EKO-SERVIS SP. Z O.O. | KRS: 0000325256

Podsumowanie

aktywa

181 tys.

przychód

206 tys.

zysk

-21 tys.

wartość firmy

137 tys.

Branża główna: Pozostałe formy udzielania kredytów

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

UL. WARSZAWSKA, 6

Kod pocztowy

15-063

Rejestracja

2009-03-06

Rozpoczęcie działalności

2009-04-01

Kapitał zakładowy

105000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Ubezpieczenia na życie Działalność agentów turystycznych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Produkcja opakowań drewnianych Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eko-Servis osiągnęła 205 862 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 205 701 zł. Pozostałe przychody to 161 zł.

Całkowite koszty wyniosły 226 647 zł.

Strata netto wyniosła 20 946 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -41 463 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 205 862 zł w 2024 roku.
• 22 838 zł w 2023 roku.
• 41 175 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 20 913 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -20 946 zł w 2024 roku.
• -66 847 zł w 2023 roku.
• -50 225 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

496105.64

-167338.22

324584.19

-68763.44

188758.93

21857.56

118047.05

-78851.15

220190.25

45461.42

41174.89

-50225.46

22837.97

-66846.86

205862.24

-20945.78

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eko-Servis wynosi 137 241 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 514 656 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -27 642 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 137 241 zł w 2024 roku.
• 15 225 zł w 2023 roku.
• 27 450 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

330737.09

1240264.1

0

216389.46

811460.47

0

213269.53

471897.32

0

78698.03

295117.63

0

328639.18

636459.88

0

27449.93

102937.23

0

15225.31

57094.93

0

137241.49

514655.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eko-Servis wynosi 2,65%. To oznacza, że firma ma szansę 2,65% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,126% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,65% w 2024 roku.
• 3,64% w 2023 roku.
• 3,74% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Eko-Servis charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 18 511 zł.

Koszty operacyjne Eko-Servis wyniosły 27 351 zł.

Wynagrodzenia stanowią 68% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -45 999 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 18 511 zł w 2024 roku
• 50 928 zł w 2023 roku
• 47 064 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eko-Servis wyniosła 180 941 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 23 546 zł.

a

ktywa obrotowe to 157 395 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 180 941 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 458 876 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 639 816 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1427 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 180 941 zł w 2024 roku.
• 1 377 630 zł w 2023 roku.
• 195 674 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

170948.83

158518.31

219183.04

205878.45

230631.18

195673.87

1377629.61

180940.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 87%.

Marża netto wyniosła -10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 456.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.98

0.13

-31.06

-0.34

-0.43

0.05

-8.44

-0.21

0.1

-0.02

0.12

-0.38

0.06

-0.67

0.2

-0.03

0.21

-0.26

0.04

-2.76

-1.22

-0.05

0.05

-2.94

-2.93

-0.12

0.01

0.87

-0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eko-Servis wyniosły 1 639 816 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 180 941 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 906%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 615 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 639 816 zł w 2024 roku
• 2 815 560 zł w 2023 roku
• 1 566 757 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 906% w 2024 roku
• 204% w 2023 roku
• 801% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

170948.83

1411510.91

8.26

158518.31

1466843.83

9.25

219183.04

1506651

6.87

205878.45

1572197.56

7.64

230631.18

1551488.87

6.73

195673.87

1566757.02

8.01

1377629.61

2815559.62

2.04

180940.56

1639816.35

9.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eko-Servis wykazała przychody na poziomie 205 862 zł.

Organizacja zarobiła -20 946 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -20 946 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe formy udzielania kredytów" (64.92.Z)

dane za rok

Organizacja Eko-Servis wykazała zysk netto większy niż 22% organizacji z branży "Pozostałe formy udzielania kredytów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 22% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 97% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.1033

0.67219

0.29925

0.97403

0.25

0.0925

0.04673

0.63164

0

0.1616

0.6075

0.28517

0.97617

0.28772

0.11332

0.09016

0.55971

0

0.67772

0.54842

0.36372

0.95912

0.62531

0.59045

0.85363

0.22677

0

0.18488

0.50567

0.33242

0.96267

0.23832

0.29815

0.09854

0.60746

0

0.70911

0.57088

0.33178

0.95504

0.65799

0.65425

0.91889

0.20796

0

0.17546

0.3879

0.28955

0.95547

0.15183

0.17302

0.09629

0.52328

0

0.13938

0.39819

0.56628

0.90909

0.08417

0.16926

0.2033

0.55336

0

0.22065

0.45672

0.24258

0.97233

0.28062

0.94677

0.13368

0.3929

0

Powiązania

GRUN-PAL - wspólnik

G SZYMON - wspólnik

G AGNIESZKA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.06.2018

Grun-Pal

Organizacja

wspólnik

06.03.2009

19.06.2018

Grun-Pal

Organizacja

wspólnik

19.06.2018

G Szymon

Październik 1997

Osoba

reprezentacja

06.03.2009

04.03.2010

C Iwona

Wrzesień 1978

Osoba

reprezentacja

04.03.2010

12.09.2013

G Karol

Marzec 1966

Osoba

reprezentacja

12.09.2013

G Agnieszka

Czerwiec 1975

Osoba

Udziałowcy

Grunwald Szymon posiada 60 udziałów, które stanowią 57.1% firmy.

Grun Pal posiada 40 udziałów, które stanowią 38.1% firmy.

Największym udziałowcem od 19.06.2018 jest Grunwald Szymon kontrolujący 57% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.03.2009 do 19.06.2018 był Grun Pal kontrolując 95% udziałów.

Podobne organizacje do EKO-SERVIS

	Organizacja	Numer KRS
1	OPTIMA SP. Z O.O.	0000643600
2	WRAGA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000662443
3	PGF FINANSE SP. Z O.O.	0000817003
4	NEXXO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000596226
5	MILDUM SP. Z O.O.	0000625778
6	KREDYTOWO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000596342
7	PROMEDIAL SP. Z O.O.	0000678340
8	SULIMEX INVEST SP. Z O.O.	0000721672
9	NESTOR SP. Z O.O.	0000519653
10	POLSKA KASA AP SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000586105
11	MILTON FOXBERG FINANSE SP. Z O.O. SP. K.	0000547782
12	MONETA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000611311
13	WMC JK SP. Z O.O.	0000731894
14	PARAĆ NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0001045882
15	MEGA FINANSE MF SP. Z O.O.	0000591761
16	HIPOTECZNY SPV 1 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000813355
17	KREDYT360 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000602266
18	WESTA PSF SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000753620
19	PROGRESS SP. Z O.O.	0000012256
20	NEKSUM SP. Z O.O. SP. K.	0000682989
21	INTER IBERICA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000595772
22	MONERO SP. Z O.O.	0000606335
23	LLOYDS SP. Z O.O.	0000538258
24	LOMBARDIS - KOMIS - GOLD SP. Z O.O.	0000608630
25	KREDITUM SP. Z O.O.	0000464111
26	SWIFT CASH SP. Z O.O.	0000883895
27	MODERNO SP. Z O.O.	0000717861
28	IMPERIUM S.A.	0000538485
29	LEND TREE SP. Z O.O.	0000928256
30	APJD FINANSE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000682418

EKO-SERVIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000325256 NIP 5423121854 REGON 200260670

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe formy udzielania kredytów" (64.92.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EKO-SERVIS

EKO-SERVIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000325256 NIP
5423121854 REGON
200260670