SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI POWOŁANY ZOSTAŁ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, PRZYSŁUGUJE MU PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, PREZES ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI, A CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI NIEPEŁNIĄCY FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI WRAZ Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI LUB PROKURENTEM.
Organizacja Dawn Foods Polska osiągnęła 6 223 491 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 207 950 zł. Pozostałe przychody to 15 541 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 982 218 zł.
Zysk netto wyniósł 225 732 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 441 840 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 223 491 zł w 2023 roku. • 6 391 764 zł w 2022 roku. • 5 737 684 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 13 322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 225 732 zł w 2023 roku. • 272 456 zł w 2022 roku. • 191 484 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dawn Foods Polska wynosi 6 582 352 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 530 428 zł a 15 558 727 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 496 653 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 582 352 zł w 2023 roku. • 6 712 127 zł w 2022 roku. • 5 747 846 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dawn Foods Polska wynosi 291 tys. zł.
EBITDA Dawn Foods Polska wynosi 389 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
18 489 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 290 719 zł w
2023 roku. • 345 663 zł w
2022 roku. • 255 761 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
33 643 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 388 659 zł w
2023 roku. • 450 140 zł w
2022 roku. • 397 959 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Dawn Foods Polska wynosi 17 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 17 os. w 2023 roku. • 16 os. w 2022 roku. • 15 os. w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dawn Foods Polska wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,68% w 2023 roku. • 2,68% w 2022 roku. • 2,68% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dawn Foods Polska wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku. • 0,04% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Dawn Foods Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dawn Foods Polska wynosi 272 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 44 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 700 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 44 tys. zł a 700 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
25 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 272 tys. zł w 2023 roku. • 229 tys. zł w 2022 roku. • 187 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 44 tys. zł w 2023 roku. • 52 tys. zł w 2022 roku. • 38 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 700 tys. zł w 2023 roku. • 454 tys. zł w 2022 roku. • 335 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 614 802
zł.
Koszty operacyjne Dawn Foods Polska wyniosły
5 917 231
zł.
Wynagrodzenia stanowią
61%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
290 267 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 614 802 zł w 2023 roku • 3 975 890 zł w 2022 roku • 3 409 687 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
61% w 2023 roku •
66% w 2022 roku •
62% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dawn Foods Polska wyniosła 2 968 113 zł.
a
ktywa trwałe to 39 697 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 928 416 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 968 113 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 040 571 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 927 541 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 327 073 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 968 113 zł w 2023 roku. • 2 513 018 zł w 2022 roku. • 2 416 179 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dawn Foods Polska wyniosły 927 541 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 968 113 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 128 669 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 927 541 zł w 2023 roku • 698 179 zł w 2022 roku • 873 795 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 31% w 2023 roku • 28% w 2022 roku • 36% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dawn Foods Polska wykazała przychody na poziomie 6 223 491 zł.
Organizacja zarobiła 296 927 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 71 195 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 225 732 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7143 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 71 195 zł w 2023 roku • 65 653 zł w 2022 roku • 52 805 zł w 2021 roku
Organizacja Dawn Foods Polska wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 84 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 11 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+84
dni względem terminu
5
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−11 dni04-07-2024
2022
−18 dni27-06-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−3 mies. 18 dni29-06-2021
2019
−1 mies. 15 dni31-08-2020
2018
+10 mies. 17 dni27-05-2020
2017
+4 mies. 15 dni27-11-2018
2016
+16 mies. 19 dni26-11-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dawn Foods B.v. posiada 5000
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 22.01.2021 jest Dawn Foods B.v. kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.02.2015 do 22.01.2021
był Dawn Foods B.v. kontrolując 99% udziałów.
W okresie od 30.09.2008 do 12.02.2015 najwięcej udziałów posiadał Unifine F & Bi B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.