ARDO OIL SP. Z O.O. | KRS: 0000313946

Podsumowanie

aktywa

545 tys.

przychód

689 tys.

zysk

63 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

SMOLNA, 8

Kod pocztowy

00-375

Rejestracja

2008-09-18

Rozpoczęcie działalności

2008-09-18

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ Leasing finansowy HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ardo OIL osiągnęła 688 817 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 688 817 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 625 956 zł.

Zysk netto wyniósł 62 861 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -464 933 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 688 817 zł w 2024 roku.
• 492 373 zł w 2023 roku.
• 1 132 314 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 19 598 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 62 861 zł w 2024 roku.
• 14 064 zł w 2023 roku.
• 39 914 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3943350.88

-74327.64

3997045.19

54168.81

3500841.66

64168.7

3170179.59

134797.14

463754223

69138.41

1132314.28

39914.05

492373.41

14064.47

688816.86

62861.06

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

36389.88

49040.72

56542.97

68117.79

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ardo OIL wynosi 1 117 847 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 407 192 zł a 2 171 689 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 240 266 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 117 847 zł w 2024 roku.
• 744 553 zł w 2023 roku.
• 1 264 030 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2799706.43

9858377.2

211432.45

3092804.48

9992612.97

177685.08

2768254.32

8752104.15

269940.43

2922582.06

7925448.97

319562.08

309765597.72

1159385557.5

349497.62

1264030.01

2830785.7

140644.7

744552.79

1920245.2

407191.77

1117847.25

2171689.44

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ardo OIL wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.026813

0.0268123

0.026837

0.0268545

0.0186907

0.026954

0.0269912

0.0269815

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ardo OIL wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.002266

0.000474

0.0004586

0.0003973

0.0003929

0.0006771

0.0001939

0.0001847

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ardo OIL charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Ardo OIL wynosi 37 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 109 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 109 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 37 tys. zł w 2024 roku.
• 32 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 109 tys. zł w 2024 roku.
• 96 tys. zł w 2023 roku.
• 93 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

44964.33

153148.71

0

56683.54

159881.81

0

47734.59

139808.12

17639.62

60528.28

125231.55

1592.14

16907103.87

68879191.25

0

93199.37

2318.32

31906.44

96012.26

10361.71

37075.81

108584.47

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6407 zł.

Koszty operacyjne Ardo OIL wyniosły 619 739 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -15 746 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6407 zł w 2024 roku
• 6282 zł w 2023 roku
• 59 818 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

116630.37

86366.86

90785.28

78332.64

169430.53

59817.56

6281.64

6406.5

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ardo OIL wyniosła 545 222 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 420 867 zł.

a

ktywa obrotowe to 124 355 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 545 222 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 542 922 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2300 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -10 775 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 545 222 zł w 2024 roku.
• 484 257 zł w 2023 roku.
• 764 923 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

620648.85

571214.51

515532.34

572656.85

737589.58

764923.39

484257.3

545222.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.12

-0.33

0.01

-0.02

0.09

0.19

0.01

0.12

0.27

0.02

0.24

0.37

0.04

0.09

0.16

0.99

0

0.05

0.09

-97.56

0.04

0.03

0.12

0.1

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ardo OIL wyniosły 2300 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 545 222 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -55 801 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2300 zł w 2024 roku
• 4196 zł w 2023 roku
• 298 927 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

620648.85

392907.73

0.63

571214.51

289304.58

0.51

515532.34

278618.9

0.54

572656.85

212736.27

0.37

737589.58

311506.8

0.42

764923.39

298926.56

0.39

484257.3

4196

0.01

545222.36

2300

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ardo OIL wykazała przychody na poziomie 688 817 zł.

