ISOTERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000322813 NIP
7681796853 REGON
100625381

Podsumowanie

aktywa

510 tys.

przychód

b.d.

zysk

wartość firmy

179 tys.

Branża główna: Malowanie i szklenie

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. POPAS, 7

Kod pocztowy

02-196

Rejestracja

2009-02-11

Rozpoczęcie działalności

2009-02-16

Kapitał zakładowy

800000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.gerpol.agro.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, REPREZENTOWANIA JEJ, ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ : - GDY WARTOŚĆ NABYWANYCH PRAW I ZACIĄGANYCH ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI NIE PRZEKRACZA KWOTY 100000 ZŁ(STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, - GDY WARTOŚĆ NABYWANYCH PRAW I ZACIĄGANYCH ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI PRZEKRACZA KWOTY 100000 ZŁ(STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU,

Branże

Malowanie i szklenie Przygotowanie terenu pod budowę Tynkowanie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Wykonywanie instalacji elektrycznych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

Producent noży żniwnych i części do maszyn rolniczych|Ponad 250 lat tradycji w produkcji wyrobów tnących|Nowoczesne technologie w procesie produkcji|Certyfikat ISO 9001:2009 w zakresie jakości|Lider na rynku części tnących w Polsce

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Isotera osiągnęła 0 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 0 zł.

Zysk netto wyniósł 0 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 424 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ISOTERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

13780.45

-2966.76

73840.11

-528185.18

38860

14346.13

-361

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Isotera wynosi 179 387 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 637 821 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 47 863 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 179 387 zł w 2024 roku.
• 179 387 zł w 2023 roku.
• 179 387 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ISOTERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

514428.52

2694621.64

158329.41

581880.92

58290

203153.46

639265.44

119591.52

637821.44

179387.28

637821.44

179387.28

637821.44

179387.28

637821.44

179387.28

637821.44

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — ISOTERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-340.52

-526203.86

15556.22

-361

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Isotera wynosi 5,0%. To oznacza, że firma ma szansę 5,0% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Umiarkowane ryzyko zamknięcia sugeruje konieczność monitorowania sytuacji finansowej organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,329% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 5,0% w 2024 roku.
• 5,0% w 2023 roku.
• 5,0% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Isotera wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Isotera charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Isotera wynosi 22 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 56 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 56 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 22 tys. zł w 2024 roku.
• 22 tys. zł w 2023 roku.
• 22 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 56 tys. zł w 2024 roku.
• 56 tys. zł w 2023 roku.
• 56 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ISOTERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

54463.27

191728.36

50914.58

1165.8

15970.31

55935.73

14595.68

55809.38

21893.52

55809.38

21925.11

55809.38

21925.11

55809.38

21925.11

55809.38

Wynagrodzenia

dane za rok

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ISOTERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Isotera wyniosła 509 761 zł.

ktywa obrotowe to 509 761 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 509 761 zł.

apitał (fundusz) własny to 159 455 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 350 306 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -97 260 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 509 761 zł w 2024 roku.
• 509 761 zł w 2023 roku.
• 509 761 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ISOTERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

1190578.87

541010.48

509816.36

509761.36

Rentowność

dane za rok

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie.

Wskaźniki rentowności — ISOTERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-0.22

-0.98

-3.63

-7.13

-7.15

0.03

0.09

0.4

0.37

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Isotera wyniosły 350 306 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 509 761 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -23 802 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 350 306 zł w 2024 roku
• 350 306 zł w 2023 roku
• 350 306 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku

Zadłużenie — ISOTERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1190578.87

516923.46

0.43

541010.48

395540.25

0.73

509816.36

350000

0.69

509761.36

350306

0.69

509761.36

350306

0.69

509761.36

350306

0.69

509761.36

350306

0.69

509761.36

350306

0.69

Podatek dochodowy

dane za rok

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ISOTERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Malowanie i szklenie" (43.34.Z)

dane za rok

Organizacja Isotera wykazała zysk netto większy niż 31% organizacji z branży "Malowanie i szklenie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 31% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż NaN% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on NaN%.

Wyniki na tle rynku — ISOTERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.16049

0.40506

0.81481

0.49254

0.14035

0.25

0.23881

0.20896

0.0198

0.47475

0.72277

0.66265

0.02941

0.04762

0.08434

0.03614

0.56667

0.38261

0.74167

0.72917

0.81481

0.87013

0.37113

0.3299

0.25547

0.78102

0.67273

0.32727

0.23636

0.2638

0.7546

0.70803

0.30657

0.21898

0.22222

0.71667

0.75974

0.25325

0.18831

0.24865

0.71351

0.7375

0.25625

0.18868

0.30769

0.65385

0.73203

0.29412

0.23684

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 6 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 20 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.

