.O.	0000509616
12	PARK WIATROWY G1 SP. Z O.O.	0000418135
13	BIOGAZOWNIA PRZYBRODA SP. Z O.O.	0000410605
14	OWNPOWER POLSKA S.A.	0000353326
15	FARMA WIATROWA REGNÓW SP. Z O.O.	0000619236
16	GARDNO2 PV SP. Z O.O.	0000789820
17	PVE 33 SP. Z O.O.	0000790500
18	NAZARE SP. Z O.O.	0000761374
19	AGRO BIO SP. Z O.O.	0000391969
20	ELEKTROWNIA PV 4 SP. Z O.O.	0000666873
21	ZIELONA ENERGIA MICHAŁOWO SP. Z O.O.	0000404920
22	CIME WIND KRZANOWICE III SP. Z O.O.	0000409216
23	NORGESOLA SP. Z O.O.	0000845333
24	ELEKTROWNIA PV RGIELSKO SP. Z O.O.	0000675198
25	ELEKTROWNIA PV 14 SP. Z O.O.	0000728374
26	RENOMA SP. Z O.O.	0000354128
27	MG GREEN ENERGY SP. Z O.O.	0000411200
28	ELEKTROWNIA PV ŁASZCZEWIEC SP. Z O.O.	0000675200
29	PVE 6 SP. Z O.O.	0000685234
30	WS WIND PARK IV SP. Z O.O.	0000325537

ELEKTROCIEPŁOWNIA BARTOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000302403 NIP 9591813017 REGON 260217620

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELEKTROCIEPŁOWNIA BARTOS

ELEKTROCIEPŁOWNIA BARTOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000302403 NIP
9591813017 REGON
260217620