Organizacja zarobiła 69 078 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6217 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 62 861 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 888 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6217 zł w 2024 roku
• 1391 zł w 2023 roku
• 3948 zł w 2022 roku

Wartość

0

2051

1442

0

8119

3948

1391

6217

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Ardo OIL wykazała zysk netto większy niż 36% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 36% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 18% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 18% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.08341

0.40769

0.30522

0.60355

0.14106

0.31775

0.08683

0.04626

0

0.52024

0.38587

0.29457

0.50595

0.35759

0.2865

0.68693

0.62797

0.63571

0.51284

0.36282

0.26027

0.54265

0.52312

0.46409

0.73551

0.699

0.63241

0.52304

0.34783

0.26024

0.3697

0.62374

0.57219

0.85548

0.72482

0

0.43581

0.99118

0.27956

0.4356

0.1522

0.99467

0.56117

0.48754

0.66025

0.42833

0.26394

0.27667

0.40885

0.8055

0.01164

0.49296

0.42718

0.61137

0.41821

0.2185

0.2226

0.07257

0.6991

0.63759

0.47401

0.36893

0.57935

0.36494

0.179

0.18103

0.00098

0.91167

0.92108

0.66407

0.46693

0.55286

Powiązania

D ARTUR - reprezentacja

LOOK AT ME LTD - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.09.2008

11.04.2013

D Artur

Styczeń 1971

Osoba

wspólnik

18.09.2008

21.12.2012

M Robert

Luty 1971

Osoba

wspólnik

11.04.2013

03.09.2020

Ż Janusz

Grudzień 1969

Osoba

wspólnik

18.09.2008

21.12.2012

Ż Janusz

Grudzień 1969

Osoba

wspólnik

21.12.2012

11.04.2013

Ż Janusz

Grudzień 1969

Osoba

wspólnik

03.09.2020

17.03.2021

H Katarzyna

Lipiec 1987

Osoba

wspólnik

17.03.2021

Look At Me Ltd

Organizacja

reprezentacja

18.09.2008

D Artur

Styczeń 1971

Osoba

Udziałowcy

Look At Me Ltd posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.03.2021 jest Look At Me Ltd kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 03.09.2020 do 17.03.2021 była Hojda Katarzyna kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 11.04.2013 do 03.09.2020 najwięcej udziałów posiadał Żak Janusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 94%.

Podobne organizacje do ARDO OIL

	Organizacja	Numer KRS
1	TMT ROWGAS SP. Z O.O.	0000414660
2	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W MIRCU	0000185522
3	STACJA PALIW "KSG" SP. Z O.O.	0000100879
4	SKY ENERGIA SP. Z O.O.	0000609951
5	PREEMUS SP. Z O.O.	0000401004
6	THESIS SP. Z O.O.	0000551718
7	TANKTIR SP. Z O.O. SP. K.	0000824893
8	REPETROL SP. Z O.O.	0000387693
9	MODEKO SERVICE KOWALCZYK SP. K.	0000591564
10	"SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH" W TUCZĘPACH	0000186977
11	NEXOIL SP. Z O.O.	0000565929
12	IGH SP. Z O.O.	0000591327
13	FULL SP. Z O.O.	0000175573
14	ABI SP. Z O.O.	0000100724
15	PETROZAP SP. Z O.O. SP. K.	0000519717
16	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W KOMORNIKACH	0000194540
17	REPAL SP. Z O.O.	0000619876
18	SERWIS PODLASIE SP. Z O.O.	0000052581
19	HANDLOWO USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY W LIKWIDACJI	0000138759
20	TANK PETROL II SP. Z O.O.	0000531732
21	GLOBAL PARK SP. Z O.O.	0000627995
22	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH GOSZCZANÓW	0000189050
23	IDEAL SP. Z O.O.	0000661423
24	MATPETROL NOVA SP. Z O.O.	0001061324
25	SAD-OIL SP. Z O.O.	0000598017
26	AUTOCENTRUM PALIWA SP. Z O.O.	0000698035
27	STACJA PALIW NIKUTOWO BRODZIK SP. Z O.O.	0000805695
28	MW STAROIL SP. Z O.O.	0000881715
29	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W WILCZYNIE	0000048350
30	TRANS - WAG SP. Z O.O.	0000090520

ARDO OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000313946 NIP 1132740651 REGON 141507304

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARDO OIL

ARDO OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000313946 NIP
1132740651 REGON
141507304