średnie opóźnienie

+20

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

w terminie 15-07-2025

2023

−10 dni 05-07-2024

2022

+9 mies. 16 dni 26-04-2024

2020

−25 dni 20-09-2021

2019

−2 mies. 16 dni 31-07-2020

2018

−6 dni 09-07-2019

2017

−26 dni 19-06-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Składowska Elżbieta - wspólnik

Składowski Robert - wspólnik, reprezentacja

Niemirska Magdalena - prokurent

Historia powiązań

Historia powiązań — ISOTERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.04.2009

23.12.2009

Czarnecki Krzysztof

Kwiecień 1969

Osoba

wspólnik

11.02.2009

07.04.2009

Czarnecki Krzysztof

Kwiecień 1969

Osoba

wspólnik

23.12.2009

05.10.2022

Czarnecki Krzysztof

Kwiecień 1969

Osoba

wspólnik

11.02.2009

07.04.2009

Czarnecka Agnieszka

Grudzień 1969

Osoba

wspólnik

07.04.2009

23.12.2009

Czarnecka Agnieszka

Grudzień 1969

Osoba

wspólnik

23.12.2009

05.10.2022

Czarnecka Agnieszka

Grudzień 1969

Osoba

wspólnik

07.04.2009

23.12.2009

Składowski Robert

Luty 1977

Osoba

wspólnik

02.02.2026

Składowski Robert

Luty 1977

Osoba

wspólnik

11.02.2009

07.04.2009

Składowski Robert

Luty 1977

Osoba

wspólnik

23.12.2009

02.02.2026

Składowski Robert

Luty 1977

Osoba

wspólnik

11.02.2009

07.04.2009

Składowska Elżbieta

Luty 1979

Osoba

wspólnik

23.12.2009

Składowska Elżbieta

Luty 1979

Osoba

wspólnik

07.04.2009

23.12.2009

Składowska Elżbieta

Luty 1979

Osoba

wspólnik

05.10.2022

02.02.2026

Koguciuk Marek

Lipiec 1952

Osoba

prokurent

02.02.2026

Niemirska Magdalena

Sierpień 1997

Osoba

reprezentacja

11.02.2009

12.08.2011

Sobolewski Dariusz

Wrzesień 1976

Osoba

reprezentacja

12.08.2011

05.10.2022

Czarnecki Krzysztof

Kwiecień 1969

Osoba

reprezentacja

05.10.2022

02.02.2026

Koguciuk Marek

Lipiec 1952

Osoba

reprezentacja

02.02.2026

Składowski Robert

Luty 1977

Osoba

Udziałowcy

Składowski Robert posiada 12000 udziałów, które stanowią 75.0% firmy.

Składowska Elżbieta posiada 4000 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największym udziałowcem od 02.02.2026 jest Składowski Robert kontrolujący 75% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 05.10.2022 do 02.02.2026 był Koguciuk Marek kontrolując 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.12.2009 do 05.10.2022:
• Czarnecki Krzysztof (25% udziałów)
• Składowski Robert (25% udziałów)
• Czarnecka Agnieszka (25% udziałów)
• Składowska Elżbieta (25% udziałów)

Reprezentacja

Niemirska Magdalena

prokurent
Składowska Elżbieta

wspólnik
Składowski Robert

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do ISOTERA

	Organizacja	Numer KRS
1	A.M.G. KATOWICE SP. Z O.O.	0000477629
2	VITRO GLASS SP. Z O.O.	0000720317
3	SNA-BUD SP. Z O.O.	0000939922
4	AGENCJA USŁUGOWO-HANDLOWA "HAWRA" SP. Z O.O.	0000173712
5	LOCOCHEM SP. Z O.O.	0000587197
6	JOLGLASS GRUPA SP. Z O.O.	0000836944
7	BW-SYSTEM SP. Z O.O.	0000960657
8	LOGOS SZKŁO SP. Z O.O.	0000935759
9	AURU DESIGN SP. Z O.O.	0000805286
10	SOLIDIN POLSKA SP. Z O.O.	0000279113
11	RADAR SP. Z O.O.	0000612568
12	POTOCCY SP. Z O.O.	0000947777
13	NW TECH SP. Z O.O.	0000713888
14	TOESTO SP. Z O.O.	0000812662
15	"EURO-PVC" PRODUKCJA-USŁUGI-HANDEL SP. Z O.O.	0000322805
16	LOKAL INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000798195
17	CENTRUM USŁUG BUDOWLANYCH REMBUD SP. Z O.O.	0000465586
18	YERA SP. Z O.O.	0000962154
19	CERES SP. Z O.O.	0000388471
20	MASTER-MVP SP. Z O.O.	0000758500
21	STAGGER GROUP SP. Z O.O.	0000725896
22	NIK-BUD SP. Z O.O.	0000769636
23	BHS SP. Z O.O.	0000260522
24	ROEN PL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000884363
25	PETRA SERVICE SP. Z O.O.	0000363860
26	BUONA REMONT SP. Z O.O.	0000886305
27	TO-TU BROTHERS SP. Z O.O.	0000976329
28	ARDOR SP. Z O.O.	0000215267
29	HOUSE OF INNOVATORY TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000743488
30	ZAKON SP. Z O.O.	0000803749

ISOTERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000322813 NIP 7681796853 REGON 100625381

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Malowanie i szklenie" (43.34.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ISOTERA

ISOTERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000322813 NIP
7681796853 REGON
100625381